收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为3.6539亿元人民币,同比增长18.26%[6] - 年初至报告期末营业收入为11.4997亿元人民币,同比增长34.34%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4078.64万元人民币,同比增长15.07%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.1301亿元人民币,同比增长19.35%[6] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3872.02万元人民币,同比增长30.75%[6] - 营业总收入同比增长34.3%至11.5亿元,2020年同期为8.56亿元[23] - 净利润同比增长19.4%至1.13亿元,2020年同期为0.95亿元[24] - 基本每股收益1.54元,同比增长7.7%[25] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长37.5%至9.26亿元,增速高于营收增速[23] - 研发费用大幅增长48.3%至4134万元,占营收比例3.6%[23] - 财务费用改善至-407万元,主要得益于利息收入599万元[23] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4662.57万元人民币,同比下降144.92%[7] - 经营活动现金流量净额转负为-4663万元,同比下降144.9%[28] - 投资活动现金流出小计为31,519,242.39元,同比增加115.9%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-26,761,542.39元,同比扩大154.3%[29] - 筹资活动现金流入小计为556,338,679.25元,主要来自吸收投资[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为529,077,358.51元,同比大幅改善[29] - 期末现金及现金等价物余额为673,998,534.83元,较期初增长207.2%[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为131.88万元人民币[9][11] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为655.28万元人民币[10][11] - 投资收益改善至417万元,2020年同期为-70万元[24] - 应收账款信用减值损失扩大至-127万元,同比增长655%[24] 资产和负债变动 - 公司货币资金为6.74亿元,较年初2.20亿元增长206.8%[19] - 应收账款为1.47亿元,较年初1.25亿元增长17.9%[19] - 存货为4.72亿元,较年初3.61亿元增长30.6%[20] - 流动资产合计13.13亿元,较年初7.33亿元增长79.1%[20] - 资产总计17.94亿元,较年初12.13亿元增长47.9%[20] - 实收资本8,800万元,较年初6,600万元增长33.3%[21] - 资本公积6.08亿元,较年初1.03亿元增长487.8%[21] - 报告期末总资产为17.939亿元人民币,较上年度末增长47.86%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13.0428亿元人民币,较上年度末增长96.23%[7] - 归属于母公司所有者权益大幅增长96.2%至13.04亿元[22] - 使用权资产新增1,513,634.65元,反映新租赁准则影响[32] - 租赁负债新增1,196,834.65元,与新租赁准则实施相关[33] - 流动资产合计减少316,800元,主要因预付款项调整[31] - 资产总计增加1,196,834.65元,主要来自租赁相关调整[32][34] - 负债合计增加1,196,834.65元,完全由租赁负债增加导致[33][34] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,960名[16] - 第一大股东罗昌国持股47,085,600股,占总股本53.51%[16] - 第二大股东邵雨田持股9,240,000股,占总股本10.50%[16]
绿田机械(605259) - 2021 Q3 - 季度财报