复洁环保(688335) - 2022 Q3 - 季度财报
复洁科技复洁科技(SH:688335)2022-10-25 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期达到227,813,742.15元,同比增长314.57%[5] - 营业收入年初至报告期末为490,810,821.91元,同比增长176.73%[5] - 营业总收入同比增长176.8%至4.908亿元人民币[22] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为38,747,168.61元,同比增长131.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为70,262,618.81元,同比增长101.93%[5] - 归属于母公司股东的净利润同比增长102.0%至7026.26万元人民币[25] - 扣除非经常性损益的净利润本报告期为37,166,888.71元,同比增长233.91%[5] - 扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为62,986,917.13元,同比增长156.57%[5] - 基本每股收益同比增长43.8%至0.69元/股[26] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长211.8%至3.343亿元人民币[24] - 研发投入本报告期为7,696,216.11元,同比增长37.29%[6] - 研发投入占营业收入的比例本报告期为3.38%,减少6.82个百分点[6] - 研发费用同比下降10.9%至1746.16万元人民币[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-7,813,215.50元,同比下降112.28%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-781.32万元,对比上季度为6360.76万元[29] - 经营活动现金流入同比增长55.4%至4.322亿元人民币[28] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长203.4%至3.346亿元人民币[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为3786.06万元,对比上季度为3308.88万元[29] - 支付的各项税费为2822.18万元,对比上季度为2292.78万元[29] - 支付其他与经营活动有关的现金为3938.12万元,对比上季度为4819.19万元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.41亿元,对比上季度为-6.08亿元[29] - 投资支付的现金为20.70亿元,对比上季度为7.80亿元[29] - 收回投资收到的现金为17.10亿元,对比上季度为2.50亿元[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2248.17万元,对比上季度为1949.42万元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-4.76亿元,对比上季度为-5.68亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为3.06亿元,期初为7.82亿元[30] 资产和负债变动 - 公司货币资金为331,273,186.42元,较年初803,955,112.71元下降58.8%[17] - 交易性金融资产为361,079,536.29元[17] - 应收账款为98,101,286.16元,较年初158,024,792.24元下降37.9%[17] - 存货为101,724,756.63元,较年初40,986,337.12元增长148.2%[17] - 合同资产为185,500,595.83元,较年初67,018,300.69元增长176.8%[17] - 资产总计1,482,466,530.39元,较年初1,406,112,032.18元增长5.4%[19] - 总资产本报告期末为1,482,466,530.39元,较上年度末增长5.43%[6] - 应付账款为191,788,830.07元,较年初138,964,951.66元增长38.0%[19] - 递延所得税负债同比增长131.9%至355.89万元人民币[20] - 租赁负债同比下降37.9%至627.26万元人民币[20] - 未分配利润同比增长23.5%至2.510亿元人民币[20] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数4693名[14] - 第一大股东黄文俊持股数量16,823,602股,持股比例16.57%[14] - 第二大股东杭州隽洁投资合伙企业持股数量9,282,000股,持股比例9.14%[14]