财务数据关键指标变化 - 公司2022年应收账款为191,011,635.52元，上一年为127,678,625.31元[5] - 2022年预付款项为5,371,537.96元，上一年为6,025,283.38元[5] - 2022年存货为220,708,611.14元，上一年为232,770,572.03元[5] - 2022年流动资产合计2,736,357,961.11元，上一年为2,426,790,455.16元[5] - 2022年固定资产为1,799,789,022.18元，上一年为1,858,474,081.71元[5] - 2022年在建工程为226,704,393.71元，上一年为115,904,219.37元[5] - 2022年流动负债合计860,383,708.94元，上一年为724,882,016.82元[8] - 2022年长期应付职工薪酬为685,480,000.00元，上一年为909,190,000.00元[8] - 2022年负债合计1,616,346,453.45元，上一年为1,717,024,005.21元[8] - 2022年归属于母公司所有者权益合计3,422,032,468.41元，上一年为2,970,817,154.59元[8] - 2022年营业收入为18.0576490836亿美元，较2021年增长0.85% [184] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为4.7794728537亿美元，较2021年增长7.91% [184] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3.5485940706亿美元，较2021年增长23.78% [184] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为34.2203246841亿美元，较2021年末增长15.19% [184] - 2022年基本每股收益1.0754元/股，较2021年的1.0678元/股增长0.71%[186] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4644元/股，较2021年的0.4342元/股增长6.96%[186] - 2022年加权平均净资产收益率14.97%，较2021年下降1.78个百分点[186] - 2022年第一季度营业收入643,220,232.87元，归属于上市公司股东的净利润138,883,343.22元[187] - 2022年非流动资产处置损益129,932.01元，2021年为230,438.87元，2020年为662,524.63元[191] - 2022年计入当期损益的政府补助（特定除外）20,714,699.95元，2021年为26,510,425.96元，2020年为25,961,703.57元[191] - 2022年购买银行理财产品取得的收益14,741,890.42元，2021年为15,240,836.98元，2020年为9,863,738.21元[191] - 2022年非经常性损益合计271,556,483.22元，2021年为262,805,881.32元，2020年为78,669,792.53元[193] - 2022年末银行理财产品期末余额560,000,000.00元，当期变动260,000,000.00元[193] - 2022年采用公允价值计量项目合计期末余额562,881,252.52元，当期变动259,942,472.95元[193] 公司治理与规范运作 - 公司严格按要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东等完全分开[12] - 公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，确保信息真实、准确、完整、及时披露[11] - 公司系统修订《投资者关系管理办法》，更新官网投资者关系版块，召开业绩说明会加强与投资者沟通[11] - 公司建立独立董事工作制度，独立董事能维护公司及股东合法权益并制衡决策[11] - 公司监事对财务、关联交易及董高人员履职合规性进行监督，列席董事会并向股东大会汇报[11] - 公司高级管理层产生程序合规，依法合规经营，追求股东利益和社会效益最大化[11] - 公司拥有独立完整业务体系，业务独立于控股股东及其控制企业，无实质性同业竞争和显失公平关联交易[15] - 2022年5月16日召开2021年度股东大会，审议通过9项议案；7月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过修订公司章程的议案[20] - 第三届董事会第五次会议于2022年1月11日召开，全票通过《黑龙江史志》等三刊变更主管主办单位议案[35] - 第三届董事会第六次会议于2022年3月22日召开，全票通过《知识文库》期刊变更主管主办单位议案[35] - 第三届董事会第七次会议于2022年4月6日召开，全票通过李久军不再担任董事长及选举董事长议案[35] - 第三届董事会第八次会议于2022年4月25日召开，全票通过多项2021年度相关议案[35] - 李久军因工作需要辞职离任董事长，曲柏龙经选举聘任为董事长[35] - 各位董事本年应参加董事会次数均为10次，且均亲自出席10次，出席股东大会次数均为2次[38] - 报告期内审计委员会召开6次会议[43] - 2022年度会议提出共17项议案[197] - 2022年4月27日第三届董事会第九次会议全票审议通过公司2022年第一季度报告议案[197] - 2022年7月14日第三届董事会第十次会议全票审议通过2项议案[197] - 2022年8月26日第三届董事会第十一次会议全票审议通过2项议案[197] - 2022年9月21日第三届董事会第十二次会议全票审议通过哈尔滨市新华书店有限公司南岗分公司门店经营升级改造建设项目立项议案[197] - 2022年10月26日第三届董事会第十三次会议全票审议通过3项议案[197] - 2022年12月6日第三届董事会第十四次会议全票审议通过4项议案[197] - 年内召开董事会会议次数为10次[198] - 通讯方式召开会议次数为7次[198] - 现场结合通讯方式召开会议次数为3次[198] 人员与薪酬情况 - 董事长曲柏龙报告期内从公司获得税前报酬总额94.02万元[25] - 董事张立新报告期内从公司获得税前报酬总额82.60万元[25] - 董事、总编辑金海滨报告期内从公司获得税前报酬总额77.45万元[25] - 董事、董事会秘书、副总经理孙福军报告期内从公司获得税前报酬总额79.99万元[25] - 独董冯向辉、窦玉前、王永德报告期内从公司获得税前报酬均为4.80万元[25] - 监事李霄姝报告期内从公司获得税前报酬总额59.69万元[25] - 