财务报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年12月31日[11] - 报告期期末指2021年12月31日[11] - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司上市时已盈利[4] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 利润分配情况 - 公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入133,107,816.58元，较2020年下降4.13%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-72,957,543.23元，较2020年下降334.30%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-74,813,824.71元，较2020年减少375.54%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为772,038,595.43元，较2020年末下降8.19%[26] - 2021年末总资产为819,275,349.39元，较2020年末下降6.34%[26] - 2021年基本每股收益为-1.64元/股，较2020年下降295.24%[27] - 2021年研发投入占营业收入的比例为52.23%，较2020年增加23.76个百分点[27] - 2021年销售费用为97,433,500元，较2020年增长177.70%[29] - 2021年管理费用为31,219,400元，较2020年增长74.70%[29] - 2021年研发费用为69,523,000元，较2020年增长75.90%[29] - 2021年研发投入占营业收入的比例为52.23%，较去年同期提高23.76个百分点[32] - 2021年度公司期间费用合计为18887.61万元，较上年度增加10230.96万元，增幅为118.19%，其中销售、管理和研发费用增幅分别为177.70%、74.70%和75.90%[34] - 2021年期间费用增长主要因人员扩张、平均薪酬上涨使职工薪酬增加7785.49万元，实施股权激励计划计提股份支付费用1271.89万元[35][36] - 2021年财务费用为 - 929.99万元，较2020年的 - 591.33万元减少338.66万元，变动比例为57.27%[34] - 2021年主营业务收入13310.78万元，占比100%，较2020年的13884.04万元下降4.13%；净利润 - 7295.75万元，较2020年的3113.91万元下降334.30%[54] - 2021年公司营业收入下降4.13%，主要因互联网相关行业客户收入下降、传统行业客户收入增长未达预期、部分产品单价下滑及疫情影响[55] - 2021年公司净利润大幅亏损，因人员规模扩张，职工薪酬及相关成本费用涨幅大[55] - 2021年非流动资产处置损益为12,971.01元，2020年为 - 38,919.57元[65] - 2021年计入当期损益的政府补助为3,351,482.47元，2020年为5,792,384.89元，2019年为1,814,472.76元[65] - 2021年第一至四季度营业收入分别为30,557,807.05元、31,956,537.00元、30,453,970.22元、40,139,502.31元[65] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 15,798,068.43元、 - 32,475,141.12元、 - 28,430,164.40元、3,745,830.72元[65] - 2021年交易性金融资产（债务工具投资）期初余额为80,698,392.55元，期末余额为0.00元，当期变动 - 80,698,392.55元，对当期利润影响金额为1,068,726.70元[68] - 2021年公司实现营业收入13,310.78万元，同比减少4.13%[70] - 2021年归属于上市公司股东的净利润 - 7,295.75万元，同比减少334.30%[70] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 8,326.16万元，同比减少476.03%[70] - 2021年公司实现营业收入13310.78万元，同比减少4.13%；归属净利润-7295.75万元，同比减少334.30%；扣非净利润-8326.16万元，同比减少476.03%[135] - 2021年营业成本4323.40万元，较去年同期增长40.09%，主要因系统集成收入、外购软件成本、服务器托管费用和网络运营成本增加[137][138] - 2021年销售费用97433480.99元，较去年同期增长177.70%[137] - 2021年管理费用31219444.94元，较去年同期增长74.70%[137] - 2021年财务费用-9299860.57元，较去年同期增长57.27%[137] - 2021年研发费用69523044.12元，较去年同期增长75.90%[137] - 2021年经营活动现金流净额-74813824.71元，较去年同期减少375.54%[137] - 2021年投资活动现金流净额68068595.31元，较去年同期减少154.94%[137] - 2021年筹资活动现金流净额-10876595.00元，较去年同期减少101.80%[137] - 2021年公司实现营业收入13310.78万元，较去年同期减少573.26万元，同比减少4.13%[146] - 2021年公司成本4323.40万元，较上年同期增加1237.27万元，同比增加40.09%[146] - 2021年其他成本较上年增长193.36%，主要系新增云生态合作等业务所需的测试服务费增加所致[144] - 