财务报告与审计 - 公司2020年上半年未经审计[3] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人葛珂、主管会计工作负责人宋涛及会计机构负责人徐垠声明保证财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构[104] 经营风险与应对措施 - 公司已详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[3] 公司治理与股东承诺 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司未进行公司治理特殊安排等重要事项[3] - 控股股东WPS香港承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[98] - 其他股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[98] - 实际控制人雷军承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[99] - 一致行动人求伯君承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[99] - 董事、高级管理人员、监事承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[99] - 核心技术人员的股份锁定期为自公司上市之日起12个月内和离职后6个月内[100] - 控股股东WPS香港承诺在承诺期间内不从事与公司业务构成竞争的业务[100] - 实际控制人雷军承诺在承诺期间内不从事与公司业务构成竞争的业务[100] - 一致行动人求伯君承诺在承诺期间内不从事与公司业务构成竞争的业务[100] 财务数据与业绩 - 公司2020年上半年营业收入为9.16亿元，同比增长33.64%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为3.57亿元，同比增长143.30%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.66亿元，同比增长123.94%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为4.52亿元，同比增长227.91%[14] - 公司总资产为72.39亿元，同比增长5.78%[14] - 基本每股收益为0.78元/股，同比增长90.24%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.58元/股，同比增长75.76%[15] - 研发投入占营业收入的比例为33.47%，同比下降7.30%[15] - 公司2020年上半年实现业务收入9.16亿，同比增长33.64%[67] - 办公服务订阅业务收入5.33亿，同比增长70.89%[67] - 办公软件授权业务收入2.14亿，同比增长6.13%[67] - 互联网广告推广业务收入1.69亿，同比下降1.77%[67] - 公司主要产品月度活跃用户数（MAU）达到4.54亿，同比增长30.5%[67] - WPS Office PC版月度活跃用户数1.72亿，移动版月度活跃用户数2.75亿[67] - 公司累计年度付费个人会员数达到1681万[68] - 公司2020年上半年研发投入总额为306,493,589.51元，占营业收入比例为33.47%[51] - 公司2020年上半年研发费用为30,649.36万元，占营业收入的比例为33.47%[57] - 公司2020年上半年实现业务收入9.16亿，同比增长33.64%，其中办公服务订阅业务收入5.33亿，同比增长70.89%[84] - 归属于母公司所有者的净利润为3.57亿，同比增长143.30%[84] - 营业成本为1.27亿，同比增长6.81%，主要由于会员功能服务采购成本增长[85] - 销售费用为1.74亿，同比增长30.85%，主要由于人员薪酬增长[86] - 研发费用为3.06亿，同比增长9.72%，主要由于人员薪酬增长[86] - 经营活动产生的现金流量净额为4.52亿，同比增长227.91%，主要由于个人客户订阅业务增长[86] - 货币资金为6.80亿，同比增长292.78%，主要由于2019年下半年上市募集资金到账[87] - 