财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入69.78亿元，同比增加40.72%[19][21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润11.93亿元，同比增长46.90%[19][21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额20.77亿元，同比增长54.95%[20][22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产42.38亿元，同比增长121.51%[20][22] - 2021年基本每股收益3.1120元/股、稀释每股收益3.1120元/股，同比增长37.96%[21][22] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益2.8285元/股，同比增长26.51%[21][22] - 2021年加权平均净资产收益率36.48%，较上年减少9.34个百分点[21] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率33.16%，较上年减少12.26个百分点[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为17.11亿元、19.71亿元、18.78亿元、14.18亿元[24] - 2021年非流动资产处置损益为 - 672.92万元[25] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为19,057,083.75元，此前为24,865,295.16元、16,186,285.77元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为139,196,805.50元，此前为9,837,124.58元、7,189,300.10元[26] - 其他营业外收入和支出为 -7,294,551.92元，此前为 -18,444,189.47元、5,954,973.63元[27] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -5,711,000.00元，此前为 -60,520,000.00元[27] - 所得税影响额为35,556,776.34元，此前为1,088,679.65元、 -8,332,670.81元[27] - 非经常性损益合计为108,673,324.59元，此前为7,151,841.31元、 -24,682,219.20元[27] - 交易性金融资产理财产品期末余额为301,261,917.81元，当期变动251,261,917.81元，对当期利润影响1,261,917.81元[28] - 营业成本38.82亿元，同比增长39.43%，毛利率从去年同期43.86%升至44.37%，剔除运费后从46.60%升至47.34%，大宗原材料聚酯切片采购均价同比降12.03%[45][46] - 销售费用13.68亿元，同比大幅增加51.32%，新增上市专案推广费用9942.49万元，剔除后增长40.32%，2021年销售费用率18.19%，较去年同期18.24%有所下降[45][46] - 管理费用2.52亿元，同比增长36.84%，因管理人员薪酬、上市会议及中介费用、折旧增加[45][46] - 财务费用 - 1139.40万元，同比下降28.48%，因适用新租赁准则新增租赁负债利息支出[45][47][49] - 研发费用4279.90万元，同比上升20.42%，因增加新产品研发投入[45][49] - 经营活动现金流量净额20.77亿元，同比增加54.95%，因销售量增加使销售商品收到现金大幅增加[45][49] - 投资活动现金流量净额 - 35.63亿元，同比增长361.17%，因购买银行理财投资金额大幅增加[45][49] - 筹资活动现金流量净额13.07亿元，因收到首次公开发行股票募集资金[45][49] - 主营业务收入69.64亿元，同比上升41.09%；主营业务成本38.73亿元，同比上升39.44%[50] - 公司主营业务小计营业收入6963847440.11元，营业成本3872683685.41元，毛利率44.39%，营业收入比上年增减41.09%，营业成本比上年增减39.44%，毛利率比上年增加0.66个百分点[52][53] - 2021年销售费用13.68亿元，费用率19.61%，较2020年增长51.32%[65][67] - 2021年管理费用2.52亿元，费用率3.61%；研发费用0.43亿元，费用率0.61%；财务费用 - 0.11亿元，费用率 - 0.16%[66] - 宣传推广费本期6.45亿元，较上期增长58.47%，其中渠道推广费增长124.75%[67][69] - 职工薪酬本期6.22亿元，同比增长51.59%[70] - 剔除上市专案推广费用影响后，2021年销售费用率为18.19%，较去年同期的18.24%有所下降[69] - 2021年销售人员薪酬总额62225.11万元，人数5416人，人均薪酬11.49万元，较2020年有所增加[71] - 2021年管理费用25164.26万元，同比增加36.84%，其中职工薪酬12437.19万元，同比增32.27% [72][73] - 2021年研发费用4279.90万元，同比增长20.42%，研发投入总额占营业收入比例0.61% [76][78] - 2021年经营活动现金流量净额2076844037.67元，同比增加54.95% [79] - 2021年投资活动现金流量净额 -3563261621.80元，同比增长361.17% [79] - 2021年筹资活动现金流量净额1306777608.32元，较上年同期变动 -491.21% [79] - 交易性金融资产本期期末数301261917.81元，较上期期末变动502.52% [81] - 应收账款本期期末数24573790.08元，较上期期末增长91.21% [81] - 预付款项本期期末数56795126.02元，较上期期末下降68.23% [81] - 存货本期期末数340036039.63元，较上期期末增长24.69% [81] - 