收入和利润（同比） - 营业收入为3.636亿元人民币，同比增长33.17%[5] - 营业总收入同比增长33.2%至3.64亿元人民币，去年同期为2.73亿元人民币[32] - 归属于上市公司股东的净利润为2457.61万元人民币，同比增长7.21%[5] - 净利润同比增长14.4%至2426万元人民币，去年同期为2121万元人民币[33] - 归属于母公司股东的净利润同比增长7.2%至2458万元人民币，去年同期为2292万元人民币[33] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长7.14%[7] - 基本每股收益为0.15元/股，去年同期为0.14元/股[33] 成本和费用（同比） - 研发投入占营业收入比例为11.30%，同比增加3.06个百分点[7] - 研发费用为4108.11万元人民币，同比增长82.53%[13][15] - 研发费用同比增长82.6%至4108万元人民币，去年同期为2251万元人民币[32] - 管理费用为5015.26万元人民币，同比增长77.92%[13][15] - 管理费用同比增长78.0%至5015万元人民币，去年同期为2819万元人民币[32] - 营业成本同比增长23.9%至2.40亿元人民币，去年同期为1.94亿元人民币[32] - 支付职工现金1.712亿元人民币，同比增长37.6%[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.287亿元人民币，同比减少67.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.287亿元人民币，同比下降67.54%[14][18] - 经营活动现金流入同比减少42.6%至1.68亿元人民币，去年同期为2.92亿元人民币[37] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.287亿元人民币，同比恶化67.5%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-6515.67万元人民币[14][18] - 投资活动现金流出6.515亿元人民币，主要用于购建长期资产（3015万元）和投资支付（3500万元）[39] - 母公司投资活动产生现金流净额负4981万元，同比转负[41] - 筹资活动现金流入仅555万元，同比下降96.3%[39] - 收到税费返还307万元，同比增长623%[38] - 母公司经营活动现金流出达40.01亿元人民币，其中购买商品支付23.48亿元[41] 资产和负债变化（期初期末比较） - 货币资金为11.293亿元人民币，较年初下降21.62%[24] - 货币资金下降21.45%，从13.01亿元减少至10.22亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为10.28亿元人民币，较期初减少22.3%[39] - 应收账款为9.6846亿元人民币，较年初增长13.27%[24] - 应收账款增长10.56%，从11.30亿元增至12.49亿元[29] - 存货为10.147亿元人民币，较年初增长6.48%[24] - 存货增加6.12%，从7.11亿元增至7.55亿元[29] - 在建工程为2869.03万元人民币，较年初增长51.63%[20] - 短期借款为417.64万元人民币，较年初下降66.22%[20] - 短期借款下降66.21%，从1236.18万元降至417.64万元[25] - 合同负债减少10.30%，从9.23亿元降至8.28亿元[25] - 应付职工薪酬下降68.86%，从1.01亿元降至3154.47万元[25] - 未分配利润增长5.92%，从4.14亿元增至4.39亿元[26] - 母公司其他流动资产减少2,523,596.35元至33,629,402.55元[47][48] 新租赁准则影响 - 新租赁准则调整导致其他流动资产减少316万元[43] - 租赁负债新增135,595,934.38元[44][45] - 非流动负债合计因租赁负债增加135,595,934.38元至324,386,735.77元[45] - 母公司使用权资产新增128,708,839.41元[48] - 母公司非流动资产合计增加128,708,839.41元至615,652,836.44元[48] - 母公司资产总计增加126,185,243.06元至4,411,543,085.08元[48] - 公司总负债为3,011,477,882.91元，执行新租赁准则后调整为3,137,663,125.97元，增加126,185,243.06元[49] - 公司总资产为4,285,357,842.02元，执行新租赁准则后调整为4,411,543,085.08元，增加126,185,243.06元[49] - 非流动负债合计为182,158,862.66元，执行新租赁准则后调整为308,344,105.72元，增加126,185,243.06元[49] - 租赁负债为126,185,243.06元[49] 其他财务数据 - 总资产为43.736亿元人民币，较上年度末增长0.57%[5] - 公司总资产从4,348.98亿元略增至4,373.62亿元，增长0.57%[25][26] - 公司总资产从4,348,979,828.26元增至4,484,575,762.64元，增加135,595,934.38元[44] - 非流动资产合计增加138,759,556.39元至664,787,787.79元[44] - 流动资产减少4.30%，从3,798.41亿元降至3,635.03亿元[29] - 归属于上市公司股东的净资产为13.260亿元人民币，较上年度末增长2.42%[5] - 母公司所有者权益增长2.42%，从12.74亿元增至13.03亿元[30] - 所有者权益合计为1,273,879,959.11元[49] - 未分配利润为393,487,981.54元[49] - 长期借款为6,742,732.85元[49] - 预计负债为45,741,155.36元[49] - 递延收益为129,674,974.45元[49] - 应付账款保持稳定为1,510,130,328.41元[44] - 合同负债保持稳定为922,777,540.98元[44] - 流动负债合计为2,829,319,020.25元[49] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助金额为808.09万元人民币[7] - 股东总数为7,506户[10] - 北京市基础设施投资有限公司为第一大股东，持股比例16.66%[10] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长32.5%至3.43亿元人民币，去年同期为2.59亿元人民币[34] - 母公司净利润同比下降5.6%至2263万元人民币，去年同期为2397万元人民币[35]