交易性金融资产为59.57亿，同比增长396.49%，主要由于2019年下半年上市后募集资金用于理财[87] 产品与技术 - 公司主要业务为WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广[20] - WPS Office桌面版包括WPS文字、WPS表格、WPS演示和PDF工具等组件，支持Windows、Linux、Mac OS等操作系统[22] - WPS Office移动版支持Android、iOS平台，包含WPS文字、WPS表格、WPS演示及PDF工具等组件[23] - 金山词霸支持Windows、iOS、Android平台，提供中英互译及语言训练功能[25] - 公司提供的办公增值服务包括个人办公增值服务和企业办公增值服务，涵盖文档漫游、云文档、文档转换等功能[26] - 互联网广告推广服务以“免费+广告”模式为主，通过产品和官网为广告客户提供营销服务[26] - 公司办公软件产品使用授权和办公服务订阅销售模式分为公司直销和代理商经销两种[27] - 互联网广告推广服务销售模式分为直接销售、代理商经销与第三方平台合作推广三种[28] - 公司采购内容主要包括IDC服务器租用、CDN带宽服务、电子设备、光盘等[28] - 办公服务订阅收入呈现快速增长趋势，办公软件产品使用授权收入相对稳定[29] - 公司为个人用户提供WPS会员和稻壳会员两类服务，WPS会员注重功能型服务，稻壳会员注重资源型服务[30] - 公司采用"免费+广告"的盈利模式，通过客户端及网站平台提供广告位[30] - 公司研发模式包括交互式研发模式、矩阵式项目研发管理模式和通用模块化研发模式[31] - 公司核心技术相关软件及服务业务收入占营业收入比例达99%以上[32] - 国内办公软件市场中，微软和公司已取得明显的竞争优势[33] - 在国家信息安全总体战略及信息化工程的带动下，国产办公软件行业中的骨干企业迅速成长[33] - 公司主要产品月度活跃用户数（MAU）达到4.54亿，其中WPS Office PC版1.72亿，移动版2.75亿，其他产品如金山词霸0.07亿[39] - 公司软件和信息技术服务业2019年实现软件业务收入7.17万亿元人民币，同比增长15.4%[36] - WPS Office移动版在国内市场中月活跃用户数排名第一，并覆盖全球超过220个国家和地区[39] - 公司自主研发的WPS Office Linux版已全面支持国产整机平台和国产操作系统，并在国家党政机关和事业单位中建立示范效应[39] - 公司重点研究数据云存储、智能数据处理、安全云文档以及数据协同共享等关键技术，提升办公安全技术水平[41] - 公司承担多项国家"核高基"科技重大专项课题的研发及推广工作，产品整体技术水平在办公软件领域国内领先[39] - 公司通过大数据智能分析精准推送办公应用服务，提升用户文档创作和在线协同效率[34] - 公司积极利用"一带一路"战略方针，扩展海外市场份额，提供信息化技术服务和解决方案[35] - 公司产品在Google Play和App Store的办公软件应用中排名前列，并多次获得"编辑推荐榜单"[39] - 公司通过持续的产品迭代和用户需求定制，不断提升用户体验和产品口碑[34] - 公司自主研发的多平台操作系统适配技术，有效降低了多平台代码维护成本，确保WPS所有功能高效便捷地移植到其他操作系统平台上[42] - 公司开发了面向多平台第三方应用的统一跨进程对象模型，解决了政府和企业用户在OA及应用系统跨平台移植难的问题，确保用户系统的二次开发源代码修改成本降至最低[42] - WPS新内核引擎技术包括文字排版、表格计算、演示播放三大新引擎技术，提升了大型文档的响应速度和数据处理能力[42] - 公司采用云端数据分块分散存储和高强度加密技术，确保云端文件的安全存储和传输[43] - 基于云端的移动共享技术实现了移动数据分享和文档实时同步展现，提升了WPS移动产品在低内存设备上的处理能力[43] - 快速缓存和全平台推送技术支持多平台文档漫游应用，帮助用户快速切换办公设备，实现数据协同分享和移动办公[43] - 多形态终端自适应排版技术解决了不同尺寸移动设备上的文档展现问题，提升了用户阅读体验[43] - 办公文档多端网络分享实现技术通过HTML跨平台化，使文档可在不同平台和终端上展现，摆脱了对阅读工具的依赖[43] - 基于网络开放API的网络函数计算机制，帮助用户在办公软件中使用函数进行网络数据的访问和操作，降低了开发门槛[43] - 