利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计拟派发现金红利19,512,720.25元（含税），占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为45.17%[6] - 2022年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股[6] - 公司单一年度分配利润不少于当年度可分配利润的20%[173] - 2020年度以8000万股为基数，每10股派发现金红利2元，合计派现1600万元，占净利润45.78%[175] - 2021年度以79,090,432股为基数，每10股派2元，派发现金红利15,818,086.40元，占2021年净利润38.19%[177] - 2022年度拟以78,050,881股为基数，每10股派2.5元，拟派发现金红利19,512,720.25元，占2022年净利润45.17%[178] - 2022年合计分红金额84,588,636.79元，占2022年净利润195.83%[180] 股本情况 - 截至2023年3月31日，公司总股本为81,155,600股，回购专用证券账户中股份总数为3,104,719股[6] - 2022年公司累计回购股份3,104,719股[19] 审计报告 - 中天运会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 中天运会计师事务所对公司内部控制审计并出具标准无保留意见的审计报告[189] 公司合规情况 - 公司上市时已盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 董事会与管理层 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 2022年公司召开2次股东大会，审议16个议案，会议程序符合规定[122] - 2022年董事会召开14次会议，审议通过41个议案，董事勤勉尽责履行职责[123] - 2022年独立董事严格履行职责，为董事会决策提供有效保障[124] - 2022年董事会四个专门委员会依据规定运作，为董事会决策提供专业意见[124] - 2022年监事会召开10次会议，审议26项议案，对公司多方面实施有效监督[125] - 公司控股股东规范行为，不干预公司决策经营，不损害公司和其他股东利益[126] - 公司依法履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时，保障股东知情权[128] - 2021年年度股东大会于2022年5月27日召开，审议通过多项议案，包括年度董事会、监事会工作报告等[130][132] - 2022年第一次临时股东大会于2022年11月10日召开，审议通过调整募投项目、董事会换届等议案[135] - 报告期内董事、监事和高级管理人员年初持股总数45,436,590股，年末持股总数44,728,870股，减少707,720股[139] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得税前报酬总额528.01万元[139] - 董事长陈望宇年初和年末持股数均为20,978,130股，获税前报酬105.53万元[138] - 董事、总经理陈望东年初和年末持股数均为20,934,000股，获税前报酬105.55万元[138] - 董事刘伟因减持年末持股数较年初减少881,100股，为2,643,360股[138] - 董事会秘书田国玉因限制性股票激励计划归属年末持股1,660股[138] - 董事杨彩红因限制性股票激励计划归属年末持股13,720股[138] - 副总经理彭素芬（离任）因限制性股票激励计划归属年末持股54,000股[139] - 田国玉2022年9月至今任公司董事会秘书，2022年11月至今任公司董事、财务总监[148] - 彭素芬2019年12月至2022年11月任公司副总经理，2019年12月至今主管公司生产运营和研发及创新中心[154] - 丁水澄2019年11月至今任公司研发技术主管[155] - 黄斌2019年11月至今任公司战略研发主管[156] - 张素梅2019年11月至今任公司知识产权及创新主管[157] - 沈捷尔2019年11月至今任公司监事会主席[151] - 孙敏2019年至今任公司职工代表监事，现任职于公司证券投资部[152] - 范心宇2019年11月至今任公司监事[153] - 杨彩红2019年8月至今任职于天臣医疗，现任公司董事、证券事务代表、证券投资部经理[149] - 陆志安、范明、金文龙自2019年11月至今任公司独立董事[144][146][147] - 2022年7月7日，公司部分人员获得2021年限制性股票激励计划第一期归属的股票并上市流通[159] - 2022年11月10日，公司完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任[159] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计416.78万元[163] - 报告期末核心技术人员实际获得报酬合计111.23万元[163] - 2022年，董事刘伟、游庆冀，高级管理人员彭素芬因届满离任[163] - 2022年田国玉、杨彩红当选董事，田国玉被聘任为财务总监、董事会秘书[164] - 2022年公司董事会共召开14次会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议13次[166] - 2022年4月28日董事会审议通过公司2022年年度财务预算报告等多项议案[164] - 2022年5月5日董事会审议通过公司2022年限制性股票激励计划草案等议案[164] - 2022年8月29日董事会审议通过公司2022年半年度报告及摘要等议案[165] - 2022年10月24日董事会审议通过调整募投项目投资金额并新增募投项目等议案[165] - 2022年11月10日第二届董事会一次会议选举陈望宇为董事长，聘任陈望东为总经理等[165] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[166] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名委员会召开3次会议[166] - 董事年内参加董事会和股东大会情况良好，无连续两次未亲自出席董事会会议情况[165] - 2022年薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开1次会议[167] 