营收情况 - 本报告期营业收入1.398亿元，较上年同期增长15.13%；年初至报告期末营业收入2.934亿元，较上年同期减少24.90%[5] - 2023年前三季度营业总收入2.93亿元，较2022年前三季度的3.91亿元下降24.9%[20] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.165亿元；年初至报告期末为 - 1.930亿元[5] - 年初至报告期末非经常性损益合计4035.73万元[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期和年初至报告期末变动主要因加大投入、费用增加及计提坏账准备[8][9][10] - 本报告期基本每股收益 - 0.51元/股；年初至报告期末 - 1.18元/股[5] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 3.81%；年初至报告期末 - 6.30%[6] - 2023年前三季度营业总成本5.04亿元，较2022年前三季度的5.03亿元微增0.34%[20] - 2023年前三季度营业利润亏损2.70亿元，较2022年前三季度的1.43亿元亏损扩大88.1%[21] - 2023年前三季度净利润亏损2.44亿元，较2022年前三季度的1.25亿元亏损扩大95.4%[21] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -1.18元/股，2022年前三季度为 -0.68元/股[22] 研发投入 - 本报告期研发投入4160.85万元，较上年同期减少19.50%；年初至报告期末研发投入1.182亿元，较上年同期减少9.27%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产47.14亿元，较上年度末增长24.57%；归属于上市公司股东的所有者权益30.75亿元，较上年度末增长31.28%[6] - 2023年9月30日货币资金为646,652,446.88元，较2022年12月31日的649,887,994.07元略有减少[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为704,120,615.73元，较2022年12月31日的25,165,123.28元大幅增加[17] - 2023年9月30日应收账款为1,220,282,656.21元，较2022年12月31日的1,083,033,929.46元有所增加[17] - 2023年9月30日流动资产合计3,110,235,405.07元，较2022年12月31日的2,261,033,759.84元增加[17] - 2023年9月30日非流动资产合计1,603,474,748.53元，较2022年12月31日的1,522,922,547.41元增加[18] - 2023年9月30日资产总计4,713,710,153.60元，较2022年12月31日的3,783,956,307.25元增加[18] - 2023年9月末流动负债合计10.82亿元，较上一报告期的8.29亿元增长29.9%[19] - 2023年9月末非流动负债合计2.05亿元，较上一报告期的2.11亿元下降2.94%[19] - 2023年9月末负债合计12.87亿元，较上一报告期的10.40亿元增长23.8%[19] - 2023年9月末所有者权益合计34.26亿元，较上一报告期的27.44亿元增长24.8%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,846户，其中A股14,834户，H股12户[13][15] - 前10名股东中，张国强持股26,031,764股，持股比例15.73%；HKSCC Nominees Limited持股25,613,966股，持股比例15.48%[13] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动因客户回款慢及支付职工现金增加[11] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为1.53亿元，较2022年前三季度的3.72亿元下降59.0%[23] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计1.8464862189亿美元，流出小计5.8813479505亿美元，净额为 -4.0348617316亿美元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计6548.693881万美元，流出小计8.0721575581亿美元，净额为 -7417.28817万美元[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计13.7295099359亿美元，流出小计2.3128860327亿美元，净额为11.4166239032亿美元[25] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1763.278879万美元[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1408.018895万美元，期初余额为6.1679043673亿美元，期末余额为6.3087062568亿美元[25] - 2023年第三季度收到的税费返还为605.894238万美元，去年同期为887.799972万美元[24] - 2023年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为2595.795928万美元，去年同期为2976.011214万美元[24] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.3834486533亿美元，去年同期为1.9502986377亿美元[24] - 2023年第三季度收回投资收到的现金为6500万美元，去年同期为9.505亿美元[24] - 2023年第三季度吸收投资收到的现金为9.1436463594亿美元，去年同期为2938.4448万美元[24][25] 执行事务合伙人情况 - 北京水木扬帆、北京水木长风、北京水木国鼎－南宁水木愿景的执行事务合伙人均为北京水木创信投资管理中心（普通合伙）[14] 权益增长原因 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末增长因在香港联交所主板挂牌上市获股权募集资金净额约10.22亿港元[12]