资产与负债 - 公司总资产为37.34亿元人民币，同比下降2.45%[18] - 公司总资产为38.28亿元人民币，其中流动资产为33.06亿元人民币，非流动资产为5.46亿元人民币[81][87] - 公司流动负债合计为1,241,836,174.62元，较上期的1,592,417,601.09元有所下降[47] - 公司流动负债合计为15.92亿元人民币，其中短期借款为3000万元人民币，应付票据为3.41亿元人民币，应付账款为2.96亿元人民币[81] - 公司非流动负债合计为1213.85万元人民币，其中递延收益为1211.30万元人民币[84] - 流动负债合计为1,596,864,205.50元，非流动负债合计为12,138,505.36元[90] - 负债合计为1,609,002,710.86元，所有者权益合计为2,220,198,300.25元[90] - 负债和所有者权益总计为3,829,201,011.11元[90] 股东权益与利润 - 归属于上市公司股东的净资产为24.76亿元人民币，同比增长11.38%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元人民币，同比增长7.83%[18] - 未分配利润增长21,947.38万元，增幅33.83%，主要系本报告期归属于母公司股东的净利润30,769.38万元，同时分配现金股利8,822万元所致[33] - 公司未分配利润为868,267,858.31元，较上期的648,794,023.76元增加33.8%[49] - 公司所有者权益合计为22.23亿元人民币，其中实收资本为4.01亿元人民币，资本公积为10.87亿元人民币，未分配利润为6.49亿元人民币[84] - 实收资本为401,000,000.00元，资本公积为1,086,867,148.51元[90] - 盈余公积为85,015,083.09元，未分配利润为647,316,068.65元[90] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元人民币，同比增长748.77%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为176,642,983.12元，同比增长748.6%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-202,556,561.24元，同比减少446.1%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为-88,220,000.00元，同比减少108.6%[73] - 现金及现金等价物净增加额为-114,322,253.36元，同比减少111.2%[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金为955,463,488.84元，同比增长43.5%[76] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为109,273,023.02元，同比减少3.6%[73] - 投资支付的现金为980,000,000.00元，同比增长552.3%[73] - 期末现金及现金等价物余额为1,461,807,509.47元，同比增长3.0%[73] - 经营活动现金流入小计为1,203,882,014.44元，同比增长29.2%[76] - 投资活动现金流出小计为1,089,273,023.02元，同比增长313.4%[73] 营业收入与净利润 - 营业收入为10.30亿元人民币，同比增长3.12%[18] - 公司2020年第三季度营业总收入为422,995,088.25元，同比增长14.43%[55] - 2020年前三季度营业总收入为1,030,490,342.27元，同比增长3.12%[55] - 2020年第三季度净利润为110,723,693.27元，同比增长4.14%[62] - 2020年前三季度净利润为307,693,834.55元，同比增长7.82%[62] - 2020年第三季度营业收入为422,984,371.18元，同比增长14.4%[66] - 2020年前三季度营业收入为1,030,021,920.49元，同比增长3.1%[66] - 2020年第三季度净利润为108,554,550.68元，同比增长1.2%[69] - 2020年前三季度净利润为309,307,595.13元，同比增长8.3%[69] 研发投入与费用 - 研发投入占营业收入的比例为7.84%，同比增长47.37%[21] - 研发费用增长2,754.82万元，增幅51.79%，主要系本报告期公司加大研发投入所致[34] - 2020年第三季度研发费用为25,577,759.37元，同比增长41.49%[59] - 2020年前三季度研发费用为80,740,807.74元，同比增长51.76%[59] - 2020年第三季度研发费用为25,577,759.37元，同比增长41.5%[66] - 2020年前三季度研发费用为80,740,807.74元，同比增长51.8%[66] 销售与管理费用 - 2020年第三季度销售费用为20,497,560.92元，同比下降14.38%[59] - 2020年前三季度销售费用为41,814,098.34元，同比下降16.02%[59] - 2020年第三季度管理费用为46,131,311.47元，同比增长42.54%[59] - 2020年前三季度管理费用为90,468,631.29元，同比增长29.93%[59] - 2020年第三季度销售费用为20,472,240.94元，同比下降12.1%[66] - 2020年前三季度销售费用为41,766,582.59元，同比下降15.0%[66] 应收账款与存货 - 应收票据减少8,796.44万元，降幅60.08%，主要系本报告期背书和托收的银行承兑较多所致[33] - 公司应收账款为370,437,466.25元，较上期的358,200,943.12元增加3.4%[49] - 公司存货为741,043,318.44元，较上期的837,840,624.09元减少11.6%[49] - 公司货币资金为16.35亿元人民币，应收账款为3.58亿元人民币，存货为8.38亿元人民币[87] 固定资产与在建工程 - 公司固定资产为350,990,051.89元，较上期的307,506,825.47元增加14.1%[53] - 公司在建工程为98,815,781.08元，较上期的69,759,208.39元增加41.7%[53] - 公司固定资产为3.11亿元人民币，在建工程为6975.92万元人民币[81] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为13.16%，同比减少9.11个百分点[21] - 公司获得政府补助48,327,068.66元人民币[21] - 公司股东总数为7,304户，曹骥持股比例为46.79%[27] - 预付账款增长2,169.42万元，增幅39.19%，主要系本报告期采购原材料支付的预付款增加所致[33] - 其他应收款增长538.02万元，增幅65.30%，主要系本报告期支付的合同履约保证金等增加所致[33] - 合同资产增长6,049.99万元，主要系执行新的收入准则后，将尚未开具发票的应收账款在此科目列示[33] - 其他流动资产增长9,400.83万元，增幅59.52%，主要系本报告期购买的理财产品增加所致[33] - 短期借款减少3,000.00万元，降幅100%，主要系上期贴现的应收票据本期到期所致[33] - 合同负债增加69,153.86万元，增幅100%，主要系执行新收入准则，将本年度货款类预收款项在合同负债列示[33] - 公司货币资金为1,475,649,959.03元，较上期的1,635,200,805.12元减少9.8%[49] - 公司无形资产为9778.13万元人民币，长期待摊费用为34.80万元人民币[81] - 公司长期股权投资为1363.40万元人民币，递延所得税资产为3362.14万元人民币[87] - 公司自2020年1月1日起执行新会计准则，将预收款项813,385,281.83元调整为合同负债[93] - 应付票据为341,115,310.40元，应付账款为301,047,372.37元[90] - 应付职工薪酬为30,028,989.96元，应交税费为25,212,617.59元[90] - 其他应付款为6,647,632.51元，其他流动负债为49,427,000.84元[90] - 递延收益为12,112,967.83元，递延所得税负债为25,537.53元[90]