财务审计与报告相关 - 大华会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[8] - 公司全体董事出席董事会会议[8] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[9] 利润分配相关 - 公司2019年度利润分配以总股本461,000,000股为基数，每10股派发现金股利3元，共计分配现金股利138,300,000元[9] - 公司2019年度利润分配方案需经2019年年度股东大会审议通过后实施[9] - 2019年现金分红数额为13,830万元，占归属于上市公司普通股股东净利润40,057.92万元的比率为34.53%[153] - 2018年每10股派发现金股利5元，现金分红数额为18,000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润31,066.66万元的比率为57.94%[153] - 2017年每10股派发现金股利0.56元，现金分红数额为2,000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润21,433.73万元的比率为9.33%[153] - 2019年度利润分配方案以461,000,000股总股本为基数，每10股派发现金股利3元，共分配138,300,000元[152] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[11] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[11] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为15.7952061025亿元，较2018年增长39.82%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为4.0057920493亿元，较2018年增长28.94%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.1452840091亿元，较2018年增长16.60%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为5.8569149695亿元，较2018年增长40.08%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为60.6858025844亿元，较2018年末增长411.28%[25] - 2019年末总资产为68.4399348659亿元，较2018年末增长320.55%[25] - 2019年基本每股收益为1.09元/股，较2018年增长26.74%[26] - 2019年稀释每股收益为1.09元/股，较2018年增长26.74%[26] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.85元/股，较2018年增长13.33%[26] - 2019年加权平均净资产收益率为22.60%，较2018年减少4.24个百分点[26] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为17.75%，较2018年的23.31%减少5.56个百分点[27] - 2019年研发投入占营业收入的比例为37.91%，较2018年的37.85%增加0.06个百分点[27] - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.84亿元、4.01亿元、3.57亿元、5.37亿元[28] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4778.12万元、9911.45万元、5751.57万元、1.96亿元[28] - 2019年非流动资产处置损益为2708.67元，2018年为46679.14元，2017年为16949.54元[30] - 2019年计入当期损益的政府补助为1.95亿元，2018年为1.22亿元，2017年为1.01亿元[30] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为4.52亿元，2018年为1.50亿元[31] - 2019年除相关有效套期保值业务外的投资收益为7.31亿元[31] - 2019年理财产品期初余额为10.53亿元，期末余额为55.21亿元，当期变动44.68亿元，影响当期利润5481.03万元[34] - 2019年采用公允价值计量项目合计期初余额为10.77亿元，期末余额为55.63亿元，当期变动44.86亿元，影响当期利润7.31亿元[34] - 2019年公司实现业务收入15.80亿，较上年增长39.82%；净利润4.01亿，较上年增长28.94%[116] - 软件行业营业收入15.79亿，营业成本2.28亿，毛利率85.59%，营业收入比上年增长39.83%，营业成本比上年增长51.80%，毛利率比上年减少1.14个百分点[120] - 营业收入15.79亿，较上年增长39.82%；营业成本2.28亿，较上年增长51.73%[120] - 销售费用3.45亿，较上年增长59.72%；管理费用1.36亿，较上年增长52.79%[120] - 研发费用5.99亿，较上年增长40.06%；财务费用 - 301.89万，较上年增长55.15%[120] - 经营活动产生的现金流量净额5.86亿，较上年增长40.08%[120] - 投资活动产生的现金流量净额 - 44.74亿，较上年增长1952.67%[120] - 筹资活动产生的现金流量净额44.49亿，上年为 - 1.84亿[120] - 2019年营业成本227,670,433.93元，较上年同期增长51.80%，主要因IDC/CDN成本及会员功能服务采购成本增长[125] - 境内营业收入1,530,165,625.24元，毛利率86.25%，较上年增加0.14个百分点；境外营业收入49,266,453.64元，毛利率64.97%，较上年减少32.16个百分点[121] - 前五名客户销售额32,468.49万元，占年度销售总额20.56%，其中关联方销售额为0[127] - 前五名供应商采购额12,331.21万元，占年度采购总额48.10%，其中关联方采购额6,188.33万元，占年度采购总额24.14%[128] - 2019年销售费用344,738,048.45元，占收入总额比例21.83%，较2018年增加59.72%[130] - 2019年管理费用135,696,496.54元，占收入总额比例8.59%，较2018年增加52.79%[130] - 