公司基本情况 - 公司代码为688107，简称为安路科技[1] - 公司注册地址位于上海市虹口区，办公地址位于上海自贸区[10,11] - 公司法定代表人为马玉川[195] - 公司成立于2011年11月18日，于2020年12月30日改制为股份有限公司[194] - 公司首次公开发行股票5,010.00万股，每股发行价格26.00元，实际募集资金净额为12.01亿元[194] - 公司无实际控制人[195] - 公司主要从事集成电路芯片及产品销售、集成电路芯片设计及服务等业务[195] - 公司所处行业为集成电路行业[194] 财务数据 - 公司2023年半年度实收资本为4.01亿元[191] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益合计为16.00亿元[191] - 公司2023年半年度实现净利润-5.48亿元[191] - 公司2023年上半年营业收入为4.04亿元[177] - 公司2023年上半年营业成本为2.57亿元[177] - 公司2023年上半年研发费用为2.08亿元[177] - 公司2023年6月30日货币资金余额为1.64亿元[176] - 公司2023年6月30日交易性金融资产余额为4.84亿元[176] - 公司2023年6月30日存货余额为7.82亿元[176] - 公司2023年6月30日应收账款余额为1.75亿元[176] - 公司2023年6月30日短期借款余额为1亿元[177] - 公司2023年6月30日资产总额为18.91亿元[177] - 公司2023年6月30日所有者权益合计为16亿元[177] 经营情况 - 公司主营业务为FPGA、FPSoC等集成电路芯片的设计、研发和销售[8,9] - 公司采用Fabless经营模式[9] - 公司产品应用于通信、工业控制、消费电子等领域[10] - 公司持续加大产品开发与团队建设投入，研发费用增长较大[13] - 公司为保障供应链稳定而加大备货力度，导致购买商品支付的现金增加[13] - 公司获得政府补助1,307.27万元[14] - 公司获得委托他人投资或管理资产的收益444.51万元[14] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动收益200.73万元[14] 技术研发 - 公司在FPGA硬件设计、FPGA专用EDA软件、FPSoC硬件设计、FPSoC软件以及芯片测试等方面拥有核心技术[28,29,30,31,32,33] - 公司持续提高研发质量与效率,在众多技术领域取得了突破[28] - 公司自主开发的测试方法和测试向量提高了产品的良率和品质[27,33] - 公司积累了涵盖众多应用场景的高效IP及参考设计,不断提升对复杂、高性能要求应用场景的支持能力[28] - 公司自主研发的EDA软件实现了前后整体流程统一的数据库结构设计,提供了功能完备的集成开发环境[30] - 公司新申请知识产权66项,其中发明专利22项;新增授权知识产权17项,其中发明专利7项[3] - 公司研发投入总额较上年同期同比增长40.60%,研发投入占营业收入比例大幅上升[4][5] - 公司在高性能大容量FPGA芯片、FPSoC芯片以及先进技术等多个领域开展项目研发,研发团队规模较上年同期增加30.18%[6][7] - 公司完成多款PHOENIX和ELF家族新规格FPGA芯片产品的研发,并实现量产[8] - 公司完成1款低功耗FPSoC芯片研发并实现量产,高效率FPSoC芯片研发取得里程碑进展[9] - 公司完成新款车规芯片研发,正在进行用户导入以及更多满足车规要求的FPGA芯片开发[10] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司已在报告中详细阐述可能面临的各种风险及应对措施[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表[4] - 公司第一大股东为华大半导体有限公司[8] - 公司拥有全资子公司恒海兄弟半导体有限公司和成都维德青云电子有限公司[8] - 公司形成了完善的技术体系和深厚的技术储备，累计申请知识产权331项，获得知识产权授权194项[48] - 公司获得了国家专精特新"小巨人"、博士后科研工作站等多项荣誉[48] - 公司研发人员371人，占员工总数82.26%，其中硕博学历占比56.06%[51] - 公司核心科研人才获得了多项荣誉[51] - 公司通过了多项质量管理体系认证[52] - 公司持续提升产品开发效率与质量，增强公司发展潜力及市场竞争优势[52] - 公司建立了严格的工业标准流程管理和规范的产品研发、质量控制体系[52] - 公司制定了健全的组织管理体系与流程规范制度[52] 风险因素 - 公司面临业绩下滑或亏损的风险,主要由于下游市场复苏不及预期、行业竞争加剧、产品更新迭代放缓等因素[5] - 公司所在FPGA芯片行业市场竞争较为激烈,若未来市场竞争进一步加剧或公司新产品市场拓展不利,将对公司经营业绩产生不利影响[6] - 公司面临技术迭代风险,如果未来公司技术和产品升级迭代的进度跟不上行业发展水平或难以满足下游客户需求,公司产品竞争力将受到削弱[7] - 公司面临研发人员流失的风险,如果未来公司的考核激励机制在同行业中不再具备吸引力,公司将难以维持高水平的技术人才[8] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为13.03亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为12.01亿元[161] - 募集资金投资项目包括新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目、现场可编程系统级芯片研发项目、发展与科技储备资金以及永久补充流动资金等[161][162] - 截至报告期末,上述募投项目累计投入募集资金总额为5.34亿元,占募集资金承诺投资总额的53.40%[161] - 新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目已完成多款新规格芯片产品研发,其中大部分新产品已经实现量产[161] - 现场可编程系统级芯片研发项目已成功实现量产,高效率FPSoC芯片研发取得里程碑进展[162] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理,截至2023年6月30日余额为50,300.00万元[163] - 公司使用部分超募资金永久补充流动资金,金额为6,000.00万元,占超募资金总额的29.90%[163] 其他事项 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次股份于2023年6月完成了股权缴款,2023年7月5日完成了股份归属登记手续[165] - 公司2022年限制性股票激励计划归属后,总股本由400,100,000股变更为400,849,367股,对公司2023年半年度每股收益、每股净资产等财务指标有所摊薄[167] - 截至报告期末,公司普通股股东总数为10,012户[168] - 公司2023年上半年营业收入为116,691,243元，同比增长29.17%[169] - 公司前十大股东持股情况,其中国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股8.78%[169] - 公司前十大无限售条件股东中,国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有3,511.64万股[169] - 公司前五大有限售条件股东分别为华大半导体有限公司、上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯添企业管理合伙企业（有限合伙）等[171]