收入和利润(同比) - 营业收入为1.23亿元人民币,同比增长25.87%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1661.39万元人民币,同比增长12.67%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1578.99万元人民币,同比增长15.06%[6] - 营业总收入同比增长25.9%至1.234亿元,2019年同期为9802万元[29] - 净利润同比增长12.7%至1661万元,2019年同期为1475万元[31] - 综合收益总额为1972.4万元,较上年同期的1463.04万元增长34.8%[34] 成本和费用(同比) - 研发投入占营业收入的比例为3.27%,同比减少1.09个百分点[8] - 营业成本同比增长28.8%至8392万元,2019年同期为6515万元[29] - 销售费用同比增长26.8%至665万元,2019年同期为525万元[29] - 管理费用同比增长57.5%至769万元,2019年同期为488万元[29] - 研发费用同比下降5.8%至403万元,2019年同期为428万元[29] - 管理费用增长57.51%至768.90万元,因合肥子公司开办费增加[17] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为3361.85万元人民币,同比增长27.84%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为3361.85万元,较上年同期的2629.82万元增长27.8%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.31亿元,较上年同期的1.07亿元增长23.1%[35] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6259.35万元,较上年同期的4013.37万元增长56.0%[37] - 支付的各项税费为2680.15万元,较上年同期的1536.04万元增长74.5%[37] - 投资活动产生的现金流量净流出为6259.35万元,较上年同期的4013.19万元增长56.0%[37] - 筹资活动产生的现金流量净流出为4543.07万元,上年同期为净流入3639.42万元[37] - 收到其他与经营活动有关的现金为2847.83万元,较上年同期的577.36万元增长393.1%[35] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2531.59万元,较上年同期的3171.75万元下降20.2%[39] - 购建长期资产支付现金增长55.96%至6259.35万元,因募投项目付款增加[18] - 偿还债务支付现金增长136.67%至4500.00万元[18] 资产和负债变化 - 预付款项减少37.18%至161.22万元,主要因预付材料款减少[17] - 其他流动资产增长32.85%至4603.20万元,因进口设备待抵扣进项增值税增加[17] - 在建工程大幅增长64.33%至4.18亿元,因子公司设备到货结转[17] - 其他非流动资产下降66.75%至3732.76万元,因预付设备款结转在建工程[17] - 应付账款增长35.75%至1.51亿元,因设备合同尾款支付[17] - 其他应付款激增135.13%至4128.00万元,因收到待确认政府补助款[17] - 货币资金减少至2.42亿元,较期初3.16亿元下降23.4%[21] - 在建工程大幅增加至4.18亿元,较期初2.54亿元增长64.3%[21] - 存货增长至8525万元,较期初6721万元增加26.8%[21] - 其他非流动资产减少至3733万元,较期初1.12亿元下降66.7%[22] - 资产总额增长至13.63亿元,较期初13.28亿元增加2.6%[22] - 应付账款增长至1.51亿元,较期初1.11亿元增加35.8%[22] - 其他应付款激增至4128万元,较期初1756万元增长135.1%[22] - 未分配利润增至3.53亿元,较期初3.36亿元增长5.0%[23] - 母公司货币资金减少至2.09亿元,较期初2.62亿元下降20.3%[25] - 母公司长期股权投资增至4.36亿元,较期初4.03亿元增长8.2%[26] - 流动负债合计同比增长41.6%至1.316亿元,2019年同期为9293万元[27] - 未分配利润同比下降5.4%至3.44亿元,2019年同期为3.638亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为2.42亿元,较上年同期的1.05亿元增长130.7%[38] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.47%,同比减少1.27个百分点[6] - 基本每股收益为0.06元/股,同比下降14.29%[6] - 基本每股收益0.06元/股,2019年同期为0.07元/股[31] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中政府补助为197.65万元人民币[10] - 其他收益同比增长40.9%至170万元,2019年同期为120万元[29] 股东信息 - 股东总数为13,219户[13] 债务变动 - 短期借款减少100%至0元,因借款全部还清[17]
清溢光电(688138) - 2020 Q1 - 季度财报