公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称致远互联，代码688369[14] - 公司注册地址于2022年12月12日由北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座变更为北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座[13] - 公司专注企业级协同管理软件领域，提供产品、解决方案、平台及云服务，是中国领先的协同管理软件提供商[24] - 公司是协同管理软件与服务行业领先提供商，拥有5万多家企业和政府客户，业务覆盖全国大部分省、自治区及直辖市[32] - 公司客户涵盖制造、建筑、能源、金融、电信、互联网及政府机构等众多行业及领域[32] 财务审计与报告保证 - 立信会计师事务所特殊普通合伙为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人徐石、主管会计工作负责人严洁联及会计机构负责人严洁联保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 董事会与监事会会议 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 2022年公司召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，审议通过多项事项[86] - 2022年公司召开11次董事会，第二届董事会设董事9名，第三届设董事7名，均含3名独立董事[86] - 2022年公司第二届监事会设监事5名，含2名职工监事，后选举产生第三届监事会[86][87] - 2022年公司召开8次监事会，审议通过2021年年度报告、2022年半年度报告和季度报告等相关事项[88] - 2022年召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，所有议案全部审议通过[89][90][92][93][94] - 2022年6月9日王咏梅因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事职务，在新独立董事选出前继续履职，6月30日王志成当选第二届董事会独立董事[122] - 2022年11月21日召开职工代表大会选举第三届监事会职工监事，12月12日选举产生第三届董事会董事及第三届监事会非职工监事[122] - 2022年12月12日下午召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举董事长等并聘任公司高级管理人员等[122] - 第二届董事会二十四次会议于2022/04/12召开，审议通过多项议案，包括年度报告、利润分配方案等[130] - 第二届董事会二十五次会议于2022/04/26召开，审议通过2022年第一季度报告、限制性股票激励计划等议案[130] - 第二届董事会二十六次会议于2022/05/10召开，审议通过作废部分限制性股票、2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件等议案[130] - 第二届董事会二十七次会议于2022/05/20召开，审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[130] - 第二届董事会二十八次会议于2022/06/14召开，审议通过增补独立董事、变更注册资本等议案[130] - 第二届董事会二十九次会议于2022/07/05召开，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[130] - 第二届董事会三十次会议于2022/07/22召开，审议通过制定自愿信息披露管理制度、变更公司经营范围等议案[130] - 2022年年内召开董事会会议11次，均为现场结合通讯方式召开[131][132] - 审计委员会报告期内召开9次会议[132] - 提名委员会报告期内召开4次会议[133] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议[133] - 战略委员会报告期内召开1次会议[133] - 2022年8月24日审议通过《关于<2022年半年度报告>及摘要的议案》[131] - 2022年10月28日审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》[131] - 第三届董事会一次会议于2022年12月12日审议通过多项聘任议案[131] - 审计委员会第二届成员有王志成、胡守云、尹好鹏等，第三届成员有王志成、向奇汉、尹好鹏等[132] - 提名委员会第二届成员有尹好鹏、杨祉雄、徐景峰等，第三届成员有尹好鹏、严洁联、徐景峰等[132] 风险披露 - 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险[3] 权益分派 - 公司拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户中股份余额为基数，每10股派发现金红利3元含税，每10股转增4.9股，截至2022年12月31日，拟派发现金红利22,935,467.70元含税，转增37,461,264股，转增后总股本将增至114,728,947股[5] - 公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，如后续总股本变化将另行公告[5] - 2021年度利润分配以总股本77267683股为基数，派发现金红利42497225.65元，占2021年归属于上市公司股东净利润的33.00%[138] - 2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元，拟派发现金红利22935467.70元，加上回购股份支付资金50171804.17元，现金分红合计73107271.87元，占本年度归属于上市公司股东净利润比例为77.71%[138] - 2022年度拟以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4.9股[138] - 公司原则上最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[138] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%；有重大资金支出安排，最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达20%[138] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内拟投资等累计支出占最近一期经审计总资产的30%以上，或单项支出占最近一期经审计净资产的20%以上[138] - 转增后公司总股本将增加至114,728,947股，每10股派息3元，现金分红金额22,935,467.7元，占净利润比率24.38%，合计分红金额73,107,271.87元，占净利润比率77.71%[139][140] 财务数据 - 