营业收入情况 - 本报告期营业收入640,415,262.37元，同比减少8.51%；年初至报告期末营业收入1,405,945,630.07元，同比增加8.27%[7] - 2021年前三季度营业总收入14.06亿元，2020年同期为12.99亿元[31] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润184,939,397.77元，同比增加8.92%；年初至报告期末为260,233,203.46元，同比增加14.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润179,827,900.05元，同比增加25.70%；年初至报告期末为238,546,214.13元，同比增加28.05%[7] - 2021年前三季度净利润2.60亿元，2020年同期为2.28亿元[34] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.4458元/股，同比增加5.02%；年初至报告期末为0.6426元/股，同比增加12.92%[10] - 2021年前三季度基本每股收益0.6426元/股，2020年同期为0.5691元/股[36] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产4,828,117,632.03元，较上年度末增加14.87%；归属于上市公司股东的所有者权益2,866,854,709.94元，较上年度末增加19.67%[10] - 2021年前三季度归属于母公司所有者权益合计28.67亿元，2020年同期为23.96亿元[31] - 2021年前三季度负债和所有者权益总计48.28亿元，2020年同期为42.03亿元[31] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额143,144,576.61元，同比减少522.59%[10] - 经营活动现金流入小计为11.2991060773亿美元，上年同期为8.2095599575亿美元[40] - 经营活动现金流出小计为9.8676603112亿美元，上年同期为8.5482911915亿美元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为1.4314457661亿美元，上年同期为 -0.338731234亿美元[40] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产变动比例为58.05%，系报告期内购买理财产品增加所致[15] - 应收账款变动比例为238.44%，主要系报告期内尚未收到2021年秋季教材教辅款所致[15] - 预付款项变动比例为 -38.38%，主要系报告期内收到货物减少预付账款所致[15] 负债项目变动情况 - 应付账款变动比例为56.24%，主要系报告期内采购货款尚未结算所致[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15233户[18] - 黑龙江出版集团有限公司持股256,080,000股，占比57.62%[18] - 中国教育出版传媒股份有限公司持股97,000,000股，占比21.82%[18] 特定时间资产负债数据对比 - 2021年9月30日货币资金为1,328,928,156.46元，2020年12月31日为1,177,842,464.56元[23] - 2021年9月30日交易性金融资产为550,000,000.00元，2020年12月31日为348,000,000.00元[23] - 2021年9月30日应收账款为450,013,483.42元，2020年12月31日为132,965,171.33元[26] - 2021年9月30日流动资产合计2,562,714,599.34元，2020年12月31日为1,927,098,409.63元[26] - 2021年9月30日应付账款为473,428,806.50元，2020年12月31日为303,018,055.88元[29] - 2021年9月30日流动负债合计832,200,316.78元，2020年12月31日为703,457,872.20元[29] - 2021年9月30日实收资本（或股本）为444,444,445.00元，2020年12月31日为400,000,000.00元[29] 前三季度其他财务指标对比 - 2021年前三季度营业总成本11.44亿元，2020年同期为10.79亿元[31] - 2021年前三季度综合收益总额2.60亿元，2020年同期为2.50亿元[36] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金10.64亿元，2020年同期为7.39亿元[36] - 2021年前三季度税金及附加1611.19万元，2020年同期为971.84万元[31] - 2021年前三季度研发费用340.41万元，2020年同期为564.95万元[31] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为8.2203426115亿美元，上年同期为11.5930339254亿美元[40] - 投资活动现金流出小计为10.5962791285亿美元，上年同期为14.6679951869亿美元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.375936517亿美元，上年同期为 -3.0749612615亿美元[40] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为2.4263731989亿美元[42] - 筹资活动现金流出小计为0.2069145704亿美元，上年同期为0.1389007557亿美元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.2194586285亿美元，上年同期为 -0.1389007557亿美元[42] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为1.2749678776亿美元，上年同期为 -3.5525932512亿美元[42]