收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为5260.41万元人民币,同比下降14.04%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.10亿元人民币,同比增长10.37%[5] - 营业总收入同比增长10.4%至2.096亿元人民币(2020年同期:1.899亿元人民币)[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-622.04万元人民币,同比下降222.02%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为664.07万元人民币,同比下降77.56%[5] - 净利润同比下降77.6%至664万元人民币(2020年同期:2959万元人民币)[21] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-532.91万元人民币,同比下降126.16%[5] - 基本每股收益为0.02元/股(2020年同期:0.08元/股)[22] 成本和费用(同比环比) - 年初至报告期末研发投入合计5032.31万元人民币,同比增长63.98%[6] - 研发投入占营业收入比例为24.01%,同比增加7.85个百分点[6] - 研发费用大幅增长73.0%至2947万元人民币(2020年同期:1703万元人民币)[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3095.23万元人民币,同比下降147.62%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负值,录得-30,952,251.27元,同比下降147.6%[25][26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为244,756,782.31元,同比下降3.7%[25] - 收到其他与投资活动有关的现金大幅增至1,447,660,000元(同比增加402,022.2%)[26] - 投资活动产生的现金流量净额转正为170,757,865.06元(去年同期为-468,592,324.74元)[26] - 支付其他与投资活动有关的现金达1,162,140,000元,同比增长158.2%[26] - 购建固定资产等长期资产支付现金65,049,224.52元,同比增长247.2%[26] - 期末现金及现金等价物余额为347,795,241.13元,较期初增长50.9%[27] - 支付的各项税费为15,056,495.21元,同比下降24.9%[26] - 收到税费返还3,261,781.98元(去年同期未披露)[25] - 筹资活动现金流入为0元(去年同期为899,400,000元)[26][27] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长55.56%至3.81亿元[15] - 交易性金融资产减少53.32%至2.50亿元[15] - 应收账款减少48.26%至0.63亿元[15] - 存货增长37.01%至1.21亿元[15] - 应收票据大幅增长1218.37%至0.19亿元[15] - 固定资产较期初下降3.3%至2.309亿元人民币(期初:2.387亿元人民币)[16] - 在建工程同比增长184.1%至4888万元人民币(期初:1721万元人民币)[16] - 无形资产同比增长136.1%至1.284亿元人民币(期初:5436万元人民币)[16] - 开发支出同比下降61.5%至3533万元人民币(期初:9184万元人民币)[16] - 合同负债同比下降61.0%至326万元人民币(期初:837万元人民币)[16] - 短期借款为零[16] - 总资产为14.29亿元人民币,较上年度末下降1.24%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.46亿元人民币,较上年度末下降1.03%[6] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,314名[12] - 控股股东广州维美投资有限公司持股94,500,000股(占比22.50%)[12] - 第二大股东維美投資(香港)有限公司持股77,693,400股(占比18.50%)[12] - 扬州乐凯企业管理合伙企业持股23,632,560股(占比5.63%)[12] 业务运营和合同 - 与天普生化修订采购框架合同,年采购额从2亿元调整为1亿元(不含税)[14]
艾迪药业(688488) - 2021 Q3 - 季度财报