收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为5.8亿元人民币,同比增长50.57%[5] - 前三季度累计营业收入为15.03亿元人民币,同比增长66.23%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4053.96万元人民币,同比增长33.34%[5] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为8623.78万元人民币,同比增长69.88%[5] - 剔除股份支付影响后,第三季度归属于母公司股东的净利润为4646.98万元人民币,同比增长52.85%[7] - 公司第三季度营业收入为50.57亿元,实现高速增长[12] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为33.34亿元,同比增长[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为32.54亿元,同比增长[12] - 2021年前三季度营业总收入15.03亿元人民币,较2020年同期9.04亿元人民币增长66.2%[25] - 公司2021年前三季度净利润为8513.6万元,同比增长69.5%[26] - 基本每股收益为1.13元/股,同比增长27.0%[27] 成本和费用(同比环比) - 前三季度研发投入合计5250.82万元人民币,同比增长78.97%[6] - 第三季度研发投入占营业收入比例为2.95%,同比下降0.09个百分点[6] - 前三季度研发投入占营业收入比例为3.49%,同比上升0.25个百分点[6] - 营业总成本14.03亿元人民币,较2020年同期8.48亿元人民币增长65.4%[25] - 营业成本11.94亿元人民币,较2020年同期7.01亿元人民币增长70.4%[25] - 研发费用5250.82万元人民币,较2020年同期2933.86万元人民币增长79.0%[25] - 年初至报告期末研发投入合计78.97亿元,同比增长显著[12] - 本报告期研发投入合计46.23亿元,主要用于新产品开发和信息系统建设[12] - 支付给职工及为职工支付的现金为8753.8万元,同比增长68.6%[30] - 信用减值损失为-1015.8万元,同比扩大112.9%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.5亿元人民币,同比变化59.99%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为59.99亿元,主要因业务增长导致应收账款和存货增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.5亿元,同比扩大60.0%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.23亿元,同比增长72.4%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.15亿元,同比增长70.4%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.43亿元,同比扩大198.7%[30][31] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.76亿元,同比增长1749.2%[31] - 期末现金及现金等价物余额为5.50亿元,较期初下降37.1%[31] 资产和负债状况 - 总资产达到22.34亿元人民币,较上年度末增长20.71%[6] - 货币资金5.65亿元人民币,较2020年末8.74亿元人民币减少35.3%[20] - 应收账款5.25亿元人民币,较2020年末3.79亿元人民币增长38.5%[20] - 存货4.93亿元人民币,较2020年末2.62亿元人民币增长88.3%[21] - 短期借款3.31亿元人民币,较2020年末1.69亿元人民币增长96.0%[21] - 归属于母公司所有者权益15.12亿元人民币,较2020年末14.38亿元人民币增长5.2%[22] - 在建工程8270.41万元人民币,较2020年末3766.81万元人民币增长119.6%[21] - 公司总资产为18.74亿元人民币,较期初增加2376.9万元人民币[36] - 流动资产总额为16.87亿元人民币,较期初减少52.39万元人民币[34] - 非流动资产总额为1.88亿元人民币,较期初增加2429.3万元人民币[34] - 存货金额为2.62亿元人民币[34] - 短期借款金额为1.69亿元人民币[34] - 应付账款金额为1.06亿元人民币,较期初减少7.97万元人民币[34][35] - 合同负债金额为3159.71万元人民币[35] - 应交税费金额为3431.57万元人民币[35] - 租赁负债新增2427.70万元人民币[35] - 未分配利润为2.18亿元人民币,较期初减少38.54万元人民币[36] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为3,815户[14] - 最大股东谢应波持股比例为10.85%,持股数量为8,274,424股[15] - 前十名股东中五名自然人(谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇)为一致行动人[16] - 战略配售资产管理计划期末转融通出借股份1,660,000股[16]
泰坦科技(688133) - 2021 Q3 - 季度财报