营业收入情况 - 本报告期营业收入630,885,153.03元，同比减少1.49%；年初至报告期末营业收入1,432,464,696.27元，同比增加1.89%[6] - 2022年前三季度营业总收入为14.32亿元，2021年同期为14.06亿元，同比增长1.9%[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润181,157,621.79元，同比减少2.04%；年初至报告期末为283,029,313.18元，同比增加8.76%[6] - 2022年前三季度营业利润为2.83亿元，2021年同期为2.60亿元，同比增长8.8%[30] - 2022年前三季度净利润为2.83亿元，2021年同期为2.60亿元，同比增长8.8%[30] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额不适用；年初至报告期末为162,309,055.92元，同比增加13.39%[9] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.97亿元，2021年同期为10.64亿元[37] - 2022年前三季度收到的税费返还为398.79万元，2021年同期为277.36万元[37] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为11.65亿元，2021年同期为11.30亿元[37] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为10.03亿元，2021年同期为9.87亿元[40] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，2021年同期为1.43亿元[40] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产4,990,255,134.34元，较上年度末增加6.45%；归属于上市公司股东的所有者权益3,209,200,869.33元，较上年度末增加8.02%[9] - 2022年9月30日货币资金为16.2023039247亿元，2021年12月31日为17.1411793062亿元[22] - 2022年9月30日交易性金融资产为4.9亿元，2021年12月31日为3亿元[22] - 2022年9月30日应收账款为4.2136403485亿元，2021年12月31日为1.2767862531亿元[22] - 2022年9月30日存货为1.6864171363亿元，2021年12月31日为2.3277057203亿元[22] - 2022年9月30日流动资产合计27.3098264727亿元，2021年12月31日为24.2679045516亿元[22] - 2022年9月30日资产总计49.9025513434亿元，2021年12月31日为46.8784115980亿元[25] - 2022年9月30日流动负债合计7.6168814810亿元，2021年12月31日为7.2488201682亿元[25] - 2022年非流动负债合计为10.19亿元，2021年为9.92亿元，同比增长2.7%[27] - 2022年负债和所有者权益总计为49.90亿元，2021年为46.88亿元，同比增长6.4%[27] 资产项目变动比例及原因 - 交易性金融资产变动比例为63.33%，原因是报告期内购买理财产品增加[15] - 应收账款变动比例为230.02%，原因是2022年秋教材教辅款尚未收到[15] - 其他流动资产变动比例为 - 84.79%，原因是留抵进项税、待摊费用减少[15] - 在建工程变动比例为45.65%，原因是出版大厦工程支出增加[15] - 应付账款变动比例为41.93%，原因是采购货款尚未结算[15] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为13,397，黑龙江出版集团有限公司持股256,080,000股，持股比例57.62%[16] - 中国教育出版传媒股份有限公司持股9700万股，占比21.82%[18] - 广东省出版集团有限公司持股1764万股，占比3.97%[18] - 南方出版传媒股份有限公司持股1734万股，占比3.90%[18] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 2022年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 19.4万元，2021年同期为 - 12.5万元[34] - 2022年第三季度综合收益总额为2.83亿元，2021年同期为2.60亿元，同比增长8.7%[34] 每股收益情况 - 2022年基本每股收益为0.6368元/股，2021年为0.6426元/股，同比下降0.9%[36] - 2022年稀释每股收益为0.6368元/股，2021年为0.6426元/股，同比下降0.9%[36] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为5.42万元，2021年同期为5.10万元[40] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为6.22亿元，2021年同期为8.22亿元[40] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为8.41亿元，2021年同期为10.60亿元[40] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为4444.44万元，2021年同期为2069.15万元[40] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.02亿元，2021年同期为1.27亿元[40]