营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入5187.81万元，同比下降1.68%[4] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 4646.49万元[4] - 2023年第一季度非经常性损益合计57.68万元[6] - 软件产品增值税退税562.06万元被界定为经常性损益[6] - 2023年第一季度营业总收入为5187.81万元，2022年同期为5276.44万元[15] - 2023年第一季度营业总成本为9778.30万元，2022年同期为8284.42万元[15] - 2023年第一季度净利润为-4675.42万元，2022年同期为-2264.37万元[16] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.61元/股，2022年同期为-0.44元/股[17] 研发投入情况 - 2023年第一季度研发投入合计3297.91万元，同比增长21.11%，研发投入占比63.57%，增加11.96个百分点[5] 资产情况 - 本报告期末总资产13.96亿元，较上年度末下降2.93%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益11.65亿元，较上年度末下降3.36%[5] - 2023年3月31日公司货币资金为256,976,021.35元，较2022年12月31日的492,805,319.98元减少[12] - 2023年3月31日应收账款为376,491,279.71元，较2022年12月31日的405,055,739.43元减少[12] - 2023年3月31日预付款项为35,847,781.56元，较2022年12月31日的22,703,839.39元增加[12] - 2023年3月31日流动资产合计947,316,518.27元，较2022年12月31日的988,200,152.54元减少[13] - 2023年3月31日非流动资产合计448,898,193.70元，较2022年12月31日的450,196,528.89元减少[13] - 2023年3月31日资产总计1,396,214,711.97元，较2022年12月31日的1,438,396,681.43元减少[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6922户[8] - 钟竹持股1824.58万股，持股比例23.92%[8] - 石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）持股871.04万股，持股比例11.45%[8] 负债情况 - 2023年3月31日流动负债合计225,470,258.43元，较2022年12月31日的227,659,713.34元减少[14] - 2023年3月31日非流动负债合计4,939,285.41元，较2022年12月31日的4,173,821.95元增加[14] - 2023年3月31日负债合计230,409,543.84元，较2022年12月31日的231,833,535.29元减少[14] 实收资本情况 - 2023年3月31日实收资本（或股本）为76,292,708.00元，较2022年12月31日的76,100,908.00元增加[14] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2314.85万元，2022年同期为-6853.27万元[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-21372.10万元，2022年同期为-21563.29万元[19] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4251.07万元，2022年同期为4300.00万元[19] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7890.13万元，2022年同期为9174.99万元[18] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为7200.00万元，2022年同期为50600.00万元[19] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为3710.00万元，2022年同期为2000.00万元[19] - 2023年第一季度偿还债务支付现金39,176,960元，上年同期为5,000,000元[20] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金1,607,698.84元，上年同期为452,837.36元[20] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金685,773元[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计41,470,431.84元，上年同期为5,452,837.36元[20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额1,040,246.16元，上年同期为37,547,162.64元[20] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.39 [20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -235,829,298.24元，上年同期为 -246,618,413.50元[20] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为469,805,319.59元，上年同期为660,758,739.10元[20] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为233,976,021.35元，上年同期为414,140,325.60元[20]