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三人行(605168) - 2020 Q4 - 年度财报
三人行三人行(SH:605168)2021-04-15 00:00

财务分红 - 公司拟每股派发现金红利3元,预计共派发现金红利2.09亿元[6] - 2019年度以总股本69,066,700股为基数,每股派发现金红利1.50元,共计派发现金红利103,600,050元[104] - 2020年度拟以方案实施前总股本为基数,每股派发现金红利3.00元,预计共派发现金红利209,033,400元[106] - 2020年现金分红数额为209,033,400元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为57.61%[107] - 2019年现金分红数额为103,600,050元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为53.51%[107] - 2018年现金分红数额为77,700,000元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为62.65%[107] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入280.77亿元,2018年为72.10亿元[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.63亿元,较2019年增长87.39%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.16亿元,较2019年减少17.54%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产16.90亿元,较2019年末增长348.98%[20] - 2020年末总资产24.33亿元,较2019年末增长186.36%[20] - 2020年基本每股收益5.86元,较2019年增长56.68%[21] - 2020年稀释每股收益5.86元,较2019年增长56.68%[24] - 2020年加权平均净资产收益率33.52%,较2019年减少27.28个百分点[24] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率32.05%,较2019年减少25.14个百分点[24] - 报告期内公司实现营业收入280,774.72万元,同比增长72.10%;归属于上市公司股东的净利润36,282.46万元,同比增长87.39%[52][57] - 报告期内营业成本226,048.00万元,同比增加78.46%[57][62] - 销售费用111,131,843.65元,同比增加3.96%;管理费用36,846,683.41元,同比增加10.55%[61] - 研发费用7,539,754.62元,同比增加229.58%;财务费用 -3,556,755.26元,同比减少206.32%[61] - 经营活动产生的现金流量净额115,853,312.98元,同比减少17.54%[61] - 投资活动产生的现金流量净额 -226,450,402.53元,同比增加7,017.99%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额890,451,549.01元,同比增加 -1,781.59%[61] - 经营活动现金流量净额2020年为1.16亿元,较2019年减少17.54%;投资活动现金流量净额2020年为 - 2.26亿元,较2019年增长7017.99%;筹资活动现金流量净额2020年为8.90亿元,较2019年下降1781.59%[73][76] 各季度财务数据 - 2020年各季度营业收入分别为4.45亿元、7.05亿元、6.88亿元、9.71亿元[25] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4042.23万元、6229.92万元、7994.64万元、1.80亿元[25] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.60亿元、5275.61万元、 - 1.10亿元、4.33亿元[25] 非经常性损益相关 - 2020年非流动资产处置损益为4.25万元,2019年为15.29万元,2018年为 - 12.84万元[26] - 2020年计入当期损益的政府补助为1443.53万元,2019年为1378.80万元,2018年为495.66万元[26] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为695.08万元[28] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 75.79万元和 - 196.81万元,2019年为 - 35.43万元,2018年为 - 54.13万元[28] - 2020年所得税影响额为 - 282.37万元,2019年为 - 206.07万元,2018年为 - 86.80万元[28] - 2020年非经常性损益合计为1587.88万元,2019年为1152.58万元,2018年为341.89万元[28] 金融资产相关 - 采用公允价值计量的其他非流动金融资产期末余额为1.18亿元,当期变动为268.21万元,对当期利润影响金额为268.21万元[31] - 货币资金本期期末数为1,103,701,041.03元,占总资产比例45.37%,较上期增加242.73%,主要因募集资金到账及自身利润积累[41] - 交易性金融资产本期期末数为90,000,000.00元,占总资产比例3.70%,较年初增加9,000.00万元,系购买未到期结构性存款[41] - 应收账款本期期末数为925,480,953.76元,占总资产比例38.04%,较上期增加111.69%,因销售规模增加[41] - 应收款项融资本期期末数为61,505,500.00元,占总资产比例2.53%,较年初增加6,150.55万元,因收到银行承兑汇票增加[41] - 预付款项本期期末数为39,824,410.34元,占总资产比例1.64%,较上期增加42.29%,因预付媒体款增加[41] - 其他非流动金融资产本期期末数为117,858,210.07元,占总资产比例4.84%,较年初增加11,785.82万元,因新增对外股权投资[41] - 其他非流动资产本期期末数为22,000,000.00元,占总资产比例0.90%,较年初增加2,200.00万元,因预付募集资金投入项目实施款[41] - 境外资产为0元,占总资产比例为0%[42] - 货币资金本期期末数11.04亿元,占总资产比例45.37%,较上期期末增长242.73%[77] - 应收账款本期期末数9.25亿元,占总资产比例38.04%,较上期期末增长111.69%[77] - 应付账款本期期末数6.20亿元,占总资产比例25.49%,较上期期末增长106.12%[80] - 短期借款本期期末数2000万元,占总资产比例0.82%,较上期期末下降70.15%[80] - 