财务报告与审计 - 公司2022年年度报告由立信会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司全体董事出席董事会会议，确保年度报告内容的真实性、准确性和完整性[4] - 公司负责人徐士龙、主管会计工作负责人Vivienne Zhang及会计机构负责人王雯烨声明保证财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司2022年度财务报表经审计，审计意见认为财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况和经营成果[187] 公司基本信息 - 公司股票简况为A股，股票代码605598，在上海证券交易所上市[20] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址位于上海市黄浦区南京东路61号楼[21] - 公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中原证券股份有限公司，办公地址位于北京市西城区月坛南街1号院月坛金融街中心7号楼[21] - 公司注册地址为上海市金山区漕泾镇亭卫公路3316号1幢二层207室，办公地址为上海市静安区江场路1228弄6A[18] - 公司披露年度报告的媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] - 公司股票简况显示公司股票简称“上海港湾”，股票代码605598，变更前股票简称为不适用[20] 财务表现 - 2022年公司营业收入为8.85亿元，同比增长20.50%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元，同比增长155.61%[23] - 基本每股收益为0.91元/股，同比增长106.82%[23] - 加权平均净资产收益率为10.56%，同比增加4.4个百分点[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，同比增长71.80%[23] - 2022年第四季度营业收入为2.92亿元，为全年最高季度[26] - 2022年公司国内业务实现主营业务收入3.48亿元[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.51亿元，同比增长157.46%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为15.64亿元，同比增长11.38%[23] - 2022年公司订单大幅增加，经营业绩较以前年度实现较大增长[24] - 公司境外业务实现主营业务收入52,239.55万元[35] - 2022年公司毛利率为36.34%，同比增长6.11个百分点[36] - 2022年公司净利率为17.71%，同比增长9.36个百分点[36] - 2022年公司经营性现金流量净额为1.34亿元，同比增加71.80%[36] - 2022年公司新签订单总额约16.01亿元，同比增长316.54%[37] - 2022年末公司在手订单总额约11.03亿元，同比增长182.74%[37] - 2022年公司实现营业收入88,510.52万元，同比增长20.50%[37] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润15,679.13万元，同比增长155.61%[37] - 2022年公司扣除非经常性损益后净利润15,091.10万元，同比增长157.46%[37] - 公司2022年营业收入为88,510.52万元，同比增长20.50%[50] - 公司2022年研发费用为1,631.89万元，同比增长38.22%[50] - 公司地基处理业务收入为75,776.10万元，同比增长24.32%，毛利率为39.96%，较上年增加6.57个百分点[55] - 公司桩基工程业务收入为11,130.71万元，毛利率为12.81%，与上年基本持平[55] - 公司境内业务收入为34,764.53万元，同比增长87.41%，毛利率为56.23%，较上年增加19.01个百分点[55] - 公司境外业务收入为52,239.55万元，同比下降3.60%，毛利率为23.09%，较上年减少4.32个百分点[55] - 公司经营活动产生的现金流量净额为133,784,635.36元，同比增长71.80%[52] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-263,337,242.03元，同比增长34.97%[52] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-11,998,893.43元，同比下降102.40%[52] - 公司境内业务主营业务收入34,764.53万元，同比增长87.41%，毛利率56.23%，同比增加19.01个百分点[56] - 公司境外主营业务收入52,239.55万元，毛利率23.09%，较上年略有下降[56] - 前五名客户销售额26,749.86万元，占年度销售总额30.22%[62] - 公司研发投入总额1,631.89万元，占营业收入比例1.84%[69] - 公司2022年度主营业务成本合计金额较上期增加8.60%[60] - 公司前五名供应商采购额7,972.88万元，占年度采购总额14.63%[65] - 公司2022年累计新签项目44个，新签订单总额16.01亿元，其中境外新签项目33个[80] - 2022年末公司在手订单总额为11.03亿元[80] - 公司境外资产规模为86,124.87万元，占总资产的比例为46.37%[78] - 公司2022年竣工验收项目总金额为96,895.62万元，其中境外项目金额为76,757.10万元，占比79.2%[82] - 公司在建项目总金额为238,182.14万元，其中境外项目金额为192,333.30万元，占比80.8%[85] - 