非结构化文档的结构优化技术通过智能文档部件，快速创建结构化模块，实现文档内容对外部数据的引用[43] - 公司核心技术包括文档智能美化技术、多平台协同编辑技术和基于大数据分析的知识图谱技术，均自主研发并处于国内领先水平[44] - 公司核心技术获得国务院、国家科技部、工业和信息化部和世界知识产权组织等机构的认可，WPS Office办公软件产品整体技术水平在办公软件领域国内领先，多项技术国际先进[45] - 公司承担多项国家级重大科研项目研发任务，包括核高基科技重大专项、国家863高技术研究发展计划等，印证了公司核心技术处于国内领先位置[46] - 公司核心技术获得的重要奖项包括国家科学技术进步二等奖、国家重点新产品、世界知识产权版权金奖等[47] - 公司截至2020年6月30日共申请国内发明专利74件，授权专利8件，其中国内授权发明专利1件，境外授权发明专利7件[50] - 公司参与的重大科研项目“面向党政办公系统的办公软件增强及优化”预计总投资规模为2,197.75万元，本期投入218.03万元，累计投入1,881.39万元[52] - 公司独立承担的“金山WPS云办公服务平台建设及运营”项目突破网络化办公、海量数据存储、共享协作、跨平台应用等多项核心技术研发[48] - 公司独立承担的“智能写作创新及产业化公共服务平台”项目旨在打造服务智能写作行业全生态链的大平台，研究知识图谱技术、基于生成对抗网络的文本智能生成技术等关键技术[48] - 公司联合承担的“智能云服务与管理平台核心软件及系统”项目针对海量非结构化文档集中存储技术和海量办公文档数据管理与处理技术进行研究[48] - 公司独立承担的“金山智慧互联网+企业综合服务平台”项目利用最新的互联网通信技术、移动互联网技术，建设一套完全SaaS服务模式的综合服务平台[48] - 公司独立承担的“安全云存储及应用服务平台产业化”项目研发一个安全的云存储平台，支持与第三方应用的集成整合[48] - 公司独立承担的“网络化中文办公服务平台的研发及产业化”项目突破办公数据协作和办公应用集成定制技术[48] - 公司研发人员数量为1,547人，占公司总人数的65.2%，研发人员平均薪酬为139,596元[55] - 公司研发团队在2020年上半年完成了WPS Office国产化新版本，实现了对龙芯、飞腾芯片的产品兼容性和操作性能的优化提升[53] - 公司研发团队在2020年上半年完成了智能写作系统的研发，包括数据采集系统、标注系统、智能写作系统、智能校对系统等[53] - 公司研发团队在2020年上半年完成了面向党政应用的WPS国产办公套件研发及产业化，重点突破多平台深度适配、高性能计算、云办公应用协作、数据集成与交换等专项技术难点[54] - 公司研发团队在2020年上半年完成了基于国产软硬件的办公软件增强与优化，重点研制了WPS Office国产化新版本，实现了对龙芯、飞腾芯片的产品兼容性和操作性能的优化提升[53] - 公司研发团队在2020年上半年完成了智能写作创新及产业化公共服务平台的研发，重点研究和实现了知识图谱技术、基于生成对抗网络的文本智能生成技术等智能写作关键技术[53] - 公司研发团队在2020年上半年完成了面向党政应用的WPS国产办公套件研发及产业化，重点突破多平台深度适配、高性能计算、云办公应用协作、数据集成与交换等专项技术难点[54] - 公司研发团队在2020年上半年完成了基于国产软硬件的办公软件增强与优化，重点研制了WPS Office国产化新版本，实现了对龙芯、飞腾芯片的产品兼容性和操作性能的优化提升[53] - 公司研发团队在2020年上半年完成了智能写作创新及产业化公共服务平台的研发，重点研究和实现了知识图谱技术、基于生成对抗网络的文本智能生成技术等智能写作关键技术[53] 市场与用户 - 公司月度活跃用户数（MAU）为每月至少一次使用软件产品的用户数量[9] - 公司主要产品月度活跃用户数（MAU）达到4.54亿，其中WPS Office PC版1.72亿，移动版2.75亿，其他产品如金山词霸0.07亿[39] - WPS Office移动版在国内市场中月活跃用户数排名第一，并覆盖全球超过220个国家和地区[39] - 公司产品在中国市场比国外产品更具竞争优势，稻壳儿官网提供海量云模板[59] - 公司在全国8个重点城市设有技术服务中心，服务渗透产品应用全过程[60] - 公司运营团队超过200人，具备产品及开发能力，支持用户需求挖掘[65] - 截至2020年6月30日，公司累计年度付费个人会员数达到1681万，同比增长98.47%，半年度增长39.85%[69] - 