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普元信息(688118) - 2023 Q3 - 季度财报
普元信息普元信息(SH:688118)2023-10-31 00:00

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为1.123亿元,同比增长0.06%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为293,009,503.31元,同比增长17.7%[20] - 公司2023年前三季度营业总成本为349,983,050.43元,同比增长17.0%[20] - 公司2023年前三季度营业收入为291,416,784.89元,同比增长18.8%[29] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-832.5万元,同比不适用[5] - 公司2023年前三季度净利润为-39,642,922.99元,同比亏损扩大39.8%[21] - 公司2023年第三季度净利润为-15,158,121.32元,同比下降93.5%[30] 研发投入 - 研发投入合计为2669.27万元,同比增长29.85%,占营业收入的23.76%[6] - 年初至报告期末研发投入为7513.99万元,同比增长31.32%[6] - 公司2023年前三季度研发费用为75,139,987.59元,同比增长31.3%[20] - 公司2023年前三季度研发费用为52,555,297.25元,同比增长14.3%[29] - 公司加大研发投入,主要系在数字中国建设背景下,积极赋能广泛行业数据要素、IT技术平台建设[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.34亿元,同比不适用[6] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为270,830,251.77元,同比下降12.2%[24] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-134,067,887.78元,同比下降56.4%[25] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-105,771,005.65元,同比下降31.1%[32] - 销售收款减少及支付的员工薪酬增加导致经营活动产生的现金流量净额下降[11] 资产与负债 - 总资产为9.639亿元,同比下降5.57%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.384亿元,同比下降3.70%[6] - 公司2023年9月30日货币资金为235,126,535.51元,较2022年12月31日的309,857,966.28元有所下降[15] - 公司2023年9月30日应收账款为226,356,903.89元,较2022年12月31日的175,222,790.12元有所增加[15] - 公司2023年9月30日存货为68,466,429.21元,较2022年12月31日的42,702,065.75元有所增加[15] - 公司2023年9月30日流动资产合计为759,155,671.54元,较2022年12月31日的804,590,687.24元有所下降[15] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为204,754,709.97元,较2022年12月31日的216,226,197.77元有所下降[16] - 公司2023年9月30日资产总计为963,910,381.51元,较2022年12月31日的1,020,816,885.01元有所下降[16] - 公司2023年9月30日应付账款为23,836,693.83元,较2022年12月31日的29,938,665.93元有所下降[16] - 公司2023年前三季度负债合计为125,513,068.38元,同比下降16.4%[17] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计为838,397,313.13元,同比增长3.8%[17] - 公司2023年9月30日货币资金余额为234,520,375.91元,同比下降23.8%[26] - 公司2023年9月30日应收账款余额为226,978,074.09元,同比增长27.4%[26] - 公司2023年9月30日存货余额为48,247,729.45元,同比下降32%[26] - 公司2023年9月30日应付账款余额为64,883,002.72元,同比下降5.4%[27] 股东与股份 - 公司报告期末普通股股东总数为6,422人[13] - 公司前10名股东中,刘亚东持股比例为21.95%,持股数量为20,942,809股[13] - 公司回购专用证券账户股份数量为3,582,387股,占公司总股本的比例为3.76%[14] 投资与筹资活动 - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-53,244,867.26元,同比改善40.4%[25] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-80,251,848.08元,同比改善13.1%[32] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,474,032.37元,同比改善92.8%[33] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净减少190,496,886.10元,期末余额为114,637,980.67元[33] - 公司2023年前三季度投资支付的现金为834,000,000.00元,同比下降45.4%[32] 其他财务数据 - 公司2023年前三季度基本每股收益为-0.432元,同比下降40.3%[22] - 公司2023年前三季度营业利润为-16,806,234.22元,同比扩大82.7%[29] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为246,643,267.06元,同比下降12.3%[32] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为86,176,115.48元,同比下降16.1%[32] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为1,729,558.47元,同比下降59.3%[32] - 公司2023年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为158,590,230.87元,同比增长76.9%[32]