收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2.38亿元人民币,同比增长25.90%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.24亿元人民币,同比增长29.19%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5724.11万元人民币,同比增长18.95%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元人民币,同比增长25.08%[5] - 营业总收入同比增长29.2%至6.24亿元人民币[20] - 净利润同比增长25.1%至1.80亿元人民币[22] - 基本每股收益1.85元/股,同比增长5.7%[23] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比大幅增长80.3%至3862万元人民币[20] - 销售费用同比增长17.5%至9474万元人民币[20] - 营业成本同比增长35.5%至2.73亿元人民币[20] - 财务费用由正转负,从121万元收入转为494万元收益[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元人民币,同比下降28.87%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.255亿元,同比增长5.9%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.029亿元,同比下降28.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.983亿元,同比扩大917.2%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.110亿元,主要来自吸收投资收到的现金9.693亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为5.781亿元,较期初增长2.6%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.107亿元,同比增长24.1%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.131亿元,同比增长47.5%[26] - 投资支付的现金为16.455亿元,同比增长462.0%[26] 资产和负债变化 - 总资产达到22.97亿元人民币,较上年度末增长87.94%[6] - 公司货币资金为5.798亿元人民币,较年初5.642亿元略有增长[16] - 交易性金融资产大幅增加至9.935亿元人民币,年初该项为0[16] - 应收账款增长至2.614亿元人民币,较年初1.971亿元增长32.6%[16] - 存货规模为1.824亿元人民币,较年初1.770亿元增长3.1%[17] - 流动资产总额达21.990亿元人民币,较年初11.308亿元增长94.4%[17] - 固定资产保持稳定为6719万元人民币,与年初6707万元基本持平[17] - 资产总计22.973亿元人民币,较年初12.223亿元增长87.9%[17] - 资产总计为12.296亿元,其中新增使用权资产761万元[30] - 负债合计为3.142亿元,新增租赁负债730万元[31] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.11亿元人民币,较上年度末增长119.68%[6] - 加权平均净资产收益率为11.79%,同比减少5.59个百分点[6] - 资本公积从3.21亿元增至12.63亿元,增长293%[19] - 未分配利润从4.50亿元增至5.75亿元,增长27.7%[19] - 归属于母公司所有者权益从9.15亿元增至20.11亿元,增长119.7%[19] - 盈余公积为5799.52万元[32] - 未分配利润为45023.28万元[32] - 归属于母公司所有者权益合计为91541.04万元[32] - 所有者权益合计为91541.04万元[32] - 负债和所有者权益总计为122233.47万元[32] - 负债和所有者权益总计较期初增加730.10万元[32] 股东结构和持股情况 - 控股股东刘志欣直接持股24.31%,通过世创科技间接持股5.69%,合计持股30.00%[14] - 前十大股东中机构投资者包括景顺长城新能源基金持股298万股(2.71%)[13] - 公司无限售条件流通股前十大股东合计持股约824万股,占总股本7.49%[13][14] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献481.04万元人民币[8][9] - 公司总资产大幅增长主要由于收到首发募集资金[10] - 期初使用权资产和租赁负债确认依据企业会计准则第21号[32] - 财务报告基准日为2021年10月27日[33]
中际联合(605305) - 2021 Q3 - 季度财报