公司基本信息 - 公司中文名称为北京致远互联软件股份有限公司，法定代表人为徐石[9] - 2023年5月公司注册地址由“北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座”变更为“北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座”[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为致远互联，代码为688369[10] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] 技术平台与产品 - COP - V5是公司的协同管理技术平台，COP - V8是公司全新一代协同管理技术平台[8] - A6是面向中小企业用户的协同管理软件产品，A8是面向大中型企业用户的协同管理软件产品[8] - G6是适用于政务用户的协同管理软件产品，A8 - N是适用于行业信创的协同管理软件产品[8] - G6 - N是适用于政务信创的协同管理软件产品，A9C是面向超大/大型企业用户的协同管理软件产品[8] - CAP是公司研发的核心技术，是支撑协同应用构建的低代码平台[8] - OCIP是公司自主开发的开放协同互联平台，实现了开放的系统接口标准体系[8] - 公司坚持协同管理软件“平台化和生态化”发展战略，拥有自主研发的协同技术平台COP - V5和COP - V8[19] - COP - V8平台采用云原生、微服务架构等主流技术栈，满足超大/大型集团组织数字化转型需求，支持专属云部署和SaaS在线订阅商业模式[19] - 公司基于COP - V5研发面向不同规模企业和组织的A8、G6、A6等产品，基于COP - V8研发A9C和行业云等产品[20] - 协同业务解决方案可构建费控、合同等多种业务应用，协同运营平台解决方案助力政企数字化转型[20] - 协同云服务包括数智人力云、数据采集云等多种云服务，满足不同客户需求[21] - 核心技术在协同技术平台、协同应用平台等多方面进行优化和提升，COP - V8持续提升平台能力[22] - 公司创新研发全新一代协同管理技术平台COP - V8，满足中大型及集团型企业数字化转型需求[30] - 公司推出适用于不同规模组织的A9C、A8、G6、A6系列产品及信创专属产品[30] - COP - V8聚焦提升平台及产品能力，推动商业化营销；COP - V5加强平台能力，提供丰富应用产品和解决方案[33][34] 财务数据 - 2023年上半年公司营业收入478,817,847.23元，同比增长13.14%[11] - 归属于上市公司股东的净利润20,500,011.08元，同比下降38.81%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,905,586.54元，同比下降40.63%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-183,595,412.25元[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,466,275,856.98元，较上年度末增长1.23%[11] - 总资产1,829,829,363.36元，较上年度末下降6.18%[11] - 基本每股收益0.25元，同比下降41.86%[11][12] - 研发投入占营业收入的比例为24.49%，比去年同期增加1.59个百分点[11][12] - 2023年上半年研发支出117,278,800元，同比增长21.01%[11] - 非经常性损益合计2,594,424.54元[14] - 签约金额达百万以上合同客户贡献收入10,544.77万元，同比增长21.26%；行业信创合同金额6,696.74万元，同比增长98.18%；云收入6,096.18万元，同比增长47.06%[33] - 直销收入中OA收入8,078.35万元，同比增长14.39%，非OA收入24,376.18万元，同比增长11.68%[33] - 2023年上半年营业收入4.79亿元，同比增长13.14%，主要因深化客户经营和扩大战略合作[41] - 2023年上半年营业成本1.09亿元，同比下降6.44%，因二次开发成果复用使客开成本下降[41] - 2023年上半年销售费用2.15亿元，同比增长34.07%，源于人员、市场及差旅费用增长[41] - 2023年上半年研发费用1.17亿元，同比增长21.01%，因持续加大创新研发投入[41] - 预付款项期末1899.45万元，较上年期末增长59.41%，因预付委托开发费等增加[42] - 存货期末3332.33万元，较上年期末增长125.18%，因在建项目成本未结转损益[42] - 其他权益工具投资期末1.48亿元，较上年期末增长49.07%，因新增投资及公允价值变动[42] - 2023年上半年对外投资额2563万元，较上年同期下降5.42%[43] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为134,213,362.25元，期末数为182,536,969.36元[44] - 广州致远互联软件有限公司营业收入2,044.62万元，净利润128.08万元，公司持股64% [46] - 陕西致远互联软件有限公司营业收入892.13万元，净利润70.22万元，公司持股70% [46] - 大连致远互联软件有限公司营业收入130.36万元，净亏损95.59万元，公司持股70% [46] - 江苏致远信泰软件科技有限公司营业收入469.22万元，净亏损148.3万元，公司持股100% [46] - 2023年6月30日公司合并资产总计18.2982936336亿元，较2022年12月31日的19.5045772987亿元有所下降[106][107] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计14.5531508539亿元，较2022年12月31日的16.1278749938亿元减少[106] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计3.7451427797亿元，较2022年12月31日的3.3767023049亿元增加[106][107] - 2023年6月30日公司合并负债合计3.4430807724亿元，较2022年12月31日的4.8364666779亿元减少[107] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计14.8552128612亿元，较2022年12月31日的14.6681106208亿元增加[107][108] - 