前瞻性声明 - 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的事实承诺[8] 财务数据 - 2022年公司营业收入2.32亿元，较上年增加8.56%，较2020年增加42.05%[16][18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润0.43亿元，较上年增加4.29%，较2020年增加23.60%[16][18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.34亿元，较上年增加13.29%，较2020年增加24.45%[16][18] - 2022年末总资产较报告期初减少0.25%，归属于母公司的所有者权益较报告期初减少0.73%[16][19] - 2022年基本每股收益0.54元，同比增长3.85%；稀释每股收益0.53元，同比增长3.92%[16][20] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.43元，同比增长13.16%[16][20] - 2022年研发投入占营业收入的比例为14.98%，较上年增加1.28个百分点[16] - 2017 - 2022年公司营业收入复合增长率高于20%[17] - 2022年各季度营业收入分别为5063.47万元、5550.16万元、6213.31万元、6376.37万元[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为726.82万元、1185.52万元、1266.88万元、1140.30万元[21] - 2022年非经常性损益合计877.17万元，2021年为1103.47万元，2020年为728.67万元[22] - 交易性金融资产期初余额35549.31万元，期末余额32928.49万元，当期变动-2620.82万元[24] - 不考虑股份支付费用影响，2022年实现归属于上市公司股东的净利润6011.23万元，同比增长1.83%[24] - 2022年公司实现营业收入2.32亿元，较上年同期增长8.56%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4319.51万元，同比增长4.29%[25] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3442.35万元，同比增长13.29%[25] - 报告期内研发投入3474.78万元，同比增长18.69%[27] - 2022年研发项目预计总投资规模22268万元，本期投入3474.78万元，累计投入6249.25万元[61] - 2017至2022年公司营业收入复合增长率高于20%，2022年营业收入2.32亿元，同比增长8.56%[71] - 2022年归属于上市公司股东的净利润0.43亿元，同比增长4.29%；扣除非经常性损益的净利润为0.34亿元，同比增长13.29%[71] - 报告期末总资产5.43亿元，较期初减少0.25%[71] - 腔镜吻合器类产品销售收入持续增长，推动营业收入同比增长8.56%[73] - 销售费用减少10.77%，主要因市场拓展和股份支付费用减少[73] - 管理费用增长12.09%，主要是中介机构、知识产权费用及折旧与摊销增加[73] - 研发费用增长18.69%，公司在“第三代腔镜切割吻合器和钉仓组件”等项目投入较大[74] - 经营活动现金流量净额减少17.35%，因购买商品、接受劳务及支付职工现金增加[74] - 医疗器械行业毛利率57.23%，较上年减少0.24个百分点[77] - 腔镜吻合器类产品毛利率59.71%，较上年增加2.78个百分点[77] - 公司吻合器类主营业务收入增长8.42%，腔镜吻合器类收入1.64亿元，同比增长21.80%[78] - 国内收入占比67.77%，较去年同期增长6.15%；海外收入占比32.23%，较去年同期增长13.52%[78] - 腔镜吻合器类生产量384,067支，同比增长47.21%；销售量329,558支，同比增长43.22%；库存量94,721支，同比增长81.32%[79] - 前五名客户销售额9,082.22万元，占年度销售总额39.14%；前五名供应商采购额7,245.01万元，占年度采购总额81.60%[82][85] - 销售费用32,917,705.21元，较上年同期下降10.77%；管理费用28,978,153.34元，较上年同期增长12.09%[86][88] - 研发费用34,747,801.36元，较上年同期增长18.69%；财务费用 -3,952,171.82元，主要系利息收入减少所致[89][90] - 经营活动产生的现金流量净额50,401,482.71元，较上年同期下降17.35%[91] - 投资活动产生的现金流量净额 -29,232,120.73元，主要系银行理财投资收回所致[92] - 筹资活动产生的现金流量净额 -67,394,384.34元，主要系回购公司库存股所致[93] - 公司各产品成本结构较为稳定，营业收入同比增长，主营业务成本同比上升[81] - 货币资金期末余额33,052,264.08元，占总资产6.08%，较上期减少56.17%，主要因支付土地购置款及股份回购款[94] - 无形资产期末余额41,690,958.20元，占总资产7.67%，较上期增加1287.63%，主要系新增土地购置所致[95] - 境外资产13,311,904.85元，占总资产的比例为2.45%[101] - 报告期投资额为14,400,000.00元，上年同期无投资额[103] - 交易性金融资产期初数355,493,066.23元，期末数329,284,916.01元[103] - 其他非流动金融资产期末数14,400,000.00元，因投资苏州清松岚湖健康产业创业投资合伙企业（有限合伙）所致[95][103] - 子公司Touchstone Medical Science S.r.l总资产318.62万欧元，所有者权益 -54.10万欧元，净利润 -0.44万欧元[104] - 子公司天臣医疗科技（长沙）有限公司总资产232.40万元，所有者权益215.69万元，净利润 -79.15万元[105] - 预付款项期末余额1,156,435.49元，占总资产0.21%，较上期增加268.94%，主要因预付材料及服务采购款增加[94] - 递延所得税负债期末余额1,591,790.25元，占总资产0.29%，较上期增加968.60%，主要受公允价值变动损益及固定资产加速折旧影响[95] 业务发展 - 腔镜吻合器类产品销售收入增长得益于国内带量采购中标、海外新增销售区域及客户采购规模增加[18] - 2022年