研发项目投资情况 - 某型无人机翼面结构研制预计总投资规模1000，本期投入47.65，累计投入334.88[12] - 复合材料壁板成型生产线研究预计总投资规模950，本期投入58.10，累计投入160.58[12] - 大型民机复材机身筒段一体化成型工艺装备研制预计总投资规模790，本期投入37.76，累计投入215.72[12] - 自动激光焊工艺研究预计总投资规模760，本期投入121.72，累计投入174.34[12] - 大型民机项目预计总投资规模650，本期投入34.47，累计投入219.34[12] 技术与产品成果 - 截至报告期末，公司累计取得已授权专利63项，其中发明专利17项，实用新型专利46项[17] - 公司拥有11项主要核心技术，多项达到国内领先水平[17] - 0.6米动中通已应用于某无人机卫通数据链[17] - 6.2米KaKu双频段网面天线已完成设计定型、批量列装[17] - 已成功交付7.3米口径Ka频段卫通天线[17] 结构性存款情况 - 结构性存款本期公允价值变动损益为262,375.58元，本期购买金额为6.8亿元，本期出售/赎回金额为4000万元，期末数为6.4亿元[30] 股份限售承诺 - 公司控股股东、实际控制人李完小自上市之日起36个月内等多个时间段限售股份，承诺时间为2023年6月2日[43] - 公司实际控制人崔燕霞、李嘉祥自上市之日起36个月内等时间段限售股份，承诺时间为2023年6月2日[43] - 公司董事崔彦州自上市之日起36个月内等时间段限售股份，承诺时间为2023年6月2日[43] - 公司董事彭国勋、监事黄佐军自上市之日起12个月内等时间段限售股份，承诺时间为2023年6月2日[43] - 公司控股股东、实际控制人李完小承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理首发前股份[67][69] - 李完小锁定期届满两年内减持股份，减持价格不低于发行价；上市后6个月内特定情况，首发前股份锁定期自动延长6个月[67][69] - 李完小在职期间每年转让公司股份不超过直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让[67][69] - 李完小作为核心技术人员，首发前股份限售期满4年内，每年转让首发前股份不超过上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[67] - 公司核心技术人员李长江、曾品松、李韬承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理首发前股份[71][72] - 李长江、曾品松、李韬锁定期届满两年内减持股份，减持价格不低于发行价；上市后6个月内特定情况，首发前股份锁定期自动延长6个月[72] - 长沙宇瀚、长沙融瀚、长沙祝融、青岛金石承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托管理首发前股份[73] - 麓谷资本承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理首发前股份[73] - 高创环宇承诺自取得公司股票之日起36个月内不转让或委托管理首发前股份[73] - 申报前持股平台新增合伙人傅成等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理首发前股份；姜奕安等承诺自取得公司股票之日起36个月内不转让或委托管理首发前股份[73] - 长沙浩宇执行事务合伙人间接股东崔英霞承诺自公司股票上市之日起36个月内锁定相关股份[74] - 崔英霞直接或间接持有的股份在锁定期届满两年内减持，减持价格不低于发行价[74] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，崔英霞持有的首发前股份锁定期自动延长6个月[74] - 公司实际控制人拟长期持有公司股份，锁定期届满后两年内每年转让股份总数不超规定限制[74] - 公司实际控制人锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不低于发行价[74] - 公司实际控制人一致行动人崔彦州、崔英霞拟长期持有公司股份，锁定期届满后两年内减持规则同实际控制人[74][75] 公司风险因素 - 公司存在新技术、新产品研发风险，可能导致业绩受不利影响[21] - 公司存在产品性能稳定性风险，可能影响订单获取和经营业绩[21] - 公司存在技术人员流失及核心技术泄密风险，对经营发展不利[21] - 公司客户集中度较高，对前五大客户销售金额占营业收入比例高，合作变化会影响业绩[21] 环境责任情况 - 公司不属于重污染行业和重点排污单位，报告期无环境责任及节能减排重大违规违纪事件[38] 财务关键指标变化 - 营业收入本期数为107,954,932.30元，上年同期数为75,615,511.94元，变动比例为42.77%[49] - 营业成本本期数为43,065,193.06元，上年同期数为24,978,775.69元，变动比例为72.41%[49] - 销售费用本期数为4,638,241.90元，上年同期数为4,187,514.93元，变动比例为10.76%[49] - 管理费用本期数为16,270,884.74元，上年同期数为14,339,563.88元，变动比例为13.47%[49] - 财务费用本期数为 - 1,136,228.49元，上年同期数为475,138.11元，变动比例为 - 339.14%[49] - 研发费用本期数为23,577,284.15元，上年同期数为21,100,858.48元，变动比例为11.74%[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 88,795,596.09元，上年同期数为 - 67,070,313.92元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 677,082,283.90元，上年同期数为 - 69,897,712.48元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为845,436,532.27元，上年同期数为50,286,822.85元，变动比例为1,581.23%[49] 董监高股份转让限制 - 在职董事/监事/高级管理人员每年转让公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[47] 股份回购与增持规则 - 公司董事会做出回购股份决议后2个工作日内公告并提交股东大会批准[79] - 公司股东大会对回购股份决议须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[79] - 公司回购股份应在股东大会决议做出次日开始，30日内实施完毕[79] - 控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持应在增持公告做出次日开始，30日内实施完毕[79] 