收入和利润(同比) - 营业收入5.82亿元人民币,同比增长41.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1943.15万元人民币,同比增长25.55%[5] - 扣除非经常性损益的净利润1614.76万元人民币,同比增长32.75%[5] - 营业总收入同比增长41.9%至5.82亿元人民币[18] - 净利润同比增长35.6%至2054.1万元人民币[19] - 基本每股收益同比增长25%至0.25元/股[20] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长40.6%至4.64亿元人民币[18] - 研发投入合计3202.22万元人民币,同比增长84.05%[6] - 研发投入占营业收入比例5.51%,同比增加1.27个百分点[6] - 研发费用同比增长71.8%至2988.6万元人民币[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.26亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.26亿元,同比扩大72.2%[23] - 经营活动现金流出购买商品及劳务支付6.87亿元人民币[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为5076万元,同比增长85.2%[23] - 支付的各项税费为1923万元,同比增长35.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.26亿元,去年同期为-4.42亿元[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为6009万元,同比增长111.1%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.33亿元,同比增长855.1%[24] - 取得借款收到的现金为3.69亿元,同比增长404.5%[23] - 偿还债务支付的现金为7515万元,同比增长47.4%[23] - 现金及现金等价物净减少1.19亿元,去年同期净减少5.38亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为5.42亿元,较期初减少18.0%[24] 资产和负债变化 - 货币资金为5.48亿元人民币,较年初6.76亿元减少18.97%[15] - 应收账款为5.57亿元人民币,较年初4.89亿元增长13.72%[15] - 存货为7.53亿元人民币,较年初5.91亿元增长27.55%[16] - 短期借款为4.38亿元人民币,较年初3.41亿元增长28.47%[16] - 合同负债为1.12亿元人民币,较年初0.77亿元增长46.82%[16] - 流动资产合计22.29亿元人民币,较年初20.89亿元增长6.68%[16] - 资产总计28.02亿元人民币,较年初25.93亿元增长8.06%[16] - 长期借款同比增长165.1%至2.87亿元人民币[17] - 应付职工薪酬同比下降3.1%至1628万元人民币[17] - 其他应付款同比下降95.3%至803.6万元人民币[17] 其他财务数据 - 总资产28.02亿元人民币,较上年度末增长8.03%[6] - 加权平均净资产收益率1.20%,同比增加0.14个百分点[6] - 归属于母公司所有者权益增长1.8%至16.04亿元人民币[17] 非经常性损益 - 政府补助424.45万元人民币计入非经常性损益[7] 股东信息 - 普通股股东总数4745户[11] - 平潭建发叁号持股134.99万股占比1.77%[12] - 上海锐合新信持股131.96万股占比1.73%[12] - 天津创丰昕华持有451.42万股流通股[12]
泰坦科技(688133) - 2022 Q1 - 季度财报