公司已申请发明专利602件，其中国内受理565件，境外受理37件，授权专利共222件[70] - 截至2020年6月30日，公司已为数十万家中小微企业提供WPS+云办公服务[71] - 公司已与190家生态伙伴完成产品适配，涵盖协同办公、输入法、邮件、语音识别等多个领域[72] - 公司个人增值业务通过联合会员和电商直播等方式提升超级会员比例[73] - 广告业务在移动端电商领域取得突破，并优化广告展示效率[74] - 金山文档在疫情期间获得2020上半年阿拉丁最佳工具小程序，长期位居工具榜第一[75] - 公司海外业务覆盖地域扩展至俄罗斯、北美、南美及非洲地区，并与泰国、印尼等国家政府机构开展合作[76][77] - 公司AI团队在文字校对、语句润色和语料推荐方面取得进展，并推出面向公文领域的智能辅助写作平台[78] - 公司成为北京2022年冬奥会官方协同办公软件供应商，并入选工业和信息化部中小企业局发布的《中小企业数字化赋能服务产品及活动推荐目录》[80] 股东与股权结构 - 公司未进行利润分配或公积金转增股本[3] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[4] - 公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增[97] - 大股东晨兴二期、奇文五维计划在锁定期满后两年内减持股份，减持数量不超过公司全部股份的1%[99] - 公司股东在锁定期满后两年内减持股份数量不超过其持有的全部公司股份的10%[101] - 公司股东在锁定期满后两年内减持股份的减持价格不低于发行价的100%[101] - 公司股东在锁定期满后两年内减持股份的减持方式包括证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统和协议转让[101] - 公司股东在锁定期满后两年内减持股份的减持期限为减持计划公告后六个月[101] - 公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将采取回购、增持等措施稳定股价[102] - 公司控股股东、董事和高级管理人员在公司股价低于每股净资产时，将增持公司股票以稳定股价[102] - 公司股东在锁定期满后两年内减持股份的减持计划需在减持前3个交易日公告[101] - 公司股东在锁定期满后两年内减持股份的减持价格将根据派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项进行调整[101] - 公司股东在锁定期满后两年内减持股份的减持计划若未履行，减持所得收益归公司所有[101] - 公司上市后三年内，若公司未能履行回购义务，将依法向投资者赔偿相关损失[102] - 公司控股股东金山软件有限公司承诺在首次公开发行A股股票并上市后三年内，用于回购股份和增持股份的资金金额累计不超过1亿元人民币，且累计不超过公司总股本的2%[103] - 公司控股股东WPS香港承诺若公司存在欺诈发行情形，将在证监会确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股[103] - 公司实际控制人雷军及其一致行动人求伯君承诺若公司存在欺诈发行情形，将在证监会确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股[103] - 公司普通股股东总数为7,878户[127] - 公司第一大股东Kingsoft WPS Corporation Limited持有243,000,000股，占总股本的52.71%[128] - 公司第二大股东成都奇文五维商务信息咨询合伙企业持有37,257,612股，占总股本的8.08%[128] - 公司第三大股东MS TMT Holding II Limited持有24,000,000股，占总股本的5.21%[128] - 公司网下发行配售对象包括富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金等，每只基金配售14,659股[125] - 公司网下发行配售对象还包括南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金，配售6,282股[125] - 公司网下发行配售对象合计配售4,057,798股[126] - 深圳市腾讯信息技术有限公司持有公司20,745,000股