2023年6月30日母公司资产总计17.9400606118亿元，较2022年12月31日的18.6197104179亿元下降[109] - 2023年6月30日母公司流动资产合计14.9965167361亿元，较2022年12月31日的15.7647453241亿元减少[108] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计2.9435438757亿元，较2022年12月31日的2.8549650938亿元增加[109] - 2023年6月30日母公司流动负债合计3.5262229104亿元，较2022年12月31日的4.1847068054亿元减少[109] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计1.495446593亿元，较2022年12月31日的1.927857307亿元减少[109] - 2023年上半年营业总收入47.88亿元，2022年同期为42.32亿元，同比增长13.13%[110] - 2023年上半年营业总成本47.91亿元，2022年同期为40.70亿元，同比增长17.50%[110] - 2023年上半年营业利润1953.87万元，2022年同期为3983.96万元，同比下降51%[111] - 2023年上半年净利润2139.07万元，2022年同期为3512.62万元，同比下降39.10%[111] - 2023年上半年基本每股收益0.25元/股，2022年同期为0.43元/股，同比下降41.86%[112] - 2023年上半年母公司营业收入43.90亿元，2022年同期为39.58亿元，同比增长10.92%[112] - 2023年上半年母公司营业利润1989.11万元，2022年同期为3667.39万元，同比下降45.76%[113] - 2023年上半年母公司净利润2226.52万元，2022年同期为3274.82万元，同比下降31.99%[113] - 2023年上半年负债合计36.83亿元，2022年同期为43.85亿元，同比下降16.01%[110] - 2023年上半年所有者权益合计142.57亿元，2022年同期为142.35亿元，同比增长0.16%[110] - 2023年上半年经营活动现金流入小计437,251,948.72元，2022年同期为401,041,010.33元；经营活动现金流出小计620,847,360.97元，2022年同期为615,865,929.43元；经营活动产生的现金流量净额为 -183,595,412.25元，2022年同期为 -214,824,919.10元[114][115] - 2023年上半年投资活动现金流入小计506,308,219.38元，2022年同期为1,027,427,821.93元；投资活动现金流出小计541,204,683.66元，2022年同期为844,343,348.66元；投资活动产生的现金流量净额为 -34,896,464.28元，2022年同期为183,084,473.27元[115] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8,217,855.00元；筹资活动现金流出小计42,394,547.85元，2022年同期为57,376,718.41元；筹资活动产生的现金流量净额为 -42,394,547.85元，2022年同期为 -49,158,863.41元[115] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -260,886,383.65元，2022年同期为 -80,899,256.94元；期初现金及现金等价物余额为1,219,122,046.54元，2022年同期为1,271,349,362.75元；期末现金及现金等价物余额为958,235,662.89元，2022年同期为1,190,450,105.81元[116] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计377,775,908.41元，2022年同期为361,251,034.34元；经营活动现金流出小计551,504,492.11元，2022年同期为601,283,249.80元；经营活动产生的现金流量净额为 -173,728,583.70元，2022年同期为 -240,032,215.46元[116] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计371,622,586.99元，2022年同期为847,498,849.32元；投资活动现金流出小计390,188,828.66元，2022年同期为624,584,954.66元；投资活动产生的现金流量净额为 -18,566,241.67元，2022年同期为222,913,894.66元[116][117] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计8,217,855.00元；筹资活动现金流出小计40,356,609.83元，2022年同期为55,761,887.63元；筹资活动产生的现金流量净额为 -40,356,609.83元，2022年同期为 -47,544,032.63元[117] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -232,651,435.20元，2022年同期为 -64,662,353.43元；期初现金及现金等价物余额为1,104,562,484.77元，2022年同期为1,190,096,297.62元；期末现金及现金等价物余额为871,911,049.57元，2022年同期为1,125,433,944.19元[117] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为400,913,007.30元，2022年同期为362,700,538.91元[114] - 2023年上半年收到的税费返还为17,849,091.59元，2022年同期为22,987,731.96元[114] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1466811062.08元，期末为1485521286.12元[118][121] - 20