软件和信息技术服务业毛利率为67.52%，较上年减少10.25个百分点[148] - 2021年公司营业收入13310.78万元，较上年度下降4.13%，营业成本4323.40万元，增长40.09%，毛利率下降10.25个百分点[153] - 2021年境内收入13301.79万元，较上年度下降4.19%，成本4323.40万元，增长40.09%，毛利率下降10.27个百分点[161] - 2021年境外收入8.99万元，毛利率100%，境内收入占总收入比例高于99%，境内成本占总成本比例100%[162] - 销售费用本期数为97,433,480.99元，占营业收入比73.20%，较上年同期增长177.70%[183] - 管理费用本期数为31,219,444.94元，占营业收入比23.45%，较上年同期增长74.70%[183] - 研发费用本期数为69,523,044.12元，占营业收入比52.23%，较上年同期增长75.90%[183] - 财务费用本期数为 - 9,299,860.57元，占营业收入比 - 6.99%，较上年同期增长57.27%[183] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 74,813,824.71元，较上期减少375.54%[185] - 投资活动产生的现金流量净额本期为68,068,595.31元，较上期增长 - 154.94%[185] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,876,595.00元，较上期减少101.80%[185] - 货币资金本期期末数为648,747,056.48元，占总资产比例79.22%，较上期减少2.64%[186] - 交易性金融资产本期期末数为0元，较上期减少100.00%[186] - 应付职工薪酬本期数为14,296,085.23元，占比1.74%，较上期增长72.27%[188] - 2021年季度平均货币资金余额为66344.99万元，利息收入为950.22万元，综合平均利率水平为1.43%；2020年季度平均货币资金余额为40223.45万元，利息收入为593.30万元，综合平均利率水平为1.48%[191] - 2019年末、2020年末、2021年末应收账款余额分别为7141.23万元、7189.89万元、8545.17万元，营业收入分别为16453.60万元、13884.04万元、13310.78万元[195] - 2019年末、2020年末、2021年末应收账款余额占当期营业收入比重分别为43.40%、51.79%、64.20%[195] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2021年传统行业收入6883.11万元，占比51.71%，较2020年增长7.42%；互联网相关行业收入6427.67万元，占比48.29%，较2020年下降14.03%[54] - 2021年飞思达科技主营业务收入9912.00万元，较2020年的8099.90万元增长22.37%；净利润348.10万元，较2020年的109.90万元增长216.74%[58] - 公司与飞思达科技收入变动趋势不同，飞思达科技专注电信运营商领域，公司面向企业级大客户[59] - 飞思达科技主要客户为国有电信运营商集团附属公司，销售收入占比76.51%，因运营商业务普及业绩增长[59] - 公司客户主要是互联网和传统行业，2021年互联网行业采购减少、传统行业开拓慢致收入下滑[59] - 2021年监测服务收入为8183.05万元，较上年度增长0.35%，成本为2539.67万元，较上年度增长21.76%[150][151] - 2021年软件销售及技术开发服务收入为2936.73万元，较上年度下降27.56%，成本为626.51万元，较上年度增长103.17%[151] - 2021年系统集成收入为1311.17万元，较上年度增长50.84%，成本为857.56万元，较上年度增长66.44%[151][152] - 监测服务毛利率为68.96%，较上年减少5.46个百分点[148] - 软件销售及技术开发服务毛利率为78.67%，较上年减少13.72个百分点[148] - 系统集成毛利率为34.60%，较上年减少6.13个百分点[148] - 2021年监测服务收入8183.05万元，较上年度增长0.35%，成本2539.67万元，增长21.76%，毛利率下降5.46个百分点[153] - 2021年软件销售及技术开发服务收入2936.73万元，较上年度下降27.56%，成本626.51万元，增长103.17%，毛利率下降13.73个百分点[153] - 2021年系统集成收入1311.17万元，较上年度增长50.84%，成本857.56万元，增长66.44%，毛利率下降6.13个百分点[153] - 2021年其他业务收入879.84万元，较上年度增长9.17%，成本299.66万元，增长69.59%，毛利率下降12.14个百分点[153] - 2021年软件销售及技术开发服务中第一类业务收入1842.17万元，较上年下降51.85%[155] - 2021年软件销售及技术开发服务中第二类业务收入283.75万元，较去年同期增长97.85%，软件成本181.74万元，增长146.25%[156] - 2021年软件销售及技术开发服务中第三类业务收入810.81万元，较去年同期增长852.58%，人工成本206.77万元，增长408.04%[156] - 软件和信息技术服务业软件本期金额6452944.87元，占总成本14.93%，较上年同期增长111.57%[165] - 监测服务收入网络运营成本本期金额5973482.14元，占总成本13.82%，较上年同期增长58.22%[165] - 软件销售及技术开发服务人工成本本期金额4447670.88元，占总成本10.29%，较上年同期增长89.62%[166] - 系统集成收入软件本期金额4635533.28