公司基本信息 - 公司中文名称为深圳市燕麦科技股份有限公司，简称燕麦科技，外文名称为Shenzhen Yanmade Technology Inc.，缩写为Yanmade，法定代表人为刘燕[14] - 公司注册地址于2015年6月、2017年11月、2018年4月有三次变更，现注册地址为深圳市南山区南头街道桃园路北侧田厦翡翠明珠花园3栋1705A，办公地址为深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路9号邦凯科技城2号C栋厂房1楼101及2、3、4楼，邮编518107[14][15] - 公司网址为http://www.yanmade.com，电子信箱为ir@yanmade.com[15] - 董事会秘书（信息披露境内代表）为李元，证券事务代表为李嘉欣，联系地址均为深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路9号邦凯科技城2号C栋3楼，电话0755 - 23243087，传真0755 - 23243897，电子信箱为ir@yanmade.com[16] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司股票为人民币普通股（A股），上市于上海证券交易所科创板，简称燕麦科技，代码688312，无变更前股票简称[18] 利润分配方案 - 公司拟以实施2021年年度分红派息股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税）[5] - 截至2021年12月31日，公司总股本144,091,816股，预计派发现金红利总额为86,455,089.60元（含税）[5] - 公司不进行公积金转增股本，不送红股，本利润分配预案尚需公司股东大会审议通过[5] - 公司2021年度拟以总股本144,091,816股为基数，每10股派发现金红利6元，预计派现86,455,089.6元[185] 审计与合规情况 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司上市时已盈利[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] 公司治理与人员情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 董事长刘燕年初和年末持股数均为66719196股，报告期内从公司获得税前报酬总额617120元[158] - 董事张国峰年初和年末持股数均为4422717股，报告期内从公司获得税前报酬总额657120元[158] - 职工监事王立亮年初和年末持股数均为250000股，报告期内从公司获得税前报酬总额1179920元[158] - 财务负责人邝先珍年初和年末持股数均为200000股，报告期内从公司获得税前报酬总额1011220元[158] - 核心技术人员王虹年初和年末持股数均为50000股，报告期内从公司获得税前报酬总额822222.83元[158] - 职工监事李光明年初和年末持股数均为300000股，报告期内从公司获得税前报酬总额1523850元[158] - 职工监事杨圣和年初和年末持股数均为150000股，报告期内从公司获得税前报酬总额794320元[158] - 李元2022年2月16日当选董事会秘书，报告期内担任非高级管理人员职务，领取薪资413236.09元[159] - 刘燕自2021年4月至今任公司董事长、总经理[160] - 张国峰自2021年4月至今任公司首席战略官、董事[160] - 陈清财在多个期刊和会议发表论文100余篇，授权发明专利8项，承担4项国家自然科学基金项目[160] - 邓超自2022年2月至今任公司独立董事[160] - 邹海燕自2012年3月至今任深圳广深会计师事务所执行事务合伙人[160] - 张聿于2019/3/5 - 2022/2/16任公司监事（届满离任）[160] - 葛新宇于2019/3/5 - 2022/2/16任公司监事（届满离任）[160] - 周建芳于2015/10 - 2022/2/16任公司核心技术人员（离任），离职金额为352,967.02 [160] - 2017年12月至今，有人兼任东莞市厚威包装科技股份有限公司独立董事[161] - 2017年9月至今，有人任深圳秋田微电子股份有限公司独立董事[161] - 2021年6月至今，有人任基石控股有限公司独立非执行董事[161] - 2021年10月至今，有人任深圳市审计学会第四届理事会理事[161] - 2022年2月至今，有人任公司独立董事[161] - 2008年7月至2012年3月，王立亮任深圳市大路科技有限公司硬件工程师[161] - 2012年8月至2016年3月，王立亮任燕麦有限硬件工程师、硬件科科长[161] - 2016年3月至今，王立亮历任公司硬件科科长、产品五部部长等职[161] - 2001年至2006年，王谷任普华永道会计师事务所高级审计员[161] - 2006年至2010年，王谷任安永华明咨询有限公司高级经理[161] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计5963550元[166] - 报告期末核心技术人员实际获得报酬合计1175189.85元[166] - 邓超、邹海燕换届选举为第三届独立董事[167] - 王立亮换届选举为第三届职工监事[167] - 王谷、苏东换届选举为第三届监事[167] - 刘燕被董事会聘任为总经理[167] - 张国峰因届满离任总经理职务，辞职后担任公司董事和首席战略官[168] - 李元、刘小清、利慧晶、李光明、杨圣和、张聿、葛新宇、邝先珍、周建芳离任相应职务[168] - 2021年公司第二届董事会召开9次会议，分别于2月25日、4月12日、4月22日、8月2日、8月18日、8月28日、10月23日、12月5日、12月24日召开[169][170] - 2021年年内召开董事会会议9次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议8次[171] - 董事刘燕、张国峰、陈清财、刘小清、利慧晶本年应参加董事会次数均为9次，亲自出席次数均为9次，出席股东大会次数均为2次[171] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，成员涉及刘燕、张国峰、陈清财、刘小清、利慧晶[172] - 