资产与负债 - 公司总资产为42.74亿元人民币，同比下降8.35%[11] - 货币资金期末余额为762,847,251.77元，同比下降51.44%，主要由于支付到期材料款、工程款及增加购买银行理财产品[25] - 交易性金融资产期末余额为1,715,194,478.37元，同比增长83.15%，主要由于增加购买银行理财产品[25] - 预付款项期末余额为56,949,247.26元，同比增长139.10%，主要由于为锁定钢材价格而支付的预付款增加[25] - 在建工程期末余额为73,420,561.72元，同比增长224.62%，主要由于投资建设生产基地[25] - 短期借款期末余额为168,093,651.40元，同比增长156.53%，主要由于新增短期流动资金借款[25] - 公司2021年第一季度流动资产合计为3,748,466,122.40元，较2020年底的4,203,946,745.32元下降10.8%[34] - 公司2021年第一季度货币资金为762,847,251.77元，较2020年底的1,571,007,371.29元下降51.4%[34] - 公司2021年第一季度交易性金融资产为1,715,194,478.37元，较2020年底的936,520,047.76元增长83.2%[34] - 公司2021年第一季度应收账款为225,269,346.68元，较2020年底的241,900,052.45元下降6.9%[34] - 公司2021年第一季度存货为249,103,453.53元，较2020年底的289,969,741.37元下降14.1%[34] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为525,514,426.24元，较2020年底的459,647,715.66元增长14.3%[36] - 公司2021年第一季度资产总计为4,273,980,548.64元，较2020年底的4,663,594,460.98元下降8.4%[36] - 公司2021年第一季度流动负债合计为1,718,806,084.03元，较2020年底的2,122,208,408.84元下降19.0%[36] - 公司2021年第一季度负债合计为1,776,868,885.32元，较2020年底的2,181,307,729.45元下降18.5%[36] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为2,497,111,663.32元，较2020年底的2,482,286,731.53元增长0.6%[36] - 应收账款融资为1.91亿元，同比下降39.9%[41] - 预付款项为2.55亿元，同比增长3380.8%[41] - 存货为5682.65万元，同比下降42.2%[41] - 合同资产为4.30亿元，同比下降36.9%[41] - 短期借款为1.68亿元，同比增长156.5%[41] - 应付账款为4000.15万元，同比下降86.2%[41] - 所有者权益合计为24.15亿元，同比下降0.2%[43] - 公司流动资产合计为4,203,946,745.32元，非流动资产合计为459,647,715.66元，资产总计为4,663,594,460.98元[64] - 公司流动负债合计为2,122,208,408.84元，非流动负债合计为59,099,320.61元，负债合计为2,181,307,729.45元[67] - 公司所有者权益合计为2,482,286,731.53元，其中归属于母公司所有者权益为2,482,272,171.17元[70] - 公司应收账款为241,900,052.45元，应收款项融资为362,611,876.75元[64] - 公司应付票据为1,117,463,812.12元，应付账款为668,089,250.88元[67] - 公司短期借款为65,526,655.31元，应付职工薪酬为32,626,547.83元[64][67] - 公司存货为289,969,741.37元，合同资产为721,971,496.74元[64] - 公司固定资产为287,847,750.63元，在建工程为22,617,618.74元[64] - 公司递延所得税资产为39,667,627.93元，递延所得税负债为1,728,007.16元[64][67] - 公司资本公积为1,738,538,570.22元，未分配利润为551,650,113.57元[70] - 公司固定资产为108,351,710.34元[72] - 公司在建工程为12,129,623.58元[72] - 公司无形资产为16,578,843.08元[72] - 公司长期待摊费用为3,631,116.58元[72] - 公司递延所得税资产为19,697,327.17元[72] - 公司非流动资产合计为239,137,409.27元[72] - 公司资产总计为4,138,338,670.91元[72] - 公司负债合计为1,728,666,643.56元[76] - 公司所有者权益合计为2,409,672,027.35元[76] 利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1482.76万元人民币，同比下降18.17%[11] - 公司2021年第一季度营业总收入为3.22亿元，同比下降5.9%[47] - 营业总成本为3.27亿元，同比增长4.6%[47] - 公司2021年第一季度营业收入为296,301,240.40元，同比下降13%[51] - 2021年第一季度净利润为5,678,755.27元，同比下降63.3%[53] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.04元，同比下降73.3%[53] - 2021年第一季度营业利润为10,132,771.71元，同比下降44.6%[51] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者的净利润为14,827,644.64元，同比下降18.2%[49] - 2021年第一季度综合收益总额为14,824,931.79元，同比下降18%[49] - 公司2021年第一季度营业外收入为383,133.17元，同比增长665.4%[49] - 2021年第一季度信用减值损失为8,988,944.18元，同比大幅改善[51] 研发与创新 - 研发投入占营业收入的比例为7.09%，同比增加1.78个百分点[11] - 研发费用本期发生数为22,842,572.27元，同比增长25.67%，主要由于公司加大科技创新投入[28] - 研发费用为2284.26万元，同比增长25.7%[47] - 2021年第一季度研发费用为21,826,122.42元，同比增长23.7%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元人民币，去年同期为-2755.96万元人民币[11] - 经营活动产生的现金流量净额为204,429,080.69元，主要由于加大催收力度并按合同约定收取货款[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-880,296,937.30元，主要由于投资建设生产基地及增加购买理财产品[31] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为151,573,761.50元，相比2020年同期的-67,949,143.42元有显著改善[58] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-731,374,908.78元，主要由于投资支付的现金增加至815,374,506.27元[61] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为100,433,439.40元，主要来自取得借款收到的现金100,499,500.00元[61] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为569,494,848.16元，较期初减少478,726,016.88元[61] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为586,399,193.56元，同比增长54.9%[58] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为38,974,644.63元，同比增长42.4%[58] - 公司2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为39,342,596.58元，同比增长332.3%[61] - 公司2021年第一季度收到的税费返还为16,344,695.01元，同比增长169.8%[58] - 公司2021年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为41,204,180.16元，同比下降34.9%[58] - 公司2021年第一季度投资支付的现金为815,374,506.27元，同比增长361.6%[61] 股东与股权 - 公司股东总数为3387户[17] - 公司董事长蔡浩持股5089.37万股，占总股本的37.50%[17] - 苏州融博投资管理合伙企业持股843.25万股，占总股本的6.21%[17] 其他收入与支出 - 公司收到各类政府补助208.99万元人民币[14] - 理财产品收益为99.17万元人民币[14] - 远期锁汇业务公允价值变动及外汇交割影响为24.93万元人民币[14] - 管理费用本期发生数为21,159,432.65元，同比增长48.47%，主要由于增加管理人才布局导致薪酬增加[28] - 投资收益本期发生数为3,342,194.07元，同比增长135.59%，主要由于远期外汇合约交割及理财到期收益增加[28]