收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为1.0909亿元人民币,同比增长2.16%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.1654亿元人民币,同比下降29.17%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1153.36万元人民币,同比增长25.77%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3420.77万元人民币,同比下降26.29%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为447.10万元人民币,同比下降51.07%[6] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1352.56万元人民币,同比下降69.88%[6] - 营业总收入同比下降29.2%至3.17亿元[20] - 净利润同比下降26.3%至3420.77万元[21] - 基本每股收益同比下降44.3%至0.44元/股[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降26.1%至2.58亿元[20] - 研发投入合计为1797.67万元人民币,同比增长11.17%[6] - 研发投入占营业收入比例为5.68%,同比增加2.06个百分点[6] - 研发费用同比增长11.2%至1797.67万元[20] - 财务费用转为负值-389.28万元主要因利息收入增加[20] 现金流表现 - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降24.7%至20.69亿元(2021年同期27.46亿元)[24] - 经营活动现金流量净额改善至141.04万元(2021年同期为-3407.25万元)[24] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降38.2%至15.14亿元(2021年同期24.49亿元)[24] - 支付给职工的现金同比下降10.6%至4468.57万元(2021年同期4998.75万元)[24] - 支付的各项税费同比下降54.7%至873.66万元(2021年同期1928.94万元)[24] - 投资活动现金流出大幅增至4575.84万元(2021年同期123.48万元)[25] - 筹资活动现金流出净额5273.03万元(2021年同期净流入2421.83万元)[25] - 现金及现金等价物净减少6115.67万元(2021年同期减少1116.86万元)[25] - 期末现金余额6564.02万元较期初下降48.3%[25] - 汇率变动对现金产生正向影响176.24万元[25] - 货币资金及等价物净增加额数据缺失需关注[23] 资产和负债变化 - 货币资金为6564.02万元,较2021年底1.27亿元下降48.3%[14] - 应收账款为7077.52万元,较2021年底4485.92万元增长57.8%[15] - 存货为1.60亿元,较2021年底1.55亿元增长3.4%[15] - 流动资产合计10.93亿元,较2021年底11.21亿元下降2.5%[15] - 固定资产为8046.38万元,较2021年底8383.97万元下降4.0%[15] - 在建工程新增268.95万元[15] - 应付账款同比下降6.0%至4562.43万元[16] - 合同负债同比基本持平为797.51万元[16] - 总资产为12.0817亿元人民币,较上年度末下降1.48%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.1353亿元人民币,较上年度末下降0.52%[6] 投资收益 - 投资收益显著增加至2038.58万元[21] 股东信息 - 前十大股东中海南茂汇持股286.75万股占比3.66%[12] - 海南厚磐持股286.75万股占比3.66%[12] - 温州市丰裕持股238万股占比3.04%[12] - 乐清兴威持股235.12万股占比3.00%[12]
凯尔达(688255) - 2022 Q3 - 季度财报