营收与利润情况 - 本报告期营业收入8767.98万元，同比减少9.81%[4] - 净利润819.19万元，同比增长84.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润745.90万元，同比增长33.27%[4] - 2023年第一季度营业总收入8767.98万元，2022年同期为9722.04万元[26] - 2023年第一季度净利润819.19万元，2022年同期为443.39万元[27] - 2023年第一季度基本每股收益0.07元/股，2022年同期为0.05元/股[28] - 2023年第一季度营业收入46,663,197.08元，2022年同期为64,931,281.19元[34] - 2023年第一季度营业利润6,526,176.11元，2022年同期为3,643,450.35元[34] - 2023年第一季度净利润5,584,937.60元，2022年同期为2,878,637.03元[34] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额5296.49万元，同比增长225.41%[5] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计198,119,533.70元，流出小计145,154,617.46元，现金流量净额52,964,916.24元[30] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计130,073,732.95元，现金流量净额 -130,073,732.95元[31] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计8,000,000.00元，流出小计5,595,592.82元，现金流量净额2,404,407.18元[31] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 -74,720,855.35元，期末余额392,650,380.06元[31] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为192,514,807.03元，较之前的81,342,755.12元有增长[30] - 2023年第一季度支付的各项税费为10,177,413.48元，较之前的2,453,200.47元有较大增长[30] - 2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为129,313,732.95元，较之前的18,411,875.64元大幅增加[30] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计184,899,041.30元，2022年同期为55,691,197.83元[35] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计168,093,933.35元，2022年同期为115,173,911.86元[35] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额16,805,107.95元，2022年同期为 - 59,482,714.03元[35] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计9,142,983.02元，2022年同期为202,403,086.67元[36] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 9,142,983.02元，2022年同期为 - 202,403,086.67元[36] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计2,031,396.52元，2022年同期为12,427,104.44元[36] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额5,625,309.76元，2022年同期为 - 274,312,905.14元[36] 研发情况 - 研发投入合计542.39万元，同比增长20.42%，研发投入占营业收入的比例为6.19%，增加1.56个百分点[5] - 2023年第一季度，公司完成4项水深度处理及资源化技术相关发明专利申请，获2项中国发明专利授权，累计获90项专利授权及9项软件著作权[22] - 2023年第一季度研发费用370.99万元，2022年同期为358.32万元[27] 资产与权益情况 - 总资产17.58亿元，较上年度末减少4.96%；归属于上市公司股东的所有者权益10.83亿元，较上年度末增长0.57%[5] - 2023年3月31日，公司货币资金为395732368.68元，较2022年12月31日的470078366.32元减少[24] - 2023年3月31日，公司应收账款为254256892.76元，较2022年12月31日的244871469.95元增加[24] - 2023年3月31日，公司存货为59408028.96元，较2022年12月31日的52277857.87元增加[24] - 2023年3月31日，公司合同资产为364370622.31元，较2022年12月31日的416916659.53元减少[24] - 2023年3月31日，公司固定资产为91133956.43元，较2022年12月31日的93625423.44元减少[24] - 2023年3月31日，公司无形资产为432251419.97元，较2022年12月31日的405750873.11元增加[24] - 2023年第一季度末资产总计17.58亿元，2022年末为18.49亿元[25] - 2023年第一季度末负债合计6.44亿元，2022年末为7.46亿元[26] - 2023年第一季度末所有者权益合计11.14亿元，2022年末为11.04亿元[26] - 2023年3月31日流动资产合计1,140,032,035.81元，非流动资产合计349,622,126.26元，资产总计1,489,654,162.07元[32] - 2023年3月31日流动负债合计491,860,108.01元，非流动负债合计4,591,844.14元，负债合计496,451,952.15元[32][33] - 2023年3月31日所有者权益（或股东权益）合计993,202,209.92元[33] 科目变动原因 - 应收票据变动比例为 -32.08%，原因是上期末部分银行承兑汇票在本期背书和到期承兑[7] - 开发支出变动比例为30.30%，原因是本期公司加大研发项目投入，且无研发项目完结并结转资产[9] - 财务费用变动比例为452.30%，原因是本期银行借款同比增加，利息支出增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5181[14] - 张慧春、李素波为公司实际控制人，二人是夫妻关系，部分股东为其一致行动人[17][18] 订单与产品情况 - 截至2023年3月31日，公司主营业务在手订单尚未执行的订单金额合计59404.84万元[20][21] - 2023年3月，公司发布第三代水厂产品新水岛，实现智慧生产、高度集成、全厂可移动、全生命周期成本低四大突破[22] 费用情况 - 2023年第一季度销售费用404.08万元，2022年同期为539.88万元[27] - 2023年第一季度管理费用1309.81万元，2022年同期为1654.80万元[27] - 2023年第一季度财务费用69.81万元，2022年同期为 - 19.82万元[27]