致远互联(688369) - 2021 Q3 - 季度财报
致远互联致远互联(SH:688369)2021-10-28 00:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为186,595,635.93元,同比增长33.93%[3] - 年初至报告期末营业收入为552,021,589.43元,同比增长41.20%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为22,110,304.65元,同比增长24.27%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为66,640,823.76元,同比增长16.47%[3] - 公司前三季度营业收入552.02百万元,同比增长41.2%[14] - 归属于上市公司股东的净利润66.64百万元,同比增长16.47%[14] - 营业总收入同比增长41.2%至5.52亿元,2020年同期为3.91亿元[20] - 净利润同比增长18.1%至6813.56万元,2020年同期为5771.87万元[22] - 归属于母公司股东的净利润同比增长16.5%至6664.08万元[22] - 基本每股收益0.87元/股,2020年同期为0.74元/股[23] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长72.4%至1.51亿元,2020年同期为0.87亿元[20] - 销售费用同比增长28.8%至2.20亿元,2020年同期为1.71亿元[20] - 研发费用同比增长74.1%至1.13亿元,2020年同期为0.65亿元[20] - 财务费用为负2213万元,主要因利息收入2350万元远超利息费用132万元[22] 研发投入 - 第三季度研发投入为42,249,586.62元,同比增长75.87%[4] - 年初至报告期末研发投入为113,203,475.85元,同比增长74.12%[4] - 研发投入占营业收入比例本报告期为22.64%,同比增加5.40个百分点[4] - 研发投入同比增长48.19百万元,增幅74.12%,营收占比20.51%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-154,276,966.48元[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长37.8%至5.277亿元(2020年同期3.829亿元)[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比扩大49.0%至-1.543亿元(2020年同期-1.035亿元)[25] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长40.4%至4.512亿元(2020年同期3.214亿元)[25] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-1.425亿元(2020年同期正7.377亿元)[26] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比大幅增长3833.8%至8292.91万元(2020年同期210.88万元)[26] - 收到税费返还同比增长8.6%至3220.71万元(2020年同期2966.31万元)[25] - 吸收投资收到的现金330万元(2020年同期为0)[26] 资产和负债项目 - 货币资金余额1,243.17百万元,较期初减少329.47百万元[16][17] - 应收账款154.80百万元,较期初增加33.79百万元[17] - 长期股权投资26.36百万元,较期初增长119.64%[17] - 在建工程65.24百万元,期初余额为零[17] - 合同资产23.38百万元,较期初增长320.45%[17] - 合同资产同比增长320.54%,主要系合同履约义务增加所致[8] - 合同负债同比增长13.5%至2.17亿元,期初为1.91亿元[18] - 应付职工薪酬同比增长350%至1.63亿元,期初为3618万元[18] - 使用权资产新增3193.60万元(2021年1月1日新租赁准则调整)[29] - 预付款项因准则调整减少28.20万元[29] - 流动负债合计为5.1767亿元人民币[30] - 合同负债为2.1655亿元人民币[30] - 应付账款为6699.3万元人民币[30] - 应付职工薪酬为1.628亿元人民币[30] - 应交税费为4979.78万元人民币[30] - 一年内到期的非流动负债为848.78万元人民币[30] - 非流动负债合计为234.52万元人民币[30] - 负债合计为5.4961亿元人民币[31] - 归属于母公司所有者权益合计为13.109亿元人民币[31] - 负债和所有者权益总计为18.735亿元人民币[31] - 期末现金及现金等价物余额同比下降9.5%至12.403亿元(2020年同期13.712亿元)[26] - 总资产为1,735,621,498.89元,较上年度末减少5.77%[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数5,091名[11] - 第一大股东徐石持股17,810,000股,占比23.13%[11]