2022年公司实现营业收入103,242.98万元，同比增长0.12%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9,408.06万元，同比下降26.95%[16] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,440.03万元，同比下降29.88%[16] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -11,929.20万元，同比下降188.07%[16] - 2022年基本每股收益1.22元，同比下降26.95%[16] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.09元，同比下降30.13%[16] - 2022年研发投入占营业收入的比例19.85%，比去年同期增加2.29个百分点[16] - 2022年研发支出20,498.11万元，同比增长13.19%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,448,456,357.67元，较上年末增长1.26%[15] - 2022年末总资产1,950,457,729.87元，较上年末下降5.78%[15] - 2022年公司营业收入103,242.98万元，同比增长0.12%，净利润9,408.06万元，同比下降26.95%[21] - 研发支出20,498.11万元，同比增长13.19%，研发投入占营业收入19.85%[21] - 签约金额达百万以上合同客户贡献收入23,244万元，同比增长6.9%，云收入16,159.16万元，同比增长53.58%[21] - OA收入21,967.70万元，同比增长17.28%，非OA收入49,643.79万元，同比增长4.75%[21] - 行业信创收入9,884.00万元，同比增长170%[22] - 公司实现主营业务收入102,960.02万元，同比增加0.01%；主营业务成本28,617.64万元，同比增加0.38%；主营业务毛利率72.21%，较去年同期下降0.10个百分点[62][63][64] - 经营活动产生的现金流量净额为 -119,292,003.19元，较去年同期下降188.07%[61] - 研发费用为204,981,111.17元，较去年增加13.19%，主要因持续加大创新研发投入[61] - A8及G6系列产品收入占协同管理软件收入的95.79%，A8系列产品收入较去年同期增长11.05%，G6系列产品收入较去年同期下降42.10%[64] - 技术服务收入较上年增长227.78万元，毛利率较上年度增加8.71个百分点[64] - 大项目发展集中在东北、华东及华南地区，东北地区收入同比增长5.37%，华东地区收入同比增长7.32%，华南地区收入同比增长9.81%[64] - 直销模式营业收入837,438,377.42元，毛利率68.37%，较去年增加3.42个百分点；经销模式营业收入192,161,855.32元，毛利率88.91%，较去年减少5.16个百分点[64] - 软件行业成本中员工薪酬占比47.99%，较去年增加7.82%；外包服务占比28.11%，较去年减少16.63%；商品采购占比14.39%，较去年增加39.91%[66] - 协同管理软件产品成本较去年增加3.94%，技术服务成本较去年减少65.47%[66] - 主营业务成本增加主要是交付成本及项目集成其他应用成本增加所致[61][62][64][66] - 销售费用404248113.59元，同比增长0.66%；管理费用87501682.31元，同比增长10.20%；研发费用204981111.17元，同比增长13.19% [71] - 经营活动产生的现金流量净额为 -119292003.19元，同比下降188.07% [73] - 应收账款285192562.14元，较上期期末增长56.94% [73] - 存货14798247.28元，较上期期末增长124.42% [73] - 报告期投资额30600000元，较上年同期下降48.91% [75] - 截至2022年12月31日，公司持有13项对外股权投资[75] - 报告期内，公司对4家公司进行投资，总额3060万元，其中对北京数钥分析云科技有限公司的10万元投资已退出[75] - 以公允价值计量的金融资产期初合计34275.68万元，期末合计13421.34万元，本期购买98600.00万元，本期出售/赎回120700.00万元[76][77] - 广州致远互联软件有限公司持股64%，营业收入5636.64万元，净利润663.84万元；陕西致远互联软件有限公司持股70%，营业收入4107.23万元，净利润633.14万元等[77] - 公司营业收入为10.3242977392亿元，上年同期为10.3122925991亿元，变动比例为0.12%[60] 业务发展与合作 - 城市专营伙伴累计85家，新拓展伙伴100余家，3200余伙伴从业人员、260多家咨询及实施交付伙伴通过认证[21] - HR云服务客户规模、日活用户数（工作日）均实现100%增长，月度算薪应用规模同比增长137%[22] - 与中国移动、联通数科等进行产业生态建设，与海克斯康制造智能技术（青岛）有限公司成立海致智造数字科技（上海）有限公司[23] - 完成第一期股权激励计划第一批次归属，实施第二期股权激励计划[23] - 新一代云原生协同运营平台（COP - V8）发布并投入商业化营销[22] - 公司拥有自主研发的协同技术平台COP - V5和COP - V8，支持混合云部署等功能[24] - 基于COP - V5研发的产品有面向中大型及集团化企业的A8等，基于COP - V8研发的产品有面对超大/大型组织的A9C等[25] - 协同管理解决方案包括协同业务解决方案和协同运营平台解决方案，满足客户协同管理需求[25] - 协同云服务包括数智人力云、数据采集云等多种云服务[25][26] - 公司构建“1 + 4 + N”实施交付服务体系，推动“云 + 端”相结合的交付模式[26] - 公司采取直销与经销相结合的经营模式，直销以A9C、A8和G6等系列产品销售为主[27] - 经销模式将产品以买断方式销售给经销商，有普通经销商和城市专营经销商两种[27] 行业环境 - 公司所属的新一代信息技术产业是国民经济的战略性、基础性和先导性产业[28] - 2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，软件业务收入超10万亿元，同比增长11.2%，增速较上年回落6.5个百分点，云服务、大数据服务收入10427亿元，同比增长8.7%[29] - 到2025年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达10%，中国信通院预计2025年我国数字经济规模将超60万亿元[29] - 我国SaaS产业市场规模达29亿美元，2016 - 2020年复合增速达55.2%，Gartner估计到2025年人工智能生成数据占比将达10%[29] - 2022年以来“科技创新”和“信息安全”相关政策密集出台，10月二十大报告多次提及信息安全问题，信创进入全面推广新阶段[31] - 软件与信息技术服务厂商围绕新一代信息技术在具体场景应用研发实施，促进数字经济和实体经济深度融合，加快企业数字化转型进程[31] - 软件与信息技术服务商通过新技术应用升级服务内容，与