收入和利润表现 - 营业收入为2.75亿元人民币，比上年同期增长24.09%[7] - 公司2020年前三季度营业总收入为2.75亿元人民币，同比增长24.1%[32] - 公司2020年第三季度营业总收入为6100.7万元人民币，同比下降7.1%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为3479.06万元人民币，比上年同期增长4.41%[7] - 公司2020年前三季度营业利润为4.15亿元，与上年同期4.15亿元基本持平[34] - 2020年前三季度净利润为3.64亿元，较上年同期3.42亿元增长6.2%[35] - 归属于母公司股东的净利润为3.48亿元，较上年同期3.33亿元增长4.4%[35] - 净利润为23,895,010.87元（前三季度累计）[39] - 母公司2020年前三季度营业收入为2.15亿元，较上年同期1.73亿元增长24.1%[38] - 基本每股收益为0.38元/股，比上年同期下降11.63%[7] - 基本每股收益为0.38元/股，较上年同期0.43元/股下降11.6%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3251.36万元人民币，比上年同期下降2.42%[7] - 加权平均净资产收益率为5.23%，较上年同期减少6.78个百分点[7] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长40.43%至1.88亿元，因业务规模扩大[16] - 研发投入占营业收入的比例为4.21%，较上年同期增加0.33个百分点[7] - 公司研发费用从860.0万元增长至972.2万元，增幅13.0%[32] - 母公司前三季度研发费用为834.7万元，较上年同期694.4万元增长20.2%[38] - 财务费用下降504.27%至-282万元，因募集资金利息收入增加[16] - 公司财务费用从69.7万元转为-281.6万元，主要由于利息收入增加[32] - 母公司财务费用为-304.4万元，主要因利息收入353.1万元大幅超过利息支出[38] - 信用减值损失前三季度达2.57亿元，较上年同期1.18亿元大幅增加117.4%[34] - 信用减值损失为-2,332,930.30元（前三季度累计）[39] 资产和负债变动 - 总资产达到12.61亿元人民币，较上年度末增长69.99%[6] - 公司总资产从7.42亿元增长至12.61亿元，增幅70.0%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为9.29亿元人民币，较上年度末大幅增长176.89%[6] - 公司归属于母公司所有者权益从3.35亿元增长至9.29亿元，增幅177.2%[26] - 公司资本公积从7552.8万元增长至6.16亿元，增幅715.6%[26] - 公司未分配利润从1.68亿元增长至1.96亿元，增幅16.2%[26] - 货币资金增加128.52%至4.45亿元，主要因首次公开发行新股募集资金所致[14] - 公司货币资金从1.65亿元增长至4.23亿元，增幅156.2%[27] - 货币资金从2019年底的194,747,262.99元增长至2020年9月30日的445,040,194.28元[24] - 交易性金融资产新增1.21亿元，因使用闲置募集资金购买银行理财产品[14] - 交易性金融资产为120,871,452.05元，主要为使用闲置募集资金购买的银行理财产品[24] - 应收账款融资增长125.22%至302万元，因应收票据增加[14] - 应收账款从2019年底的156,335,313.35元增加至197,747,319.42元[24] - 公司应收账款从1.22亿元增长至2.21亿元，增幅80.6%[28] - 预付款项增长186.69%至1079万元，因业务扩大预付供应商货款增加[14] - 在建工程大幅增长276.35%至1.46亿元，因唐山污水处理厂提标工程项目投入增加[14] - 在建工程从2019年底的38,831,949.40元大幅增加至146,142,135.02元[25] - 长期待摊费用激增3460.98%至1117万元，因新办公室装修及运营项目技术改造[15] - 合同资产为177,283,376.49元，为新增会计科目[24] - 合同资产新增179,925,106.19元[48] - 预收款项减少51,676,106.91元，合同负债新增25,305,756.96元[49] - 预收款项减少6255万元，合同负债增加3618万元，反映新收入准则调整[53] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化，从2019年1-9月的-78,514,196.43元降至2020年同期的-148,426,519.07元[18] - 经营活动现金流量净额为-148,426,519.07元（前三季度）[41] - 销售商品提供劳务收到现金为179,061,243.14元（前三季度）[40] - 购买商品接受劳务支付现金为239,730,722.39元（前三季度）[41] - 支付职工现金为42,579,802.68元（前三季度）[41] - 投资活动产生的现金流量净额大幅减少至-157,907,828.24元，2019年同期为-2,132,195.82元，主要因购买银行理财产品[18] - 投资活动现金流量净额为-157,907,828.24元（前三季度）[41] - 投资活动现金流入小计为13,603,357.53元，流出小计为139,112,597.07元，净额为-125,509,239.54元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额激增至553,867,923.27元，同比增长23208.06%，主要因首次公开发行新股募集资金[18] - 筹资活动现金流量净额为553,867,923.27元（前三季度）[42] - 筹资活动现金流入小计为606,181,351.60元，其中吸收投资收到的现金为586,181,351.60元[45] - 筹资活动现金流出小计为51,753,238.99元，其中偿还债务支付的现金为22,895,500.00元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为554,428,112.61元[45] - 现金及现金等价物净增加额为254,702,742.91元，期末余额为417,385,241.61元[45] - 期末现金及现金等价物余额为439,658,901.33元[42] 业务订单和运营 - 装备及技术解决方案业务在手订单总额为42,878.00万元，其中水深度处理已签约在执行部分为24,496.89万元[20] - 运营服务和污废水资源化产品业务在手订单年收入预计为14,404.45万元/年[21] 其他收益和损失 - 公司获得政府补助194.57万元人民币[8] - 公允价值变动收益新增90万元，因购买理财产品收益[17] - 公允价值变动收益为902,136.98元[39] - 营业外收入增长489.89%至171万元，主要因收到上市补贴[17] - 母公司前三季度投资收益为357.3万元，上年同期为投资损失16.1万元[38] - 综合收益总额为3.63亿元，较上年同期3.42亿元增长6.1%[36] 会计准则调整影响 - 存货从241,296,011.05元调整为35,000,554.91元，减少206,295,456.14元[48] - 流动资产合计减少26,370,349.95元，主要受存货重分类影响[48] - 资产总计减少26,370,349.95元，负债合计同额减少[49][50] - 流动资产总额减少2637万元，从5.6279亿元降至5.3642亿元[53] - 资产总计减少2637万元，从6.619亿元降至6.355亿元[53][54] - 流动负债总额减少2637万元，从3.844亿元降至3.580亿元[54] - 负债总额减少2637万元，从3.844亿元降至3.580亿元[54] - 所有者权益保持稳定为2.7749亿元[54] - 长期股权投资保持稳定为8846万元[53] - 固定资产保持稳定为687万元[53] - 无形资产保持稳定为94万元[53] - 短期借款保持稳定为2289万元[53]