报告期内审计委员会召开4次会议，分别于2021年4月2日、4月12日、8月18日、10月13日召开[173][174] - 提名委员会在2021年4月2日召开1次会议，审议《关于公司总经理变更的议案》并一致通过[175] - 薪酬与考核委员会在2021年召开3次会议，审议多项报告及薪酬、激励计划相关议案并一致通过[176] - 公司在2021年召开3次会议审议年报、半年报、利润分配、项目投资、募集资金项目变更等议案并一致通过[177] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入427,554,397.42元，较2020年增长22.03%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润122,390,517.80元，较2020年增长19.66%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额157,374,953.94元，较2020年增长649.44%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,318,565,929.31元，较2020年末增长9.22%[21] - 2021年基本每股收益0.85元/股，较2020年增长4.94%[22] - 2021年加权平均净资产收益率9.75%，较2020年减少2.11个百分点[22] - 2021年研发投入占营业收入的比例20.45%，较2020年增加4.58个百分点[22] - 2021年第一至四季度营业收入分别为69,454,011.34元、92,121,926.79元、110,045,402.30元、155,933,056.99元[26] - 2021年非流动资产处置损益8,406.97元，2020年为 - 36,454.11元[28] - 2021年计入当期损益的政府补助6,946,860.01元，2020年为4,459,944.75元[28] - 2021年公司实现营业收入42,755.44万元，较上年增加7,719.05万元，同比增长22.03%[33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润12,239.05万元，较上年增加2,010.90万元，同比增长19.66%[33] - 2021年归属于上市公司股东的所有者权益131,856.59万元，较上年增加11,128.62万元，同比增长9.22%[33] - 2021年公司研发费用为8,742.70万元，较上年同期增长57.25%，占营业收入比重为20.45%[36] - 交易性金融资产期初余额489,552,876.24元，期末余额430,639,075.23元，当期变动-58,913,801.01元，对当期利润影响金额-1,796,246.96元[31] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的相关损益为16,383,465.21元[29] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-2,056,022.62元[29] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为96,750.10元[29] - 减：所得税影响额为3,379,184.22元[29] - 少数股东权益影响额（税后）为193,173.39元[29] - 报告期末应收账款余额为15,697.37万元，占营业收入比例为36.71%[101] - 公司享受15%税率所得税优惠政策，子公司燕麦软件享受两免三减半企业所得税优惠政策，燕麦电子免于在香港地区缴纳利得税[101][102] - 报告期内主营业务收入42,755.44万元，比2020年同期增长22.03%；归属于上市公司股东的净利润12,239.05万元，较2020年同期增长19.66%[107] - 营业收入427,554,397.42元，较上年同期350,363,861.94元增长22.03%[108] - 营业成本176,190,714.66元，较上年同期141,100,395.42元增长24.87%[108] - 销售费用31,622,618.19元，较上年同期24,733,389.89元增长27.85%[108] - 管理费用33,074,578.54元，较上年同期24,837,260.39元增长33.17%[108] - 财务费用 -5,899,160.45元，较上年同期6,809,685.90元变动 -186.63%[108] - 研发费用87,427,032.11元，较上年同期55,597,101.80元增长57.25%[108] - 经营活动产生的现金流量净额157,374,953.94元，较上年同期20,998,942.58元增长649.44%[108] - 2021年主营业务收入42744.25万元，较上年同期增长22.00%[110] - 2021年主营业务成本17608.43万元，较上年同期增加24.79%[110] - 2021年主营业务毛利率58.81%，较上年同期减少0.92%[110] - 2021年销售费用3162.26万元，较上年同期增长27.85%；管理费用3307.46万元，增长33.17%；研发费用8742.70万元，增长57.25%；财务费用 -589.92万元，变动 -186.63%；费用总计1.46亿元，增长30.58% [126] - 2021年经营活动现金流净额1.57亿元，较上年同期增长649.44%；投资活动现金流净额2.05亿元，变动 -135.92%；筹资活动现金流净额 -5588.38万元，变动 -109.28%；现金流总计3.06亿元，增长469.41% [127] - 2021年预付款项51.21万元，较上期增长75.86%；其他应收款687.37万元，增长156.98%；无形资产2813.34万元，增长500.35%；递延所得税资产695.60万元，增长57.66% [130] - 2021年短期借款为0，较上期减少100%；合同负债1.13万元，减少99.60%；其他应付款140.33万元，增长60.44% [130] - 2021年境外资产4337.81万元，占总资产的比例为3.34% [131] - 截至2021年12月3