2019年研发费用598,785,660.65元，占收入总额比例37.91%，较2018年增加40.06%[130] - 货币资金本期期末金额为749,236,675.83元，占总资产比例10.95%，较上期期末增长301.10%，系2019年公司上市发行募集资金到账所致[133] - 交易性金融资产本期期末金额为5,536,194,608.39元，占总资产比例80.89%，主要系适用新金融工具准则所致[133] - 应收账款本期期末金额为345,023,363.38元，占总资产比例5.04%，较上期期末增长52.21%，系收入增长所致[134] - 预收款项本期期末金额为437,673,626.01元，占总资产比例6.40%，较上期期末增长125.71%，系个人客户订阅业务增长所致[134] - 资本公积本期期末金额为4,588,252,580.59元，占总资产比例67.04%，较上期期末增长2021.83%，系2019年发行上市资本溢价所致[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年办公软件授权业务4.96亿，较上年度增长39.41%；办公服务订阅业务6.80亿，较上年度增长73.06%；互联网广告推广业务4.04亿，较上年度增长5.99%[96] - 2019年办公软件产品使用授权业务收入495,841,206.56元，较2018年增长39.41%[121] - 2019年办公服务订阅业务收入679,529,990.41元，较2018年增长73.06%，其中个人客户订阅业务增长73.46%[121][122] - 2019年互联网广告推广业务收入404,060,881.91元，较2018年增长5.99%[121][123] 公司业务模式相关 - 公司核心产品WPS Office包括桌面版和移动版，桌面版分Windows、Linux、Mac版，移动版基于Android、IOS平台[38][41] - 公司提供办公增值服务和互联网广告推广服务，办公增值服务分个人和企业办公增值服务[42] - 公司办公软件产品使用授权和办公服务订阅销售分直销和代理商经销两种模式[45] - 公司互联网广告推广服务销售模式分直接销售、代理商经销与第三方平台合作推广三种[45] - 公司采购内容包括IDC服务器租用、CDN带宽服务等，通过OA系统审批管理，以多方询价最优价采购[46] - 公司盈利模式分办公软件产品使用授权、办公服务订阅和互联网广告推广三种[47] - 办公软件产品使用授权为不同规模组织级客户提供数量授权、场地授权等模式[47] - 机构客户办公服务订阅逐年签合同或签多年框架式合同，在约定期间分摊确认收入[48] - 公司为个人用户提供WPS会员（含超级会员）、稻壳会员两类会员服务[48] - 办公服务订阅模式与传统授权模式相比，更强调服务化、差异化，将被公司着力推广[48] - 公司采用“免费 + 广告”盈利模式服务免费用户，每月与客户根据流量信息确认收入[49] - 公司商业模式从单一办公软件产品使用授权销售模式发展为“办公软件产品使用授权 + 办公服务订阅 + 互联网广告推广”的综合销售模式[92] 行业市场情况 - 2019年我国软件和信息技术服务业全年实现软件业务收入7.17万亿元人民币，同比增长15.4%[59] - 2010 - 2019年我国软件和信息技术服务业收入从1.36万亿元增长至7.17万亿元，年复合增长率达20.2%[59] - 国内桌面市场微软和公司取得明显竞争优势，其他厂商跟进发展[54] - 公司等国内办公软件企业扩大办公软件桌面市场份额[55] - WPS Office移动版成为国内市场月活跃用户第一的移动端办公软件产品[56] - 全球办公软件行业美国微软等海外厂商处于产业链上游，占主要份额[56] - 公司借助“一带一路”战略向海外扩张，扩展市场份额[57] - 2019年中国智能手机行业整体出货量约3.7亿台[64] - BBC预测2020年世界人工智能市场规模将达6800亿元人民币，2016 - 2020年复合增长率达26.2%[66] 公司产品用户数据 - 截至2019年12月，公司主要产品MAU超4.11亿，其中WPS Office桌面版MAU超1.54亿，移动版MAU超2.48亿，其他产品MAU接近0.10亿[61] - 截至2019年12月31日，公司主要产品月度活跃用户（MAU）达4.11亿，较2018年12月增长32.6%[96][97] - 2019年度公司累计年度付费个人会员数达1202万，较2018年增长104.42%[97][98] - 截至2019年12月31日，金山文档月度活跃用户数达6700万，2020年3月2日达2.39亿[106] - WPS Office已发布超46个语言版本、覆盖国家和地区超220个，2019年10月海外终端总月活跃用户超1亿[107] - 截至2019年12月31日，印度用户月活跃用户数达3800万以上[107] 公司技术研发相关 - 公司研发模式有交互式、矩阵式项目研发管理、通用模块化三种[51] - 公司拥有跨平台新图形绘制引擎技术、云端数据分块分散存储加密等多项自主研发核心技术[72] - 基于云端的移动共享技术提升WPS移动产品在低内存设备处理大型文档能力[72] - 快速缓存和全平台推送技术是业界首个支持全平台的办公数据交换和推送技术[72] - 多形态终端自适应排版技术解决不同尺寸移动设备文档展现问题[72] - 办公文档多端网络分享实现技术使文档摆脱分享对阅读工具的依赖[72] - 基于网络开放API的网络函数计算机机制降低开发创作应用门槛[72] - 非结构化文档的结构优化技术可实现文档内容对外部数据实时更新[72] - 文档智能美化技术降低用户创作规范文档的技术门槛[73] - 多平台协同编辑技术实现多人并发协同编辑等关键特性[73] - 基于大数据分析的知识图谱技术可实现素材精准推荐[73] - 公司承担多项国家级重大科研项目研发任务，产品在“十二五”“十三五”期间完成系统适配和应用推广[75] - 公司及核心技术、产品及服务获重要技术奖项，如2001年WPS 2000智能集成办公系统获国家科学技术进步二等奖等[75] - 公司研发团队参与多个重大科研项目，如网络化中文办公服务平台的研发及产业化项目（2010年1月 - 2012年6月）等[76] - 2019年度公司共申请发明专利245件，其中国内受理227件，境外受理18件[77] - 2019年度公司授权专利共46件，其中国内授权发明专利37件，外观专利2件，境外授权发明专利7件[77] - 面向党政办公系统的办公软件增强及优化项目预计总投资规模2197.75万元，本期投入1093.38万元，累计投入1687.70万元[79] - 面向安全可靠办公平台的办公软件增强与优化项目预计总投资规模1355.30