公司交易性金融资产较上年增长159.87%，主要由于报告期购买理财产品[77][78] - 公司合同资产较上年增长41.50%，主要由于报告期处于建造过程中尚未结算的合同工程款增加[77][78] - 公司应付职工薪酬较上年增长106.68%，主要由于报告期薪酬增长[77][78] - 公司递延所得税负债较上年增长118.62%，主要由于境外子公司的递延代扣分红所得税随境外子公司留存收益增加而逐年增加[77][78] - 公司投资性房地产较上年增长626.28%，主要由于债务重组导致[77][78] - 报告期内累计新签项目数量44个，金额160,105.27万元人民币[88] - 报告期末在手订单总金额110,347.30万元人民币，其中已签订合同但尚未开工项目金额33,373.99万元人民币，在建项目中未完工部分金额76,973.31万元人民币[89] - 公司使用闲置自有资金投资于私募基金产品，投资金额5,000.00万元，实际收回本金2,000.00万元，投资收益73.34万元[90] - 因诺天跃五号二期私募证券投资基金已于2023年3月29日全部赎回，收回本金3,000.00万元，获得收益195.37万元[91] - 截至2022年12月31日，公司共有28家子公司，2022年度新设3家子公司[93] - 公司2022年货币资金为527,231,240.92元，较2021年的638,813,171.55元下降17.47%[199] - 公司2022年交易性金融资产为318,646,413.58元，较2021年的122,619,664.37元增长159.86%[199] - 公司2022年应收账款为348,047,358.31元，较2021年的322,823,713.52元增长7.81%[199] - 公司2022年合同资产为271,802,697.85元，较2021年的192,082,829.50元增长41.50%[199] - 公司2022年流动资产合计为1,546,679,543.26元，较2021年的1,376,835,694.46元增长12.34%[199] - 公司2022年非流动资产合计为310,832,164.27元，较2021年的290,445,019.71元增长7.02%[199] - 公司2022年资产总计为1,857,511,707.53元，较2021年的1,667,280,714.17元增长11.41%[199] - 公司2022年流动负债合计为264,651,194.97元，较2021年的235,570,897.41元增长12.35%[200] - 公司2022年非流动负债合计为28,401,574.48元，较2021年的27,101,863.56元增长4.80%[200] - 公司2022年负债合计为293,052,769.45元，较2021年的262,672,760.97元增长11.57%[200] 业务与市场 - 公司在东南亚、中东等区域承接的项目数量增加，新签境外项目33个[43] - 公司境外员工人数占比超过75%，具备本土化人才优势[48] - 公司所处行业为土木工程建筑业中的岩土工程行业，行业集中度有望逐渐提升[94] - 公司将继续扩大在东南亚、中东的竞争实力和影响力，同时对南美、东欧等地区加大投入和市场布局[97] - 公司境外营业收入占比超过60%，主要分布在东南亚、中东、南美洲等十余个国家[100] - 东南亚市场已成为公司最大和最稳定的收入来源，并已完成第一步市场开发计划[99] - 公司已进入第二步市场开发计划，在中东市场形成项目业绩，并逐步发展阿联酋、沙特、埃及等市场[99] - 公司已成功进入拉美市场，在巴拿马形成项目业绩，并希望以此作为打开拉美市场的突破口[99] - 公司面临境外经营风险，包括政治局势、市场情况和经济环境等因素可能对业务经营产生影响[100] - 海外市场竞争加剧，存在新签订单不及预期的风险[100] - 公司面临汇率波动风险，境外经营所在地法定货币的汇率变化可能影响汇兑损益和财务状况[100] - 公司计划通过技术专利拓展国际市场，扩大市场份额，并适度向上下游相关业务领域延伸[98] 公司治理与股东信息 - 公司严格遵守《公司法》《证券法》等法规，报告期内共召开了9次董事会、8次监事会、1次股东大会[102] - 公司通过投资者热线、邮箱、"上证e互动"等方式加强与投资者的交流互动[103] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度税前报酬总额为597.74万元[107] - 董事长徐士龙2022年度税前报酬为81.66万元[107] - 总经理兰瑞学2022年度税前报酬为84.46万元[107] - 副总经理刘剑2022年度税前报酬为84.46万元[107] - 独立董事陆家星2022年度税前报酬为5.00万元[107] - 独立董事陈振楼2022年度税前报酬为5.00万元[107] - 监事朱亚娟2022年度税前报酬为46.39万元[107] - 监事童海翔2022年度税前报酬为46.94万元[107] - 总经理徐望2022年度税前报酬为110.06万元[107] - 财务总监Vivienne Zhang2022年度税前报酬为64.41万元[107] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年实际获得的报酬合计为597.74万元[115] - 公司2022年审议通过了多项议案，包括使用闲置自有资金进行现金管理、调整募集资金投资范围、变更募集资金专户等[118] - 公司2022年预计2023年日常关联交易额度，并审议通过了相关议案[118] - 公司2022年续聘了2022年度审计机构，并审议通过了相关议案[118] - 公司2022年预计2022年度对外投资额度，并审议通过了相关议案[118] - 公司2022年预计2022年度为合并范围内子公司提供担保额度，并审议通过了相关议案[118] - 公司2022年预计2022年度日常关联交易额度，并审议通过了相关议案[118] - 公司2022年审议通过了2022年度董事薪酬方案和高级管理人员薪酬方案[118] - 公司2022年审议通过了2021年度利润分配方案[118] - 