报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[9] - 公司负责人易存道、主管会计工作负责人谢楠及会计机构负责人那中鸿保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 本半年度报告未经审计[3] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] 风险提示与承诺 - 公司已在报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[3] - 报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺[6] 财务数据 - 2023年上半年公司营业收入1.35亿元，同比增长25.25%，主要因金融行业相关业务同比增长173.48%[14][15] - 归属于上市公司股东的净利润424.68万元，较上年同期增加817.56万元[14][15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -30.70万元，较上年同期增加764.63万元[14][15] - 经营活动产生的现金流量净额 -297.10万元，较上年同期增加4156.16万元，因加快应收账款资金回笼[14][15] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产8.47亿元，较2022年末增加0.12%，因收到员工持股计划投资款[14][15] - 报告期末总资产9.33亿元，较2022年末增加3.90%，因收到员工持股计划投资款[14][15] - 基本每股收益及稀释每股收益均为0.08元/股，同比增长，因净利润增加以及回购库存股[14][15] - 加权平均净资产收益率为0.50%，较上年同期增加0.92个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -0.04%，较上年同期增加0.81个百分点[14] - 研发投入占营业收入的比例为31.56%，较上年同期减少3.79个百分点[14] - 2023年上半年公司营业收入13463.93万元，较上年同期增长25.25%[108] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润424.68万元，较上年同期增加817.56万元[108] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 30.70万元，较上年同期增加764.63万元[108] - 2023年上半年公司营业收入13463.93万元，较上年同期增长25.25%；归属于上市公司股东的净利润424.68万元，较上年同期增加817.56万元[117] - 营业成本1847.05万元，较上年同期增长139.27%；销售费用5658.86万元，较上年同期下降2.59%；管理费用2293.97万元，较上年同期下降8.16%；研发费用4249.31万元，较上年同期增长11.83%[119] - 经营活动产生的现金流量净额为 -297.10万元；投资活动产生的现金流量净额为5861.11万元；筹资活动产生的现金流量净额为2037.14万元[119] - 货币资金期末数为32494.51万元，较上年期末增长30.53%；预付账款期末数为217.82万元，较上年期末增长140.37%；使用权资产期末数为975.84万元，较上年期末增长154.39%[123] - 其他应付款期末数为3283.24万元，较上年期末增长413.69%；一年内到期的非流动负债期末数为398.77万元，较上年期末增长66.23%；租赁负债期末数为548.06万元，较上年期末增长285.56%[123] - 递延收益期末数为311.50万元，较上年期末下降35.64%[123] - 报告期投资额为535.00万元，较上年同期下降84.24%[124] - 以公允价值计量的金融资产期初数为26148.77万元，本期购买金额为52000.00万元，期末数为20115.07万元[124] - 2023年6月30日货币资金为324,945,099元，较2022年12月31日的248,933,539.84元增加[167] - 2023年6月30日交易性金融资产为201,150,684.93元，较2022年12月31日的261,487,658.30元减少[167] - 2023年6月30日应收账款为256,481,145.88元，较2022年12月31日的240,197,349.98元增加[167] - 2023年6月30日流动资产合计811,827,354.31元，较2022年12月31日的780,758,638.68元增加[167] - 2023年6月30日非流动资产合计121,187,731.12元，较2022年12月31日的117,270,765.58元增加[168] - 2023年6月30日流动负债合计76,850,419.42元，较2022年12月31日的47,648,911.33元增加[168] - 2023年6月30日租赁负债为5,480,599.14元，较2022年12月31日的1,421,453.46元增加[168] - 2023年上半年营业总收入13.46亿元，较2022年上半年的10.75亿元增长25.24%[171] - 2023年上半年净利润341.89万元，而2022年上半年净亏损526.96万元[172] - 2023年6月30日资产总计10.45亿元，较2022年末的9.84亿元增长6.16%[170] - 2023年6月30日负债合计7705.96万元，较2022年末的4616.90万元增长66.91%[171] - 2023年6月30日所有者权益合计9.67亿元，较2022年末的9.38亿元增长3.17%[171] - 2023年上半年研发费用4249.31万元，较2022年上半年的3799.83万元增长11.83%[171] - 2023年6月30日货币资金3.20亿元，较2022年末的2.35亿元增长36.27%[169] - 2023年6月30日应收账款2.30亿元，较2022年末的2.19亿元增长4.81%[169] - 2023年6月30日合同负债589.09万元，较2022年末的598.85万元下降1.63%[170] - 2023年6月30日租赁负债548.06万元，较2022年末的142.09万元增长285.70%[170] - 