营收情况 - [2023年第一季度营业收入3.71亿元，同比减少1.70%][4] - [2023年第一季度营业总收入3.71亿元，2022年同期为3.78亿元，同比略有下降][13] - [2023年第一季度营业收入2.793亿元，较2022年第一季度的3.265亿元下降14.46%][20] 利润情况 - [归属于上市公司股东的净利润1346.94万元，同比减少51.64%][4] - [2023年第一季度净利润1163.65万元，2022年同期为2785.25万元，同比下降58.22%][14] - [2023年第一季度基本每股收益0.11元/股，2022年同期为0.23元/股，同比下降52.17%][15] - [2023年第一季度净利润1680.82万元，较2022年第一季度的2818.62万元下降40.36%][21] 研发投入 - [研发投入1566.94万元，同比减少6.14%，研发投入占比4.22%，减少0.2个百分点][5] 资产与权益 - [总资产24.55亿元，较上年度末减少3.41%；归属于上市公司股东的所有者权益15.14亿元，较上年度末增加1.07%][5] - [2023年第一季度末，公司流动资产合计1495194987.34元，较2022年12月31日的1617887988.20元有所减少；非流动资产合计959997124.06元，较2022年12月31日的924091780.40元有所增加][11] - [2023年第一季度末，公司货币资金为492412316.96元，较2022年12月31日的669337898.22元减少；交易性金融资产为190350169.80元，较2022年12月31日的64915785.54元增加][10] - [2023年第一季度末，公司应收票据为199737294.90元，较2022年12月31日的207423502.68元减少；应收账款为311783503.27元，较2022年12月31日的321167858.69元减少][11] - [2023年第一季度末，公司应付票据为5004852.38元，较2022年12月31日的18531952.76元减少；应付账款为259568746.48元，较2022年12月31日的346166944.56元减少][12] - [2023年第一季度末，公司流动负债合计420069177.94元，较2022年12月31日的525267791.64元减少；非流动负债合计439349352.02元，较2022年12月31日的435329137.54元增加][12] - [2023年第一季度末，公司负债合计859418529.96元，较2022年12月31日的960596929.18元减少；所有者权益（或股东权益）中实收资本（或股本）为122150000.00元，与2022年12月31日持平][12] - [2023年3月31日货币资金4.537亿元，较2022年12月31日的6.108亿元减少25.72%][18] - [2023年3月31日交易性金融资产1.609亿元，较2022年12月31日的3010.24万元增加434.41%][18] - [2023年3月31日流动资产合计13.95亿元，较2022年12月31日的14.78亿元减少5.68%][18] - [2023年3月31日非流动资产合计8.789亿元，较2022年12月31日的8.386亿元增加4.80%][19] - [2023年3月31日流动负债合计3.124亿元，较2022年12月31日的3.797亿元减少17.72%][19] - [2023年3月31日非流动负债合计4.305亿元，较2022年12月31日的4.260亿元增加1.06%][19] - [2023年3月31日所有者权益合计15.30亿元，较2022年12月31日的15.11亿元增加1.27%][20] - [2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计15.14亿元，2022年同期为14.97亿元，同比增长1.07%][13] - [2023年第一季度负债和所有者权益总计24.55亿元，2022年同期为25.42亿元，同比下降3.45%][13] 非经常性损益 - [非经常性损益合计301.72万元][6] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为5525户][7] - [2023年第一季度末，江苏飞翔化工股份有限公司持股59438310股，占比48.66%；北京瑞仕邦精细化工技术有限公司持股10779977股，占比8.83%等][8] - [股东张海云通过普通证券账户持有公司0股，通过投资者信用证券账户持有公司1689000股，合计持有公司1689000股；股东周成河通过普通证券账户持有公司1200000股，通过投资者信用证券账户持有公司300000股，合计持有公司1500000股][9] - [北京瑞仕邦精细化工技术有限公司期初持有10860977股，期末持有10779977股，通过转融通方式借出81000股][9] - [截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股票971173股，不纳入前10名股东列示][9] 资产变动原因 - [交易性金融资产增加193.23%，主要系购买保本性理财产品增加所致][7] - [应收款项融资增加36.73%，主要系客户回款收到银行承兑汇票增加所致][7] - [预付款项增加124.63%，主要系预付原材料采购款增加所致][7] - [应付票据减少72.99%，主要系公司开具的未到期兑付的承兑余额减少所致][7] 现金流量 - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4602.56万元，2022年同期为1609.41万元][16][17] - [2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.27亿元，2022年同期为 - 3505.52万元][17] - [2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 245.20万元，2022年同期为 - 424.70万元][17] - [2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金3.23亿元，2022年同期为2.63亿元，同比增长22.71%][16] - [2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金3.02亿元，2022年同期为1.92亿元，同比增长57.40%][16][17] - [2023年第一季度经营活动现金流入小计2.0965831067亿美元，上年同期为2.1701319406亿美元；经营活动现金流出小计2.378914716亿美元，上年同期为2.0618290836亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2823.316093万美元，上年同期为1083.02857万美元][22] - [2023年第一季度投资活动现金流入小计2.7404746357亿美元，上年同期为2.993418576亿美元；投资活动现金流出小计4.1638046581亿美元，上年同期为3.1398977025亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.4233300224亿美元，上年同期为 - 1464.791265万美元][22] - [2023年第一季度筹资活动现金流入小计3331.738万美元，上年同期为1000万美元；筹资活动现金流出小计1841.956112万美元，上年同期为2107.175242万美元；筹资活动产生的现金流量净额为1489.781888万美元，上年同期为 - 1107.175242万美元][22] - [2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 139.690951万美元，上年同期为 - 30.529677万美元][22] - [2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.570652538亿美元，上年同期为 - 1519.467614万美元；期初现金及现金等价物余额为6.107682138亿美元，上年同期为2.8971719641亿美元；期末现金及现金等价物余额为4.5370296亿美元，上年同期为2.7452252027亿美元][22] - [2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.022亿元，较2022年第一季度的2.039亿元下降0.83%][21]