公司基本信息 - 公司名称为东鹏饮料（集团）股份有限公司，法定代表人为林木勤[14] - 董事会秘书为刘丽华，证券事务代表为王皓星，联系电话均为0755 - 26980181[15] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区桃源街道珠光北路142号众冠红花岭工业西区3栋1楼，邮政编码为518057[16] - 公司网址为https://www.szeastroc.com/，电子信箱为boardoffice@szeastroc.com[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为东鹏饮料，代码为605499[18] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn/，半年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] 报告期及审计情况 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[11] - 本半年度报告未经审计，普华永道中天会计师事务所执行了审阅工作并出具审阅报告[4] 公司负责人声明 - 公司负责人林木勤、主管会计工作负责人彭得新及会计机构负责人詹宏辉声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 利润分配预案 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[4] - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[83] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入42.91亿元，上年同期36.82亿元，同比增长16.54%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.55亿元，上年同期6.76亿元，同比增长11.66%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.13亿元，上年同期11.79亿元，同比减少39.52%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.93亿元，上年度末42.38亿元，同比增长3.65%[19] - 本报告期末总资产96.48亿元，上年度末77.90亿元，同比增长23.84%[19] - 本报告期基本每股收益1.89元/股，上年同期1.84元/股，同比增长2.35%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率17.49%，上年同期26.26%，减少8.77个百分点[20] - 非经常性损益合计3997.82万元[22] - 营业成本为24.60亿元，较上年同期19.56亿元增长25.78%，毛利率从46.89%降至42.68%，因大宗原材料价格上涨[56][58] - 销售费用为7.03亿元，较上年同期6.96亿元增长0.96%，总体稳定[56][57][58] - 管理费用为1.31亿元，较上年同期1.32亿元下降0.89%，因加强费用管控[56][57][58] - 财务费用为0.21亿元，较上年同期 - 0.04亿元上涨583.36%，因信用证及票据贴现业务增加[56][57][58] - 研发费用为0.20亿元，较上年同期0.20亿元上涨0.11%，总体稳定[56][57][58] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 14.88亿元，较上年同期 - 15.01亿元下降0.92%，总体稳定[56][57][60] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.67亿元，较上年同期16.07亿元减少46.09%，因支付上年股利6亿元[56][57][60] - 大宗原材料聚酯切片采购均价同比2021年上涨38.97%，白砂糖均价同比上涨7.00%[58] - 货币资金期末余额11.80亿元，占总资产12.23%，较上年期末增加15.81%，因销售货款增加[62] - 交易性金融资产期末余额8.59亿元，占总资产8.91%，较上年期末增加185.26%，因购入银行理财产品[62] - 存货期末余额3.92亿元，占总资产4.07%，较上年期末增加15.41%，因销售规模扩大[62] - 一年内到期的其他非流动资产期末余额17.18亿元，占总资产17.81%，较上年期末增加74.20%，因购入银行理财产品[62] - 其他流动资产期末余额7.71亿元，占总资产8.00%，较上年期末增加634.50%，因购入短期银行大额存单[62] - 短期借款期末余额21.99亿元，占总资产22.80%，较上年期末增加252.80%，因增加信用证及票据借款[62] - 公司期末流动资产合计51.44亿元，期初为28.52亿元，期末非流动资产合计45.04亿元，期初为49.39亿元[154][155] - 公司期末货币资金为11.80亿元，期初为10.19亿元[154] - 公司期末交易性金融资产为8.59亿元，期初为3.01亿元[154] - 公司期末应收账款为3527.23万元，期初为2457.38万元[154] - 公司期末存货为3.92亿元，期初为3.40亿元[154] - 公司期末短期借款为21.99亿元，期初为6.23亿元[155] - 公司期末应付账款为5.44亿元，期初为5.36亿元[155] - 公司期末合同负债为12.69亿元，期初为12.41亿元[155] - 公司期末负债合计52.55亿元，期初为35.52亿元[156] - 公司期末所有者权益合计43.93亿元，期初为42.38亿元[156] - 2022年上半年公司资产总计87.1959307531亿美元，较2021年同期的69.437480236亿美元增长25.57%[159] - 2022年上半年公司营业总收入42.9127399706亿美元，较2021年同期的36.8226175434亿美元增长16.54%[161] - 2022年上半年公司营业总成本33.8221545235亿美元，较2021年同期的28.4137386066亿美元增长19.03%[161] - 2022年上半年公司营业利润9.6521748321亿美元，较2021年同期的8.6711458803亿美元增长11.31%[163] - 2022年上半年公司利润总额9.6101138065亿美元，较2021年同期的8.5986617843亿美元增长11.76%[163] - 