2023年上半年营业收入为1.2581829108亿元，2022年上半年为1.0652094423亿元，同比增长18.12%[174] - 2023年上半年净利润为2850.841604万元，2022年上半年为2071.796019万元，同比增长37.60%[175] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2022年上半年均为 - 0.07元/股[173] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1.429262176亿元，现金流出小计为1.4589717592亿元，现金流量净额为 - 297.095832万元[176][177] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为5.241982137亿元，现金流出小计为4.6558711427亿元，现金流量净额为5861.109943万元[177] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为2911.8514万元，现金流出小计为874.709595万元，现金流量净额为2037.141805万元[177] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.3053564206亿元，2022年上半年为7065.627672万元，同比增长84.75%[176] - 2023年上半年收回投资收到的现金为5.2亿元，2022年上半年为12.8亿元，同比下降59.38%[177] - 2023年上半年吸收投资收到的现金为2795.3514万元[177] - 2023年上半年综合收益总额为341.892006万元，2022年上半年为 - 526.956294万元[173] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为23688825.36元，2022年半年度为 - 17767516.35元[178] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为39474819.46元，2022年半年度为 - 46077018.40元[179] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为21977414.37元，2022年半年度为 - 39662868.96元[179] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为85141059.19元，2022年半年度为 - 103507403.71元[179] - 2023年期初现金及现金等价物余额为233597023.96元，2022年为654967166.87元[179] - 2023年期末现金及现金等价物余额为318738083.15元，2022年为551459763.16元[179] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4023582.33元等多项变动[181] - 2023年半年度综合收益总额为4246817.86元[181] - 2023年半年度所有者投入和减少资本相关变动，如所有者投入普通股4023582.33元等[182] - 2023年半年度利润分配提取盈余公积2850841.60元[183] - 2023年上半年综合收益总额为28,508,416.04元[197] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为5,273,172.47元，其中所有者投入的普通股为4,023,582.33元，股份支付计入所有者权益的金额为5,273,172.47元[197] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积为2,850,841.60元[197] - 2022年上半年综合收益总额为20,717,960.19元[198] - 2022年上半年所有者投入和减少资本中，所有者投入的普通股为13,671,447.91元，股份支付计入所有者权益的金额为10,382,715.68元[198][199] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为24,000,000.00元[199] - 2022年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为16,000,000.00元[199] - 2023年实收资本（或股本）期末余额为56,000,000.00元[195][198] - 2023年资本公积期末余额为715,835,046.09元[198] - 2023年所有者权益合计期末余额为967,447,380.68元[198] - 2023年半年度报告本期期末余额有56000000.00、712028.00、136714234.56、21196760.21、210196125.68、985749672.54等数据[200] 公司业务 - 公司是企业级基础设施软件企业，形成基础设施类与智能运维类软件“两翼协同发展”格局[19] - 基础设施软件覆盖基础中间件、云原生应用中间件等多类产品，智能运维软件覆盖监控类、管理类等产品[19][20][21] - 公司提供保障、升级、系统维护、开发等专业技术支持服务[23][24][26] - 公司盈利主要来自销售自主研发软件产品及售后技术服务[27] - 产品和服务主要提供给电信、金融、政府等大型政企客户，主要采用直接销售模式[27] - 中间件软件在新建系统中客户多公开招标，扩容业务多单一来源谈判采购[27] - 智能运维类软件在独立规划建设中客户多公开招标，扩展能力时多在原有系统上功能扩充[27] - 公司主营业务为中间件及智能运维软件研发销售并提供配套技术服务，所处行业为软件开发业[30] - 公司新产品研发需经市场需求分析等流程，立项后分6个阶段，完成后注册软件著作权形成产品销售[28] - 公司专业化技术服务包括保障、升级及补丁、系统维护和开发服务四种类型[28] - 公司产品形成应用架构基础设施和智能运维两大类，有六个系列产品品牌[36] - 中间件产品品类丰富，满足应用上云及云原生转变，保持业界先进水平[36] - 补齐监控产品，增强低代码和AI能力，助力自动化、数