收入和利润(同比环比) - 营业收入4.8亿元,同比增长119.77%[6] - 归属于上市公司股东的净利润9995.69万元,同比增长87.67%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9548.98万元,同比增长111.67%[6] - 基本每股收益0.43元/股,同比增长86.96%[9] - 加权平均净资产收益率4.8%,同比增加1.65个百分点[9] - 营业总收入同比增长119.8%至4.8亿元[31] - 净利润同比增长87.5%至9987.92万元[37] - 归属于母公司净利润增长87.7%至9995.69万元[37] - 基本每股收益从0.23元增至0.43元[37] - 营业收入同比增长122.3%,从2.22亿元增至4.94亿元[51] - 净利润同比增长73.1%,从5250万元增至9085万元[53] - 未分配利润从4.06亿元增至4.97亿元,增幅22.4%[48] 成本和费用(同比环比) - 研发投入合计1912.75万元,同比增长125.7%[9] - 研发投入占营业收入的比例3.98%,同比增加0.1个百分点[9] - 营业成本同比增长135.0%至3.26亿元[35] - 研发费用同比增长125.7%至1912.75万元[35] - 财务费用激增2136.4%至559.22万元[35] - 研发费用同比增长109.1%,从793万元增至1658万元[51] - 财务费用大幅增长至572.5万元,主要因利息费用增至596.6万元[51] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长143.7%,从1444.0万元增至3519.4万元[56] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降76.2%,从6428.0万元降至1533.1万元[56] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-756.02万元,同比下降138.48%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长212.7%,从2021年第一季度的74,346,413.06元增至2022年第一季度的232,478,594.40元[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降138.5%,从2021年第一季度的19,647,349.82元转为2022年第一季度的-7,560,232.54元[40] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1,466.8%,从2021年第一季度的-37,411,500.23元降至2022年第一季度的-586,438,239.77元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1,954.5%,从2021年第一季度的39,141,392.36元增至2022年第一季度的804,167,793.11元[42] - 现金及现金等价物净增加额同比增长873.2%,从2021年第一季度的21,580,377.34元增至2022年第一季度的210,070,872.43元[42] - 经营活动现金流入增长114.0%,从9137万元增至1.96亿元[53] - 购买商品支付现金激增1315.0%,从1344万元增至1.90亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-5868.1万元,同比扩大314.0%[56] - 收回投资收到的现金同比增长76.8%,从2.04亿元增至3.60亿元[56] - 投资支付的现金同比增长365.8%,从2.08亿元增至9.70亿元[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.65亿元,同比扩大4742.8%[56] - 取得借款收到的现金同比增长1456.7%,从5300.0万元增至8.25亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.04亿元,同比增长1955.6%[56] - 现金及现金等价物净增加额为8059.5万元,同比增长586.6%[56] - 期末现金及现金等价物余额为1.60亿元,与上年基本持平[56] 资产和负债变动 - 总资产35.05亿元,较上年度末增长35.32%[9] - 总资产增长主要因收到发行可转债募集资金[11] - 货币资金从218,005,240.02元增加至433,870,064.96元,增幅99.0%[26] - 交易性金融资产从554,091,693.38元增加至973,679,706.48元,增幅75.7%[26] - 应收账款从458,223,774.55元增加至495,753,556.80元,增幅8.2%[26] - 应收款项融资从169,015,705.01元增加至303,806,765.09元,增幅79.8%[26] - 在建工程从345,282,782.61元增加至454,063,993.98元,增幅31.5%[29] - 资产总计从2,590,273,477.39元增加至3,505,050,154.94元,增幅35.3%[26][29] - 短期借款从40,040,833.33元减少至30,030,291.66元,降幅25.0%[29] - 应付票据从300,280,457.62元减少至267,887,337.08元,降幅10.8%[29] - 应付职工薪酬从10,109,599.79元减少至7,720,405.73元,降幅23.6%[29] - 应付债券大幅增加至6.75亿元[31] - 负债总额从5.88亿元增至12.52亿元[31] - 总资产规模从25.90亿元增至35.05亿元[31] - 货币资金同比增长67.5%,从2021年12月31日的116,675,608.35元增至2022年3月31日的195,459,116.73元[46] - 交易性金融资产同比增长87.4%,从2021年12月31日的353,202,227.98元增至2022年3月31日的662,010,002.60元[46] - 应收账款同比增长8.4%,从2021年12月31日的457,192,155.47元增至2022年3月31日的495,496,586.62元[46] - 应收款项融资同比增长94.5%,从2021年12月31日的148,464,859.71元增至2022年3月31日的288,786,595.46元[46] - 资产总计同比增长38.2%,从2021年12月31日的2,483,216,292.04元增至2022年3月31日的3,432,870,845.49元[46] - 公司总负债从5.39亿元增至12.46亿元,增幅131.2%[48] - 应付债券新增6.75亿元,占非流动负债主要部分[48] - 应付账款从1.21亿元增至1.71亿元,增幅41.9%[48] 股东信息 - 前10名无限售股东中持股最高为招商银行-华夏上证科创板50ETF,持有5,309,281股[17]
天奈科技(688116) - 2022 Q1 - 季度财报