营业收入相关 - 本报告期营业收入640,415,262.37元，同比减少8.51%；年初至报告期末为1,405,945,630.07元，同比增加8.27%[6] - 2021年前三季度营业总收入为14.0594563007亿元，2020年同期为12.9861123316亿元[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润184,939,397.77元，同比增加8.92%；年初至报告期末为260,233,203.46元，同比增加14.33%[6] - 2021年前三季度净利润为2.6023320346亿元，2020年同期为2.2762423158亿元[32] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额143,144,576.61元，同比增加522.59%[9] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为522.59%，主要是报告期内销售商品收到的现金同比增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1.4314457661亿美元，去年同期为 -0.338731234亿美元[38] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.4458元/股，同比增加5.02%；年初至报告期末为0.6426元/股，同比增加12.92%[9] - 2021年前三季度基本每股收益为0.6426元/股，2020年同期为0.5691元/股[35] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.6426元/股，2020年同期为0.5691元/股[35] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产4,828,117,632.03元，较上年度末增加14.87%；归属于上市公司股东的所有者权益2,866,854,709.94元，较上年度末增加19.67%[9] - 2021年前三季度归属于母公司所有者权益合计为28.6685470994亿元，2020年同期为23.9553989911亿元[29] - 2021年前三季度负债和所有者权益总计为48.2811763203亿元，2020年同期为42.0314055819亿元[29] 资产项目变动比例相关 - 交易性金融资产变动比例为58.05%，原因是报告期内购买理财产品增加[14] - 应收账款变动比例为238.44%，主要是报告期内尚未收到2021年秋季教材教辅款[14] - 预付款项变动比例为 -38.38%，主要因报告期内收到货物减少预付账款[14] 税金及附加变动比例相关 - 税金及附加变动比例为65.79%，主要是报告期内不再享受疫情期间税费减免优惠政策[14] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为15233[17] - 黑龙江出版集团有限公司持股256,080,000股，占比57.62%[17] - 中国教育出版传媒股份有限公司持股97,000,000股，占比21.82%[17] 特定时间资产负债项目金额对比相关 - 2021年9月30日货币资金为1,328,928,156.46元，2020年12月31日为1,177,842,464.56元[21] - 2021年9月30日交易性金融资产为550,000,000.00元，2020年12月31日为348,000,000.00元[24] - 2021年9月30日应收账款为450,013,483.42元，2020年12月31日为132,965,171.33元[24] - 2021年9月30日应付账款为473,428,806.50元，2020年12月31日为303,018,055.88元[27] - 2021年9月30日预收款项为17,141,676.23元，2020年12月31日为12,884,237.69元[27] - 2021年9月30日长期应付职工薪酬为1,043,274,961.33元，2020年12月31日为1,011,750,000.00元[27] - 实收资本2021年为444,444,445.00元，2020年为400,000,000.00元[27] 前三季度其他财务指标金额对比相关 - 2021年前三季度营业总成本为11.4439911913亿元，2020年同期为10.7907315654亿元[29] - 2021年前三季度综合收益总额为2.6010828758亿元，2020年同期为2.4971807172亿元[35] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.6405781997亿元，2020年同期为7.3932498662亿元[35] - 2021年前三季度利息收入为2.530658462亿元，2020年同期为1.1293023亿元[32] 现金流量各项目金额对比相关 - 经营活动现金流入小计为11.2991060773亿美元，去年同期为8.2095599575亿美元[38] - 经营活动现金流出小计为9.8676603112亿美元，去年同期为8.5482911915亿美元[38] - 投资活动现金流入小计为8.2203426115亿美元，去年同期为11.5930339254亿美元[38] - 投资活动现金流出小计为10.5962791285亿美元，去年同期为14.6679951869亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计为2.4263731989亿美元[39] - 筹资活动现金流出小计为0.2069145704亿美元，去年同期为0.1389007557亿美元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.375936517亿美元，去年同期为 -3.0749612615亿美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.2194586285亿美元，去年同期为 -0.1389007557亿美元[39] - 现金及现金等价物净增加额为1.2749678776亿美元，去年同期为 -3.5525932512亿美元[39]