财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入46,413,660.05元，同比减少56.43%；年初至报告期末营业收入152,067,548.85元，同比减少48.85%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-13,015,058.11元，同比减少184.90%；年初至报告期末为-18,893,178.86元，同比减少133.50%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,970,701.70元，同比减少273.69%；年初至报告期末为-27,762,241.32元，同比减少168.62%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-9,555,358.21元，同比减少112.22%；年初至报告期末为-79,415,705.51元，同比减少199.65%[3] - 本报告期基本每股收益-0.12元/股，同比减少192.31%；年初至报告期末为-0.17元/股，同比减少134.69%[4] - 本报告期研发投入合计3,827,658.42元，同比减少31.17%；年初至报告期末为14,480,130.65元，同比增加3.46%[4] - 本报告期末总资产1,679,570,815.83元，较上年度末减少5.85%；归属于上市公司股东的所有者权益1,423,223,159.11元，较上年度末减少3.78%[4] - 本报告期非经常性损益合计1,955,643.59元；年初至报告期末为8,869,062.46元[7] - 2023年9月30日货币资金为230041109.56元，较2022年12月31日的529386766.70元减少[23] - 2023年9月30日交易性金融资产为523556661.64元，较2022年12月31日的342018328.77元增加[23] - 2023年9月30日流动资产合计1485476180.23元，较2022年12月31日的1598401698.03元减少[23] - 2023年9月30日资产总计1679570815.83元，较2022年12月31日的1783950098.77元减少[23] - 2023年9月30日负债合计255769544.87元，较2022年12月31日的304781120.18元减少[26] - 2023年9月30日所有者权益合计1423801270.96元，较2022年12月31日的1479168978.59元减少[26] - 2023年前三季度营业总收入152,067,548.85元，2022年前三季度为297,287,139.37元[29] - 2023年前三季度营业总成本133,741,793.83元，2022年前三季度为209,812,614.37元[29] - 2023年前三季度净利润为-18,893,373.31元，2022年前三季度为56,400,245.83元[30] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.17元/股，2022年前三季度为0.49元/股[31] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-79,415,705.51元，2022年前三季度为79,691,846.19元[34] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-188,341,363.21元，2022年前三季度为-15,837,038.28元[34] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计45,503,187.04元，2022年前三季度为63,003,334.91元[34] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金143,818,732.09元，2022年前三季度为383,611,292.63元[33] - 2023年前三季度收回投资收到的现金1,152,000,000.00元，2022年前三季度为1,392,000,000.00元[34] - 2023年前三季度取得借款收到的现金43,000,000.00元，2022年前三季度为61,000,000.00元[34] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为23422592.45元，上年同期为26421841.38元[35] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为63562087.84元，上年同期为141608184.80元[35] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18058900.80元，上年同期为 - 78604849.89元[35] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 285815969.52元，上年同期为 - 14750041.98元[35] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为449228610.31元，上年同期为223029581.35元[35] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为163412640.79元，上年同期为208279539.37元[35] 财务指标下降原因 - 营业收入下降主要因宏观环境影响，部分湖库治理业务项目推进推迟或延缓，部分在手订单未确认收入[8] - 净利润等指标下降主要因营业收入下降，部分业务地区地方财政资金压力致回款不及预期，本期计提坏账准备增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为3,954 [10] - 前10名股东中，胡明明持股45,080,000股，持股比例38.93%；陈虹持股11,760,000股，持股比例10.15%；顾伟持股8,624,000股，持股比例7.45%等 [10] 在手订单情况 - 截至报告披露日，公司在手订单约5.19亿元，包含星云湖项目19,057.50万元、梅梁湖项目13,011.39万元、高藻期苏州城区项目12,721.00万元等 [12] 湖长工作站建设情况 - 报告期内，德林海第二座湖长工作站——常州滆湖站已建设完成，11月投入使用；第三座湖长工作站——广东省东江流域新丰江水库站正在建设中；西南片区云南省玉溪市通海县杞麓湖湖长工作站在规划中 [14] 技术示范情况 - 公司干泥法清淤整装成套技术已在云南省石屏县异龙湖进行技术示范，单套装备每日可清除湖内污染底泥约200吨，清除的底泥含水率小于60% [15] 淤泥含水率情况 - 取出的渗滤衬袋中淤泥含水率在50%-70% [16] 项目回款及债务重组情况 - 截至2023年三季度末，公司杞麓湖项目已收到部分回款800万元 [17] - 2023年10月，公司与通海县水利局就6,539.62万元账款达成债务重组方案，减免2,039.62万元，实际收取4,500.00万元，截至报告披露日已全额支付 [17][18] - 公司拟对云南地区部分共计16353.79万元应收账款进行债务重组，预计收回12103.49万元[21] - 截至报告披露日，公司及大理子公司已收到云南地区债务人回款8055.53万元[22] - 本次债务重组预计增加公司税前利润2280.81万元[22] 合资公司中标情况 - 合资公司湖州南控新中标1180万元的《南太湖新区2023年至2026年内河蓝藻应急防控项目》[19]