公司2022年审议通过了2021年度财务决算报告[118] - 公司2022年拟每10股派发现金红利0.92元（含税），总派发现金红利15,690,732.02元，占本年度归属于公司股东的净利润的10.01%[133] - 公司2022年总股本为172,743,467股，扣除回购专用证券账户中的2,192,032股后，可参与利润分配的总股数为170,551,435股[133] - 公司2022年在职员工总数为609人，其中母公司151人，主要子公司458人[129] - 公司员工专业构成为工程人员258人，技术人员187人，管理人员164人[129] - 公司员工教育程度为研究生及以上50人，本科313人，大专87人，其他159人[129] - 公司2022年董事会审计委员会召开6次会议，审议通过了包括2021年度财务决算报告、2022年度日常关联交易额度等议案[123][124] - 公司2022年董事会提名委员会召开1次会议，审议通过了聘任公司董事会秘书的议案[125] - 公司2022年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过了2022年度董事及高级管理人员薪酬方案[126] - 公司2022年董事会战略委员会召开1次会议，审议通过了2022年度对外投资额度的议案[127] - 公司拟每10股以资本公积转增4股，转增后总股本为240,964,041股[134] - 现金分红金额为15,690,732.02元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.01%[137] - 公司每10股派息0.92元（含税）[137] - 公司总股本为172,743,467股，扣除回购专用证券账户中的2,192,032股后，可参与资本公积转增股本的总股数为170,551,435股[134] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备[135] - 公司报告期内未提出现金利润分配方案预案，但母公司可供股东分配利润为正[136] - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[138] - 公司报告期内加强了内部控制制度建设，提升了内部控制管理水平[139] - 公司报告期内未披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告[143] - 公司报告期内未涉及环境保护部门公布的重点排污单位的环保情况[142] - 公司实际控制人及关联方承诺不从事与公司构成竞争的业务，并确保关联交易价格公允[146] - 隆湾控股承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[148] - 隆湾控股承诺锁定期满后两年内减持股份的价格不低于首发上市发行价[148] - 徐士龙、徐望承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[148] - 徐士龙、徐望承诺在担任公司董事/高级管理人员期间及离职后6个月内，每年转让股份不超过所持股份总数的25%[148] - 公司承诺若股票连续20个交易日收盘价低于首发上市发行价，锁定期限自动延长6个月[148] - 公司承诺若发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，减持价格将相应调整[148] - 公司承诺若关联交易无法避免，将遵循平等、自愿、等价和有偿的商业原则[146] - 公司承诺不利用关联交易损害公司及其他股东的合法权益[146] - 公司承诺不违规占用或转移公司资金、资产及其他资源[146] - 公司股票上市后三年内，若连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产，公司将按照预案回购股份[151] - 公司控股股东承诺在公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时增持股票，并支持回购决议[151] - 公司全体董事及高级管理人员承诺在公司股票价格低于每股净资产时支持回购决议，并履行相关义务[151] - 公司聘任立信会计师事务所为境内会计师事务所，报酬为178.08万元[154] - 公司内部控制审计由立信会计师事务所负责，报酬为31.80万元[154] - 公司未涉及资产或项目的盈利预测及业绩承诺[152] - 公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[153] - 公司未涉及违规担保情况[153] - 公司未面临退市风险[155] - 公司未涉及会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[154] - 公司对外担保总额为2,616.81万元，占公司净资产的比例为1.67%[159] - 公司对子公司的担保余额为2,616.81万元[159] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为350.15万元[159] - 公司使用不超过4.2亿元自有资金进行现金管理，投资于流动性好、风险可控的理财产品[161] - 公司调整闲置募集资金现金管理的投资范围，单日最高余额不超过4亿元[161] - 公司使用不超过3,000万元的闲置自有资金投资私募基金产品，委托理财受托方为公司关联方[162] - 公司自有资金投资银行理财产品的未到期余额为7,170万元[163] - 公司募集资金投资银行理财产品的未到期余额为11,509万元[163] - 公司自有资金投资券商理财产品的未到期余额为12,000万元[163] - 公司募集资金投资券商理财产品的未到期余额为15,037.5万元[163] - 公司首次公开发行43,193,467股人民币普通股（A股）股票，并于2021年9月17日在上海证券交易所上市[168] - 2022年9月19日，股东宁波隆湾持有的9,450,000股公司限售股