收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为5.05亿元人民币,同比增长137.95%[4] - 年初至报告期末营业收入为14.28亿元人民币,同比增长118.53%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8507.12万元人民币,同比增长172.85%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.28亿元人民币,同比增长228.11%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为7765.39万元人民币,同比增长214.39%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2.05亿元人民币,同比增长244.53%[5] - 公司2021年前三季度营业总收入达14.275亿元,较2020年同期的6.532亿元增长118.5%[23] - 公司净利润为2.232亿元,同比增长221.7%[24] - 归属于母公司股东的净利润为2.278亿元,同比增长228.2%[24] - 营业利润为2.709亿元,同比增长231.6%[24] - 基本每股收益为2.31元/股,同比增长175.0%[25] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为11.567亿元,同比增加99.1%(2020年同期为5.806亿元)[23] - 营业成本大幅上升至8.832亿元,较2020年同期的4.338亿元增长103.6%[23] - 第三季度研发投入为4028.88万元人民币,同比增长120.32%[5] - 年初至报告期末研发投入为1.03亿元人民币,同比增长108.59%[5] - 研发费用达1.026亿元,较2020年同期的4918万元增长108.6%[23] 业务表现和订单 - 公司1-9月新签订单28.63亿元,同比增长39.04%[15][16] - 7-9月新签订单10.00亿元[15][16] - 截至9月30日在手订单36.25亿元,同比增长54.91%[16] - 控股子公司中标金额约1.4亿元[16] 资产和负债变化 - 货币资金余额393,746,938.24元,较年初增长38.55%[18] - 交易性金融资产余额273,605,702.71元,较年初下降36.46%[18] - 应收账款为3.609亿元,较期初3.743亿元下降3.6%[20] - 存货大幅增加至16.324亿元,较期初12.817亿元增长27.4%[20] - 合同负债达10.795亿元,较期初6.716亿元增长60.7%[21] - 短期借款增至4.310亿元,较期初3.401亿元增长26.7%[21] - 固定资产增至1.405亿元,较期初2102万元增长568.5%[20] - 归属于母公司所有者权益达12.583亿元,较期初10.860亿元增长15.9%[22] - 总资产为37.65亿元人民币,较上年度末增长26.35%[5] - 资本公积为858,710,581.88元[30] - 盈余公积为30,571,581.88元[30] - 未分配利润为101,645,581.40元[30] - 归属于母公司所有者权益合计为1,089,597,745.16元[30] - 所有者权益合计为1,089,597,745.16元[30] - 负债和所有者权益总计为2,979,659,240.39元[30] - 负债和所有者权益总计较调整前增加7,305,195.45元[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元人民币,同比增长10.23%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为11.609亿元,同比增长35.5%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.623亿元,同比增长10.2%[26] - 收到税费返还8612.6万元,同比增长81.4%[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.51亿元人民币[27] - 投资支付的现金为24.44亿元人民币[27] - 投资活动现金流出小计为25.99亿元人民币[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1736.85万元人民币[27] - 吸收投资收到的现金为60万元人民币[27] - 取得借款收到的现金为1.95亿元人民币[27] - 筹资活动现金流入小计为1.96亿元人民币[27] - 偿还债务支付的现金为1.55亿元人民币[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6627.64万元人民币[27] - 期末现金及现金等价物余额为3.2亿元人民币[27] 其他财务数据 - 投资收益为1239.6万元,同比增长292.6%[24] - 信用减值损失为-1188.4万元,同比改善35.2%[24] - 资产减值损失为-4472.1万元,同比扩大141.1%[24] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为5,653股[11] - 第一大股东葛志勇持股21,102,450股,占比21.39%[11] - 第二大股东李文持股18,948,801股,占比19.20%[11] - 股东华信安全设备及一致行动人累计减持2,750,931股,减持比例2.79%[16] 会计政策和准则变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[31] - 新租赁准则要求对经营租赁按增量借款利率折现计量租赁负债[31] - 使用权资产根据租赁负债金额进行必要调整[31]
奥特维(688516) - 2021 Q3 - 季度财报