收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为4.798亿元人民币,同比增长52.52%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.011亿元人民币,同比增长30.96%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2218.84万元人民币,同比增长62.42%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5859.79万元人民币,同比增长32.21%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2186.30万元人民币,同比增长65.20%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5381.59万元人民币,同比增长43.58%[5] - 营业总收入同比增长30.99%至12.01亿元[20] - 净利润同比增长32.88%至5874.98万元[21] - 归属于母公司净利润同比增长32.18%至5859.79万元[21] - 基本每股收益同比增长19.35%至0.37元/股[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长41.13%至9.6亿元[20] - 研发投入合计为7402.45万元人民币,同比增长32.68%[6] - 研发投入占营业收入比例为6.16%,同比增加0.08个百分点[6] - 研发费用同比增长32.66%至7402.45万元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金2.26亿元,同比增长11.09%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金7.79亿元,同比增长23.28%[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-198.54万元人民币,同比下降130.57%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-198.54万元,同比下降130.57%[25] - 经营活动现金流量净额流入10.68亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.10亿元,同比改善47.35%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.67亿元,同比下降21.71%[26] - 期末现金及现金等价物余额为3.93亿元,同比减少4.55%[26] - 投资支付的现金3.00亿元,同比增长50.00%[25] - 取得借款收到的现金4.47亿元,同比增长114.53%[26] - 吸收投资收到的现金100万元,同比下降99.63%[26] - 收到的税费返还4224.59万元,同比下降3.67%[25] 资产和负债变动 - 总资产为20.054亿元人民币,较上年度末增长23.63%[6] - 资产总计较年初增长23.62%至2,005,355,958.78元[16] - 公司货币资金较年初增长22.33%至400,204,700.66元[15] - 应收账款较年初增长42.41%至487,560,176.59元[15] - 存货较年初增长24.25%至321,127,531.93元[15] - 在建工程较年初增长153.18%至114,647,073.52元[16] - 短期借款较年初增长38.71%至352,373,426.99元[16] - 总负债同比增长57.49%至9.32亿元[17] - 流动负债同比增长41.39%至8.27亿元[17] - 长期借款新增9692.19万元[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为4,660户[13] - 第一大股东苏州上声投资管理有限公司持股数量42,000,000股,持股比例26.25%[13] - 第二大股东共青城同泰投资管理合伙企业持股数量30,000,000股,持股比例18.75%[13] - 第三大股东苏州市相城区元和街道集体资产经营公司持股数量28,992,000股,持股比例18.12%[13]
上声电子(688533) - 2022 Q3 - 季度财报