稳定股价与赔偿承诺 - 公司将履行《稳定股价预案》义务，未履行将披露原因、提补充承诺、道歉及赔偿[80] - 控股股东等承诺在相关会议对回购股份决议投赞成票并履行稳定股价义务[80] - 若招股文件有虚假等问题，公司将回购全部新股[80] - 若问题发生在发行未上市阶段，5个工作日内返还资金及利息[80] - 若问题发生在上市后，10个工作日内制订回购方案[80] 发行上市影响 - 本次股票发行上市后，公司每股收益和净资产收益率等指标或下降[82] 利润分配承诺 - 公司承诺按制度进行利润分配，未履行将接受惩罚[85] 承诺未履行处理 - 公司未履行承诺将公开原因、道歉、提补充承诺及赔偿损失[88] - 控股股东等未履行承诺将公开原因、道歉、提补充承诺及赔偿损失[88] - 持股5%以上股东未履行承诺将公开原因、道歉、提补充承诺及赔偿损失[88] 股东持股情况 - 财信金控通过湖南高创环宇创业投资合伙企业间接持有公司0.15%的股份[112] - 中信证券间接控股公司青岛金石灏汭投资有限公司直接持有公司3.44%股份[112] 信息披露与合规承诺 - 公司承诺已真实、准确、完整披露股东信息，不存在禁止持股主体持股等情况，违规将承担法律后果[112] - 公司控股股东等出具《关于避免同业竞争的承诺函》[113] - 公司承诺除已披露申请文件外，不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项[115] 存货会计政策 - 存货按成本与可变现净值孰低原则计价，按不同情况提取存货跌价准备[123] - 存货的盘存制度为永续盘存制[124] 募集资金情况 - 2023年5月30日首次公开发行股票，募集资金总额893,636,800元，扣除发行费用后净额823,105,788.39元，承诺投资总额500,000,000元，截至报告期末累计投入589,000元，投入进度0.12%，本年度投入金额589,000元，投入金额占比0.12%[135] - 军民两用通信、测控与测项目募集资金承诺投资总额500,000,000元，截至报告期末累计投入589,000元，投入进度0.12%，预计2024年3月31日达到预定可使用状态[135] - 2023年6月13日公司同意使用最高不超过7.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[138] 关联交易承诺 - 控股股东、实际控制人及持股5%以上股东承诺与公司及其控股子公司无未披露关联交易，尽量避免关联交易，按规定进行关联交易并履行披露义务[130] 招股文件承诺 - 公司、控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书等申报文件无虚假记载等，若致投资者损失将赔偿直接损失[126] 新增限售股情况 - 报告期新增限售股总数为373,041,776股，涉及多位股东，如李完小新增171,483,494股、崔燕霞新增95,385,057股等[147][148] 股东持股比例 - 长沙宇瀚企业管理服务合伙企业持股6,006,060股，占比1.48%；刘果持股4,542,132股，占比1.12%[152] 闲置募集资金现金管理 - 公司对闲置募集资金进行现金管理，总金额达6.4亿元，涉及交通银行、中信银行、上海浦东发展银行等[160] - 交通银行长沙高新支行结构性存款起止日期为2023.6.19 - 2023.12.19，预期年化收益率为1.45%或2.8%，金额2.7亿元[160] - 中信银行长沙东风路支行结构性存款起止日期为2023.6.17 - 2023.9.15，预期年化收益率为1.05%或2.63%或3.03%，金额5000万元[160] - 上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行两笔结构性存款，一笔起止日期为2023.6.15 - 2023.9.15，预期年化收益率为1.3%或2.8%或3.0%，金额3亿元；另一笔起止日期为2023.6.28 - 2023.7.28，预期年化收益率为1.3%或2.7%或2.9%，金额2000万元[160] 特别表决权股份情况 - 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数为0户[151] 一致行动人与限售股上市时间 - 李完小、崔燕霞、长沙浩宇企业管理服务合伙企业、崔彦州为一致行动人[154] - 部分股东限售股可上市交易时间不同，如李完小、崔燕霞等为2026年6月2日，彭国勋、青岛金石灏汭投资有限公司等为2024年6月3日[154] 股份变动对财务指标影响 - 报告期后到半年报披露日期间股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标无影响[147] 股份结构变动 - 本次变动前股份总数为366,000,000股，变动后为406,880,000股，增加40,880,000股[164] - 有限售条件股份变动前为366,000,000股，占比100%，变动后为373,041,776股，占比91.68%[164] - 无限售条件流通股份变动后为33,838,224股，占比8.32%[164] - 国有法人持股变动前为6,912,276股，占比1.89%，变动后为8,753,545股，占比2.15%[164] - 其他内资持股变动前为359,087,724股，占比98.11%，变动后为364,282,801股，占比89.53%[164] - 境内非国有法人持股变动前为60,243,988股，占比16.46%，变动后为65,427,097股，占比16.08%[164] - 境内自然人持股变动前为298,843,736股，占比81.65%，变动后为298,855,704股，占比73.45%[164] - 外资持股变动后为5,430股，占比0.0013%[164] 首次公开发行股票情况 - 2023年公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,880,000股[169] 股东总数情况 - 截至报告期末普通股股东总数为15,608户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[171] 主要股东持股情况 - 李完小期末持股数量为171,483,494股，持股比例42.15%；崔燕霞期末持股数量为95,385,057股，持股比例23.44%等[173] 应收账款信用损失率 - 1年以内（含1年）应收账款和其他应收款预期信用损失率均为5.00%；1 - 2年（含2年）均为10.00%等[180] 基金与个人持股情况 - 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件流通股数量为1,500,000股[187] - 上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）持有无限售条件流通股数量为357,148股[187