2022年上半年公司净利润7.5462977692亿美元，较2021年同期的6.7582613044亿美元增长11.66%[163] - 2022年上半年公司应付票据23.4亿美元，较2021年同期的6.235亿美元增长275.3%[159] - 2022年上半年公司长期股权投资23.6572066808亿美元，较2021年同期的22.5012066808亿美元增长5.14%[159] - 2022年上半年公司其他非流动金融资产8.8306767524亿美元，较2021年同期的19.261558228亿美元下降54.15%[159] - 2022年上半年公司流动负债合计50.5584118591亿美元，较2021年同期的29.1606742889亿美元增长73.38%[159] - 2022年上半年综合收益总额为7.55亿元，2021年同期为6.76亿元[164] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为1.89元/股，2021年同期均为1.84元/股[164] - 2022年上半年营业收入为41.14亿元，2021年同期为35.09亿元[165] - 2022年上半年营业成本为32.32亿元，2021年同期为26.69亿元[165] - 2022年上半年销售费用为5.11亿元，2021年同期为5.32亿元[165] - 2022年上半年公允价值变动收益为3287.90万元，2021年同期为599.70万元[167] - 2022年上半年营业利润为3.25亿元，2021年同期为9.38亿元[167] - 2022年上半年净利润为2.40亿元，2021年同期为8.74亿元[167] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为49.59亿元，2021年同期为40.81亿元[170] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为50.05亿元，2021年同期为41.41亿元[170] - 2022年上半年经营活动现金流出小计42.92亿元，经营活动产生的现金流量净额7.13亿元，2021年同期分别为29.62亿元和11.79亿元[171] - 2022年上半年投资活动现金流入小计15.46亿元，现金流出小计30.33亿元，产生的现金流量净额-14.88亿元，2021年同期分别为11.36亿元、26.38亿元和-15.01亿元[171] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计16.11亿元，现金流出小计7.44亿元，产生的现金流量净额8.67亿元，2021年同期分别为18.65亿元、2.58亿元和16.07亿元[171] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额0.92亿元，期初余额9.99亿元，期末余额10.91亿元，2021年同期分别为12.85亿元、11.79亿元和24.64亿元[171][172] - 母公司2022年上半年经营活动现金流入小计47.61亿元，现金流出小计25.24亿元，产生的现金流量净额22.37亿元，2021年同期分别为41.58亿元、30.73亿元和10.85亿元[173] - 母公司2022年上半年投资活动现金流入小计15.57亿元，现金流出小计29.41亿元，产生的现金流量净额-13.84亿元，2021年同期分别为16.15亿元、35.65亿元和-19.50亿元[173] - 母公司2022年上半年筹资活动现金流入小计为0，现金流出小计6.06亿元，产生的现金流量净额-6.06亿元，2021年同期分别为18.51亿元、1.92亿元和16.59亿元[173][174] - 母公司2022年上半年现金及现金等价物净增加额2.47亿元，期初余额6.33亿元，期末余额8.80亿元，2021年同期分别为7.94亿元、8.02亿元和15.96亿元[174] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增加1.55亿元[175] - 2022年上半年所有者权益合计本期增加1.55亿元[175] - 2022年上半年综合收益总额为754,629,776.92元[176] - 2022年上半年利润分配金额为 - 600,015,000.00元[177] - 2021年半年度实收资本（或股本）上年期末余额为360,000,000.00元[181] - 2022年半年度实收资本（或股本）本期期末余额为400,010,000.00元[180][185] - 2022年上半年所有者投入的普通股金额为40,010,000.00元[182][183] - 2022年上半年资本公积本期增减变动金额为1,691,916,758.55元[182] - 2022年上半年未分配利润本期增减变动金额为675,826,130.44元[182] - 2021年半年度所有者权益合计上年期末余额为1,913,253,374.56元[181] - 2022年半年度所有者权益合计本期期末余额为4,321,006,263.55元[185] - 2022年上半年所有者权益本期增减变动金额为2,407,752,888.99元[182] - 2021年半年度上年期末实收资本（或股本）为3.6亿元，所有者权益合计为11.6660052319亿元[191] - 2022年半年度本年期初实收资本（或股本）为3.6亿元，所有者权益合计为11.6660052319亿元[192] - 2022年半年度实收资本（或股本）本期增减变动金额为4001万元[192] - 2022年半年度资本公积本期增减变动金额为16.9191675855亿元[192] - 2022年半年度未分配利润本期增减变动金额为8.7404534143亿元[192] - 2022年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为26.0597209998亿元[192] - 2022年半年度综合收益总额为8.7404534143亿元[192] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为17.3192675855亿元，其中所有者投入的普通股为17.3192675855亿元[192] - 2022年半年度对所有者（或股东）的分配为6.00015亿元[190] - 2022年半年度期末实收资本（或股本）为4.0001亿元，所有者权益合计为37.7257262317亿元[193] 市场规模及公司市场地位 - 中国功能饮料市场规模预计从2021年的1238亿元增长到2026年的1820亿元，复合年增长率为8.0%[23] - 2021年中国功能饮料人均消费量为9.2升，仅为美国的9.9%，日本的22.4%，英国的26.9%[