一年内到期的非流动负债为400万元,占比0.16,主要因一年内到期的文化产业发展资金由长期应付款转入[82] - 长期应付款减少1400万元,占比1.65,降幅100%,系提前归还产业扶持引导资金及文化产业发展资金重分类所致[82] - 实收资本为6967.78万元,占比2.86,较之前增加5180万元,占比6.10,增幅34.51%,因发行新股[82] - 资本公积为10.55亿元,占比43.37,较之前增加1867.63万元,占比2.20,增幅5549.44%,因发行新股[82] - 履约保函保证金存款期末余额为246.35万元,上年年末余额为20万元[83] - 本期增加投资包括2800万元受让华龙证券1000万股、3700万元认购致维科技股权、3700万元受让中环寰慧科技股权、1346万元受让道有道科技336万股[87] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1.15亿元,公允价值变动268.21万元,期末账面价值合计1.18亿元[87] 市场与行业数据 - 2018年及2021年(预测),全球广告费用支出前十名国家的广告市场规模合计分别为4753亿美元及5336亿美元,占比分别为77.8%及77.1%[90] - 2018 - 2021年(预测),全球广告费用支出增长最多的前十名国家的广告市场规模增长合计666亿美元,占全球新增广告市场规模的78.5%,中国新增87亿美元,占10.3%[90] - 截至2020年12月,我国网民规模达9.89亿,手机网民规模达9.86亿,互联网普及率达70.4%[91] 公司业务风险 - 公司面临市场竞争加剧、客户集中、媒体资源采购价格上涨等多种风险[95][97][98][99] 股份相关承诺 - 控股股东等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份,也不由公司回购[112] - 公司上市后6个月内,若公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价,或上市后6个月期末收盘价低于发行价,控股股东等持有的公司股份锁定期自动延长6个月[112] - 控股股东等减持价格不低于上市发行价,若发生除息、除权行为,价格按规定调整[112] - 实际控制人钱俊冬任职期间每年转让股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%,离职后6个月内不转让[112] - 自然人股东马勇等承诺自公司股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理已直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购[112] - 控股股东等承诺时间为2019年4月26日,承诺期限自公司股票上市之日起36个月内[112] - 实际控制人钱俊冬承诺时间为2019年4月26日,承诺期限为任职期间[112] - 自然人股东马勇等承诺时间为2019年4月26日,承诺期限自公司股票上市之日起12个月内[112] - 非自然人股东自公司股票2019年4月26日上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理首次公开发行股票并上市前已发行股份,公司也不回购该部分股份[115] - 控股股东、持股5%以上股东及实际控制人承诺2019年4月26日起长期有效,不参与与三人行主营业务或主要产品相同、相似或构成竞争关系的业务活动[115] - 若三人行开拓新业务导致相关方业务构成竞争,相关方将终止业务、由三人行优先收购资产或股权,或转让给无关联第三方[115] - 若未遵守承诺,相关方将赔偿三人行一切直接和间接损失并承担法律责任[115] - 自公司股票上市之日起三年内,若股票连续二十个交易日收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产值,相关主体将启动稳价措施[118] - 触发稳定股价措施日为公司股票收盘价低于每股净资产的第二十个交易日,触发日后若收盘价连续十个交易日高于每股净资产可中止措施,再次出现连续二十个交易日低于情况则继续实施[121] - 控股股东、董事和高级管理人员稳定股价具体措施包括公司回购股份、控股股东增持股份、董事和高级管理人员增持股份[121] - 锁定期满后两年内减持公司股份,减持价格不低于发行价(除权除息事项发行价相应调整)[121] - 采取集中竞价交易或大宗交易方式减持,应在首次卖出15个交易日前书面通知公司并公告;其他方式减持提前3个交易日通知并公告[121] - 钱俊冬任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%,离职后6个月内不转让[124] - 违反减持承诺,持有公司股份6个月内不得减持,收益归公司所有,公开说明原因并道歉[124] - 公司、控股股东、实际控制人、董监高对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任[124] - 若招股说明书有虚假记载等致投资者损失,公司及相关方将赔偿投资者直接经济损失[124] - 控股股东违反承诺,持有的公司股份不得转让直至履行义务;董监高违反承诺,股份不得转让,公司有权扣留现金分红或薪酬[124] - 首次公开相关承诺时间为2019年4月26日,承诺期限长期有效[121][124] - 三人行首次公开发行相关承诺时间为2019年4月26日,承诺期限长期有效[127][130] - 公司及相关方承诺为三人行首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载等问题,若造成投资者损失将赔偿[127] - 公司承诺积极履行填补被摊薄即期回报的措施,违反承诺将公告并采取补救措施[127] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营,不侵占公司利益,违反承诺将履行相应义务[127] - 董事、高级管理人员承诺忠实勤勉履职,维护股东权益,违反承诺将公开解释道歉并承担补偿责任[130] - 实际控制人承诺若三人行及其子公司因社保公积金未足额缴纳受处罚,愿承担连带赔偿责任[130] - 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书真实性等,并承担法律责任[130] - 公司于2019年4月26日承诺,首次公开发行股票募集资金到位后一个月内签订募集资金专户存储三方监管协议,承诺期限为募集资金到账后[133] - 公司、控股股东等相关方于2019年4月26日承诺严格履行首次公开发行股票招股说明书中披露的相关承诺事项,承诺期限长期有效[133] - 公司于2020年9月27日承诺不为激励对象依激励计划获取限制性股票提供财务资助,承诺期限自作出承诺之日起至本次激励计划完成[136] - 激励对象于2020年9月27日承诺,若公司信息披露文件有问题导致不符合权益安排,将返还全部利益,承诺期限自作出承诺之日起至本次激励计划完成[136] 准则执行与费用 - 2017年7月5日财政部修订发布新收入准则,境内上市企业自2020年1月1日起施行[138] -