监事商亮报告期内从公司获得税前报酬总额52.44万元[25] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计739.98万元[25] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计739.98万元[35] - 李久军现任黑龙江出版集团有限公司董事、公司董事[28] - 曲柏龙现任黑龙江出版集团有限公司党委书记、董事长；公司党委书记、董事长[28] - 张立新现任黑龙江出版集团有限公司党委委员、董事；公司党委委员、董事、总经理[28] - 金海滨现任黑龙江出版集团有限公司党委委员、监事会主席；公司党委委员、董事、总编辑[28] - 孙福军现任黑龙江出版集团有限公司董事；公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理等职[28] - 刘超现任中国教育出版传媒集团有限公司董事、副总经理等职，同时担任公司董事[28] - 丁一平现任黑龙江省版权保护协会会长；黑龙江出版集团有限公司董事、副总经理；公司监事会主席[28] - 何军现任公司党委委员、副总经理、财务总监；黑龙江出版集团有限公司董事[30] - 梁昌现任公司副总编辑；黑龙江人民出版社总经理（社长）、总编辑；黑龙江出版集团有限公司董事[30] - 母公司在职员工数量为55人，主要子公司在职员工数量为1782人，在职员工数量合计2837人，需承担费用的离退休职工人数为3878人[45][46] - 生产人员250人，销售人员1086人，技术人员235人，财务人员235人，行政人员610人，其他人员421人[46] - 硕士及以上125人，大学本科950人，大专888人，其他874人[46] - 劳务外包的工时总数为59132，支付的报酬总额为1485588.12元[49] - 公司高级管理人员考评根据《黑龙江省省属文化企业负责人“双效”业绩考核细则（暂行）》执行，薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成[55] 委托管理事项 - 2010年和2019年，大庆市国有资产经营有限公司将大庆市新华书店390万元国有股权（对应持股比例59%）无偿划转至出版集团[16] - 公司与大庆市新华书店签署《委托管理协议》，委托龙版传媒经营大庆市新华书店[16] - 公司与出版集团、朝文社签署《委托管理协议》，委托龙版传媒经营朝文社[16] - 2020年4月26日公司与出版集团、朝文社签署《委托管理协议》，出版集团将朝文社经营管理事项委托公司管理；5月11日与大庆市新华书店签署《委托管理协议》，书店将经营管理事项委托公司管理[19] - 截至承诺函出具日，发行人已对大庆市新华书店及其下属新华书店、朝文社全部经营管理事项进行全面受托管理，消除同业竞争[95] 分红情况 - 2021年度以总股本444444445股为基数，每10股派现金股利1元（含税），共计分配现金股利44444444.50元[52] - 2022年度拟以总股本444444445股为基数，每10股派现金股利1.10元（含税），共计分配现金股利48888888.95元[52] - 公司拟以2022年年末总股本4.44444445亿股为基数，每10股派发现金股利1.10元，共计派发现金股利4888.888895万元[142] 内部控制情况 - 2022年公司进一步修订内部控制制度体系，编制内控制度管理手册，并在日常经营中较好执行[58] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[61] 社会责任履行情况 - 推进落实5个方面22项节约资源和保护环境措施[64] - 向黑龙江省教育厅捐赠图书码洋10万元，惠及2400人[69] - 开展扶贫及乡村振兴项目总投入43万元，惠及287,557人[70] - 全面解困脱困困难职工17人[71] - 购买扶贫地区农产品43万元助力乡村致富[70][71] 股份承诺与限售情况 - 公司、出版集团、公司全体董事/高级管理人员承诺采取多方面措施提升盈利能力，减少发行及上市造成的每股收益摊薄影响[74] - 出版集团自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份[77] - 发行人股票上市后6个月内，如连续二十个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，出版集团直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月[77] - 出版集团在承诺的相关锁定期限届满后24个月内减持股票的，减持价格将不低于本次发行价[77] - 出版集团减持发行人股份应提前3个交易日予以公告[77] - 自发行人股票上市之日起12个月内，中教股份、广东出版/南方传媒、龙江网络不转让或委托他人管理龙版传媒发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份[81][86] - 锁定期满后，中教股份、广东出版/南方传媒若因自身经济需求减持，将遵守上市公司5%以上持股股东减持股份相关规定[81][86] - 中教股份、广东出版/南方传媒在承诺的相关锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后24个月内减持股票，减持价格根据二级市场价格确定并符合监管规则[81][86] - 中教股份、广东出版/南方传媒减持的股份总额不超过相关规定限制，并提前通知发行人履行信息披露义务[81][86] - 若中教股份、广东出版/南方传媒、龙江网络未遵守承诺，相关股票买卖收益归发行人所有，并依法承担相应责任[81][86] - 公司认可《黑龙江出版传媒股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》，上市后3年内触发回购义务将履行回购及信息披露义务[88] - 出版集团同意《稳定股价的预案》，上市后3年内触发控股股东增持义务将履行增持及信息披露义务，触发发行人回购义务将在股东大会投赞成票[88] - 公司董事/高级管理人员认可《稳定股价的预案》，上市后3年内触发增持义务将履行增持及信息披露义务，触发发行人回购义务董事将在董事会投赞成票[88][90] - 出版集团及关联企业将规范关联交易，减少不必要非经常性关联交易，不谋取不正当利益，若承诺不真实或未遵守将承担赔偿责任[90] - 中教股份、广东出版、南方传媒及关联企业将规范关联交易，减少不必要非经常性关联交易，不谋取不正当利益[90] - 中教股份、广东出版、南方传媒承诺督促发行人履行关联交易决策程序，按规定履行回避表决及独立董事发表意见程序[92] - 公司董事/监事/高级管理人员承诺减少和避免与公司及其子公司的关联交易，确保关联交易价格公允[92] - 出版集团承诺不从事与发行人及其子公司主营业务相同或相似的生产经营活动[95] - 若出版集团有与发行人主营业务构成竞争的商业机会，将通知发行人并保证其优先交易及选择权[95] - 出版集团承诺忠实履行避免同业竞争承诺，承担违约责任并赔偿发行人损失[95] - 出版集团