收入和利润(同比) - 营业收入本报告期443,888,913.88元同比增长33.92%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期110,363,815.77元同比增长63.17%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期4.38%同比增加1.5个百分点[9] - 营业总收入同比增长28.5%至13.3亿元,其中营业收入13.3亿元[30] - 净利润同比增长48.4%至3.11亿元[33] - 归属于母公司股东的净利润同比增长48.4%至3.11亿元[33] - 基本每股收益同比增长47.1%至0.75元/股[35] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长37.8%至9.6亿元[30] - 研发费用同比增长23.7%至4637万元[30] - 财务费用由正转负,从901万元收入转为8114万元收益[30] 现金流量表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末352,308,296.40元同比增长37.57%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.34亿元,同比增长8.6%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元,同比增长37.6%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.64亿元,同比改善59.3%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.04亿元,同比恶化46.3%[41] - 收到的税费返还为5644万元,同比增长115.4%[39] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1.34亿元,同比增长53.2%[39] - 投资支付的现金为5.07亿元,同比下降31.9%[39] - 取得投资收益收到的现金为1571万元,同比增长1734.2%[39] - 汇率变动对现金的影响为8229万元,同比改善3073.6%[41] 资产项目变化(期末较年初) - 总资产本报告期末3,005,254,037.81元较上年度末增长2.76%[9] - 货币资金为7.59亿元人民币,较年初7.90亿元下降3.9%[22] - 交易性金融资产为3.64亿元人民币,较年初2.49亿元增长46.3%[22] - 应收账款为4.91亿元人民币,较年初5.04亿元下降2.5%[25] - 存货为2.36亿元人民币,较年初1.70亿元增长38.9%[25] - 在建工程为2.45亿元人民币,较年初1.87亿元增长31.2%[25] - 资产总计为30.05亿元人民币,较年初29.25亿元增长2.7%[25] 负债和权益项目变化(期末较年初) - 短期借款为938.5万元人民币,较年初7000.11万元下降86.6%[25] - 应付账款为2.48亿元人民币,较年初2.67亿元下降7.0%[28] - 应交税费为4968.18万元人民币,较年初2552.55万元增长94.6%[28] - 负债合计为4.40亿元人民币,较年初4.56亿元下降3.5%[28] - 归属于母公司所有者权益合计增长3.9%至25.66亿元[30] 特殊财务项目说明 - 财务费用变动比例-1,001.43%主要因人民币兑美元汇率贬值产生汇兑收益[13] - 存货较年初增长38.91%主要因原材料备货量增加[13] - 应付票据较年初增长190.29%主要因使用银行承兑汇票支付材料款增加[13] - 交易性金融资产较年初增长46.52%主要因购买理财产品增加[13] - 其他流动资产较年初减少81.54%主要因证券收益凭证8,000万元到期收回[13] - 其他综合收益改善明显,从-1337万元收窄至-629万元[30] - 期末现金及现金等价物余额为7.50亿元,同比下降5.6%[41] - 投资收益大幅增长至1571万元,同比增长1733%[33]
确成股份(605183) - 2022 Q3 - 季度财报