公司短期借款余额较上年期末增加466.82%，达6.235亿，主要因信用证借款增加[82][83] - 公司应收账款余额较上年期末增加91.21%，因直营收入增加[82] - 公司预付款项较上年期末减少68.23%，因预付材料款消耗结转[82] - 公司存货较上年期末增加24.69%，因春节提前备货[82] - 公司固定资产余额较上年期末增加35.94%，因基地建设工程部分转入[82] - 公司在建工程余额较上年期末减少58.99%，因基地建设工程部分转入[82] - 公司无形资产余额较上年期末增加36.35%，因湘鹏购入土地使用权[82] - 公司递延所得税资产余额较上年期末增加34.48%，因应付销售折扣返利增加[82] - 内容物当期采购金额143,332.11万元，上期101,383.55万元，占当期总采购额比重43.03%；包装材料当期采购金额174,464.96万元，上期127,039.53万元，占比52.38%；能源当期采购金额15,266.91万元，上期10,736.06万元，占比4.58%[98] - 公司总成本本期为38.73亿元，上期为27.77亿元，原料成本占比80.04%，同比增长38.67%[115] - 2021年度计提法定盈余公积87675499.93元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 广东区域营收31.99亿元，占比45.94%；全国区域营收30.02亿元，占比43.10%；直营及线上营收7.63亿元，占比10.96%[29] - 截至报告期末公司拥有经销商2312家，全国活跃终端网点209万家[31] - 广东区域销售收入31.99亿元，同比增加29.67%[31] - 华东区域销售收入7.72亿元，同比增加79.07%[31] - 西南区域销售收入4.32亿元，同比增加65.37%[31] - 华北（含北方大区）销售收入3.39亿元，同比增加45.00%[31] - 华中区域销售收入7.53亿元，同比增加44.32%[31] - 广东区域占比由49.99%下降至45.94%[31] - 公司主营业务收入中，东鹏特饮收入占比94.66%，其中500ml瓶装特饮收入50.24亿，占比76.22%，同比增长62.84%；250ml瓶装特饮收入8.48亿，占比12.87%，同比增长3.31%；250ml利乐包特饮收入1.23亿，占比1.87%，同比增长46.34%；其他饮料收入占比5.34%[53] - 公司主要销售区域广东、华东、华中、广西和西南等市场合计收入占比约84.17%，广东区域2021年营业收入31.99亿元，同比增长29.67%，营收占比45.94%；全国营销本部2021年营业收入30.02亿元，同比增长53.63%，营收占比43.10%，较去年同期增加3.52%[54] - 经销渠道为主要销售渠道，收入占比达88.63%；直营和线上收入增长率分别达43.29%和88.42%[55] - 东鹏特饮生产量1515126吨，销售量1508264吨，库存量62790吨，生产量、销售量、库存量同比分别增长40.58%、43.75%、12.27%；其他饮料生产量183606吨，销售量184665吨，库存量6651吨，生产量、销售量同比分别增长8.74%、8.23%，库存量同比减少13.74%[56] - 东鹏特饮产销率为99.55%，其他饮料产销率为100.58%[57] - 饮料行业成本中，直接材料本期金额3099661921.70元，占总成本比例80.04%，较上年同期变动38.67%；直接人工本期金额100258048.56元，占总成本比例2.59%，较上年同期变动49.68%；制造费用本期金额465789370.84元，占总成本比例12.03%，较上年同期变动37.36%；运费本期金额206974344.31元，占总成本比例5.34%，较上年同期变动52.15%[58] - 其他饮料毛利率较去年增加2.63个百分点[53] - 公司各产品产销量保持增长，产销率保持较好水平，产品销售周转较快[57] - 东鹏特饮总成本本期为35.49亿元，较上年同期增长41.70%，其中直接材料、直接人工、制造费用、运费分别增长40.26%、54.29%、41.75%、59.12%[59] - 其他饮料总成本本期为3.24亿元，较上年同期增长18.61%，其中直接材料、直接人工、制造费用增长，运费下降51.53%[59] - 总体料工费及运费分别上升38.67%、49.68%、37.36%和52.15%[59] - 前五名客户销售额3.52亿元，占年度销售总额5.05%，关联方销售额为0[62] - 前五名供应商采购额11.76亿元，占采购总额比例35.32%[64] - 经销本期销售收入617,205.87万元，上期439,598.07万元；本期销售量1,509,975千升，上期1,097,682千升[101] - 直营本期销售收入65,629.19万元，上期45,802.58万元；本期销售量149,260千升，上期101,446千升[101] - 线上本期销售收入10,683.58万元，上期5,670.17万元；本期销售量21,172千升，上期12,467千升[101] - 广东区域本期销售收入319,906.90万元，上期246,712.96万元，占比45.94%；本期销售量812,978千升，上期635,739千升，占比48.02%[102] - 华东区域本期销售收入77,166.29万元，上期43,092.49万元，占比11.08%；本期销售量188,376千升，上期109,847千升，占比11.13%[102] - 华中区域本期销售收入75,313.38万元，上期52,186.45万元，占比10.81%；本期销售量177,065千升，上期125,734千升，占比10.46%[102] - 报告期末经销商总数2,312家，报告期内增加1,070家，减少358家[103] - 线上销售中东鹏特饮本期销售收入9707.02万元，上期5362.00万元，同比增长81.03%，毛利率49.09%；其他饮料本期销售收入976.56万元，上期308.17万元，同比增长216.89%，毛利率34.21%[110] - 按产品档次，东鹏特饮营业收入659.19亿元，同比增长42.34%，营业成本354.91亿元，同比增长41.70%，毛利率46.16%；其他饮料营业收入