收入和利润(同比) - 第三季度营业收入133,371,277.49元,同比增长155.77%[5] - 前三季度累计营业收入285,036,667.40元,同比增长60.35%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润26,049,161.53元,同比增长58.80%[5] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润77,811,695.98元,同比增长31.79%[5] - 第三季度扣除非经常性损益净利润26,019,969.90元,同比增长89.29%[5] - 前三季度累计扣除非经常性损益净利润72,431,746.97元,同比增长42.06%[5] - 营业总收入同比增长60.4%至2.850亿元(2020年同期1.778亿元)[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长31.8%至0.778亿元(2020年同期0.590亿元)[21] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长106.8%至1.564亿元(2020年同期0.756亿元)[20] - 研发费用同比增长56.4%至0.161亿元(2020年同期0.103亿元)[21] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额21,149,578.87元,同比增长16.60%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长16.6%至0.211亿元(2020年同期0.181亿元)[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长87.3%至2.964亿元(2020年同期1.583亿元)[24] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长209.2%至1.837亿元(2020年同期0.594亿元)[24] 资产和负债变化 - 货币资金为3.6285亿元人民币,较年初5.5988亿元下降35.2%[16] - 交易性金融资产为1亿元人民币,年初无此项[16] - 应收账款为2.2575亿元人民币,较年初2.0719亿元增长8.9%[16] - 预付款项为5266.4万元人民币,较年初1018.7万元增长417.2%[16] - 存货为5558.8万元人民币,较年初2462.5万元增长125.7%[16] - 在建工程为1.6085亿元人民币,较年初1.1745亿元增长37.0%[16] - 合同负债为7878.1万元人民币,较年初3138.1万元增长151.0%[17] - 应交税费为607.0万元人民币,较年初2809.9万元下降78.4%[17] - 资产总计为10.7186亿元人民币,较年初9.9740亿元增长7.5%[16][17] - 总资产1,071,861,212.13元,较上年度末增长7.47%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益861,718,472.81元,较上年度末增长5.97%[6] - 所有者权益合计同比增长5.9%至9.290亿元(2020年同期8.776亿元)[18] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益6,349,396.61元[8] - 投资收益0.050亿元(2020年同期未披露)[21] 投资活动现金流量 - 投资支付的现金为2.5亿元[25] - 投资活动现金流出小计为3.027亿元和4344.76万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.823亿元和-4344.41万元[25] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为3371.57万元[25] - 筹资活动现金流入小计为3371.57万元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2781.89万元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为781.17万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3563.06万元和3371.57万元[25] 现金净变动 - 现金及现金等价物净增加额为-1.97亿元和849.3万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为3.629亿元和1.54亿元[25] 股东信息 - 宁波保税区海德拉股权投资合伙企业持股314.16万股,占比2.31%[12] 每股数据 - 基本每股收益0.57元/股(2020年同期0.58元/股)[22]
健麾信息(605186) - 2021 Q3 - 季度财报