收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为3.89亿元人民币,同比增长151.17%[6] - 年初至报告期末营业收入为9.12亿元人民币,同比增长188.72%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8324.04万元人民币,同比增长89.17%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元人民币,同比增长165.27%[6] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为7246.08万元人民币,同比增长111.39%[6] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.76亿元人民币,同比增长215.25%[6] - 营业收入从3.16亿元大幅增长至9.12亿元,增幅约189%[40] - 归属于母公司股东的净利润从7679.87万元增长至2.04亿元,增幅约165%[43] - 基本每股收益从0.33元/股增长至0.88元/股[45] 成本和费用(同比环比) - 第三季度研发投入为1427.92万元人民币,同比增长102.37%[10] - 年初至报告期末研发投入为3335.51万元人民币,同比增长86.99%[10] - 研发费用从1783.79万元增长至3335.51万元,增幅约87%[40] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3726.14万元人民币,同比下降33.16%[10] - 经营活动产生的现金流量净额未提供具体数据但需关注其变化趋势[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长82.8%至2.94亿元[47] - 经营活动现金流入小计同比增长80.4%至3.07亿元[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长247%至1.52亿元[51] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长54.7%至5276万元[51] - 支付的各项税费同比增长245.6%至5711万元[51] - 投资活动产生的现金流量净额转正为8696万元(2020年同期为-1.47亿元)[51] - 期末现金及现金等价物余额同比增长299%至3.05亿元[53] 资产状况 - 货币资金较年初增长69.05%,从1.967亿元增至3.325亿元[29] - 交易性金融资产较年初减少33.82%,从7.795亿元降至5.158亿元[29] - 应收账款较年初增长104.12%,从1.376亿元增至2.808亿元[29] - 应收款项融资较年初增长134.48%,从0.881亿元增至2.065亿元[29] - 预付款项较年初增长898.60%,从630.57万元增至6,297.23万元[29] - 存货较年初增长91.05%,从5,498.95万元增至1.0506亿元[29] - 在建工程较年初增长155.95%,从1.4257亿元增至3.6489亿元[33] - 资产总计较年初增长32.70%,从18.809亿元增至24.959亿元[33] - 报告期末总资产为24.96亿元人民币,较上年度末增长32.69%[10] - 交易性金融资产持有规模达7.79亿元[53] - 应收账款余额为1.38亿元[53] - 固定资产规模达2.55亿元[55] 负债状况 - 公司总负债从19.98亿元大幅增长至60.91亿元,增幅约205%[36][38] - 流动负债合计从14.51亿元激增至55.37亿元,增幅约281%[36] - 合同负债从139.43万元大幅增加至710.41万元,增幅约410%[36] - 应交税费从1439.98万元增长至3059.19万元,增幅约112%[36] - 流动负债合计为145,149,763.21元[59] - 非流动负债合计为54,634,787.00元,调整后为58,486,313.73元,增加3,851,526.73元[59] - 负债合计为199,784,550.21元,调整后为203,636,076.94元,增加3,851,526.73元[59] - 租赁负债为3,851,526.73元[59] 所有者权益 - 所有者权益合计从16.82亿元增长至18.87亿元,增幅约12%[38] - 实收资本(或股本)为231,858,116.00元[59] - 资本公积为1,223,400,553.55元[59] - 未分配利润为183,901,746.35元[59] - 归属于母公司所有者权益合计为1,660,710,747.54元[59] - 少数股东权益为20,449,830.98元[59] - 负债和所有者权益总计为1,880,945,128.73元,调整后为1,884,796,655.46元,增加3,851,526.73元[61] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,552名[21] - 第一大股东TAO ZHENG持股23,479,002股,占比10.13%[21]
天奈科技(688116) - 2021 Q3 - 季度财报