永茂泰(605208) - 2021 Q1 - 季度财报
永茂泰永茂泰(SH:605208)2021-04-26 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入729,159,415.44元,同比增长76.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润67,038,008.71元,同比增长635.15%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,495,331.41元,同比增长540.52%[5] - 加权平均净资产收益率5.25%,同比增加4.4个百分点[5] - 基本每股收益0.48元/股,同比增长700%[5] - 营业收入同比增长76.92%至729,159,415.44元,主要因产销量改善及去年同期疫情导致低基数[14] - 净利润同比激增635.15%达67,038,008.71元,受益于铝合金购销差价扩大及汽车零部件毛利率提升[14] - 营业总收入同比增长76.9%至7.29亿元,2020年同期为4.12亿元[22] - 净利润同比增长635.2%至6703.8万元,2020年同期为911.9万元[23] - 2021年第一季度营业收入为4.474亿元,较2020年同期的2.687亿元增长66.5%[25] - 2021年第一季度净利润为3561.57万元,较2020年同期的902.19万元增长294.8%[26] - 2021年第一季度基本每股收益为0.48元/股,较2020年同期的0.06元/股增长700%[24] - 2021年第一季度综合收益总额为6703.8万元,较2020年同期的911.9万元增长635.1%[24] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比上升65.91%至605,625,263.80元,与收入增长趋势匹配[14] - 研发费用同比增长91.5%至1065.1万元,2020年同期为556.3万元[23] - 2021年第一季度营业成本为4.008亿元,较2020年同期的2.522亿元增长58.9%[25] - 支付给职工的现金同比增长82.4%至1222.18万元[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额49,073,556.66元,同比下降47.55%[5] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4907.36万元,较2020年同期的9357.02万元下降47.6%[28][29] - 2021年第一季度销售商品提供劳务收到的现金为7.369亿元,较2020年同期的5.519亿元增长33.5%[28] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-726.44万元,较2020年同期的-5050.43万元改善85.6%[29] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.961亿元,较2020年同期的-2755.15万元大幅改善[29][30] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.825亿元,较期初的4363.46万元增长776.4%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降25.9%至1.6846亿元[32] - 经营活动现金流入总额同比下降32.6%至1.9691亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从906.58万元变为-1111.40万元[32] - 投资活动现金流出激增151倍至4.0163亿元,主要因4亿元投资支付[32][33] - 取得投资收益收到的现金为1496.56万元[32] - 吸收投资收到的现金达5.8440亿元[33] - 筹资活动现金流入同比增长2294%至5.9840亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额同比增长380.5%至1.1030亿元[33] - 购建固定资产支付的现金同比减少99.4%至1.63万元[32] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助3,592,658.63元[7] - 商品期货套期保值业务持仓平仓收益23,752,983.36元[7] - 投资收益转为正18,772,975.38元(去年同期为负),主要来自商品期货套期保值平仓盈利[14] - 投资收益大幅改善至1877.3万元,2020年同期亏损227.5万元[23] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增加至400,245,644.38元,较期初增长521.76%,主要因首次公开发行股票募集资金到位[11][16] - 应收账款融资增长45.17%至239,610,975.99元,因银行承兑汇票未到期托收或背书金额增加[11][13] - 短期借款下降40.83%至276,000,000.00元,因本期偿还借款增加[11][13] - 预付账款增长130.63%至49,528,508.22元,因设备及材料预付款项增加[11][13] - 资本公积增长113.87%至968,364,677.33元,源于股票发行溢价[11] - 其他应付款激增2463.40%至23,516,176.29元,因未支付的发行费用增加[11][13] - 短期借款减少55.6%至8000万元,2020年末为1.8亿元[20] - 货币资金同比增长220.9%至1.22亿元,2020年末为3812.4万元[19] - 长期股权投资同比增长100.4%至7.98亿元,2020年末为3.98亿元[20] - 归属于上市公司股东的净资产1,874,773,899.78元,较上年度末增长50.80%[5] - 总资产2,647,822,790.01元,较上年度末增长17.94%[5] - 应收账款基本持平为2.06亿元,2020年末为2.05亿元[19] - 负债总额同比下降22.8%至7.73亿元,2020年末为10.02亿元[18] - 归属于母公司所有者权益同比增长50.8%至18.75亿元,2020年末为12.43亿元[18]

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