久日新材(688199) - 2021 Q1 - 季度财报
久日新材久日新材(SH:688199)2021-04-23 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.11亿元人民币,同比增长31.10%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3824.49万元人民币,同比增长66.95%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2621.79万元人民币,同比增长85.78%[7] - 基本每股收益为0.34元/股,同比增长61.90%[7] - 加权平均净资产收益率为1.47%,同比增加0.62个百分点[7] - 营业收入增长31.10%至3.11亿元,主要因光引发剂市场行情好转及销量增加[15] - 净利润增长66.89%至3821.81万元,主要因营业收入增加[15] - 营业总收入同比增长31.1%至3.11亿元[30] - 净利润同比增长66.9%至3821.81万元[31] - 营业收入同比增长16.6%至7266万元[33] - 净利润同比大幅改善至1.84亿元,去年同期为净亏损254万元[33] - 基本每股收益0.34元/股[31] 成本和费用(同比环比) - 研发投入占营业收入比例为5.47%,同比增加2.67个百分点[7] - 研发费用大幅增长156.39%至1703.13万元,主要因研发项目进度恢复正常[15] - 研发费用同比大幅增长156.3%至1703.13万元[30] - 研发费用同比增长76.9%至370万元[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为334.72万元人民币,同比下降93.67%[7] - 经营活动现金流量净额下降93.67%至334.72万元,主要因支付的货款及税费增加[16] - 投资活动现金流量净额增长379.38%至2.75亿元,主要因部分收益凭证到期收回本金及利息[16] - 经营活动现金流量净额未披露但应收账款融资项显示258.05万元[27] - 经营活动现金流量净额下降93.7%至335万元[36] - 投资活动现金流量净额增长379%至2.75亿元[37] - 销售商品收到现金增长14.5%至2.24亿元[36] - 支付的各项税费增长372%至3008万元[36] - 购建固定资产支付现金增长410%至8642万元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长15.6%至99.13百万元(2020年同期:85.72百万元)[40] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增至176.33百万元(2020年同期:0.78百万元)[40] - 经营活动现金流出增长172.2%至288.16百万元(2020年同期:105.87百万元)[40] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄至-12.67百万元(2020年同期:-15.76百万元)[40] - 投资活动现金流入增长38.5%至656.81百万元(2020年同期:474.25百万元)[40] - 投资支付的现金增长32.4%至400.10百万元(2020年同期:302.30百万元)[40] - 投资活动产生的现金流量净额增长48.7%至255.02百万元(2020年同期:171.53百万元)[40] - 筹资活动现金流入增长88.0%至37.60百万元(2020年同期:20.00百万元)[41] - 现金及现金等价物净增加额增长47.9%至229.86百万元(2020年同期:155.48百万元)[41] - 期末现金及现金等价物余额下降18.5%至303.54百万元(2020年同期:372.49百万元)[41] 资产和负债变动 - 货币资金增加156.52%至3.51亿元,主要因部分理财资金收回[15] - 交易性金融资产减少32.85%至4.04亿元,主要因部分理财资金收回[15] - 应付票据增长124.55%至2470万元,主要因银行承兑汇票办理增加[15] - 货币资金从2020年底的1.37亿元人民币增长至2021年3月31日的3.51亿元人民币,增幅达156.5%[23] - 交易性金融资产从2020年底的6.02亿元人民币下降至2021年3月31日的4.04亿元人民币,降幅达32.9%[23] - 应收账款从2020年底的2.04亿元人民币增长至2021年3月31日的2.37亿元人民币,增幅达16.0%[23] - 预付款项从2020年底的895万元人民币增长至2021年3月31日的2357万元人民币,增幅达163.3%[23] - 存货从2020年底的2.06亿元人民币下降至2021年3月31日的1.72亿元人民币,降幅达16.8%[23] - 短期借款从2020年底的5.33亿元人民币下降至2021年3月31日的5.19亿元人民币,降幅达2.5%[24] - 应付职工薪酬从2020年底的1994万元人民币下降至2021年3月31日的789万元人民币,降幅达60.4%[24] - 应交税费从2020年底的1561万元人民币下降至2021年3月31日的1061万元人民币,降幅达32.0%[24] - 未分配利润从2020年底的4.93亿元人民币增长至2021年3月31日的5.31亿元人民币,增幅达7.8%[25] - 短期借款增加12.9%至3.28亿元[27][28] - 存货同比下降23.3%至3723.10万元[27] - 应付账款大幅下降60.5%至1.17亿元[27][28] - 未分配利润环比增长141.6%至3.14亿元[28] - 长期股权投资保持稳定为6.97亿元[27] - 期末现金余额达3.47亿元,较期初增长161%[38] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为30.62万元人民币[9] - 交易性金融资产等公允价值变动收益为1402.55万元人民币[9] - 投资收益激增450.97%至1019.90万元,主要因增加收益凭证理财金额[15] - 投资收益激增118倍至1.93亿元[33] 股东信息 - 深圳市创新投资集团有限公司持有542.37万股无限售流通股,为最大无限售条件股东[13] 诉讼和索赔 - 公司向意大利供应商Caffaro提起索赔459.61万欧元,而Caffaro反索赔600.94万欧元[17]

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