收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2.78亿元人民币,同比增长3.51%[5] - 前三季度营业总收入为844.21百万元人民币,较去年同期830.67百万元人民币增长1.6%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为832.45万元人民币,同比下降50.97%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1747.17万元人民币,同比下降63.09%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13.80万元人民币,同比下降100.90%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为535.75万元人民币,同比下降82.56%[5] - 公司净利润为1719.59万元,同比下降64.6%[21] - 第三季度基本每股收益为0.02元/股,同比下降77.78%[6] - 基本每股收益0.07元/股,同比下降73.1%[23] 成本和费用(同比环比) - 前三季度营业总成本为824.27百万元人民币,较去年同期780.94百万元人民币增长5.6%[20] - 前三季度营业成本为615.01百万元人民币,较去年同期555.55百万元人民币增长10.7%[20] - 第三季度研发投入为3095.72万元人民币,同比下降27.18%[6] - 研发费用为8557.78万元,与去年同期基本持平[21] - 第三季度研发投入占营业收入比例为11.14%,同比下降4.70个百分点[6] - 支付给职工现金8.48亿元,同比增长13.1%[24] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额为-3.39亿元,同比恶化33.1%[24][25] - 销售商品提供劳务收到现金7.70亿元,同比增长14.7%[24] - 投资活动现金流量净额3594.72万元,同比改善128.6%[25] - 取得借款收到现金6.48亿元,同比增长19.5%[25] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少183.91百万元人民币,降幅37.7%[15] - 交易性金融资产较年初减少83.92百万元人民币,降幅59.0%[15] - 应收账款较年初增加139.99百万元人民币,增幅16.9%[15] - 存货较年初增加216.78百万元人民币,增幅92.2%[15] - 短期借款较年初增加195.07百万元人民币,增幅43.5%[17] - 报告期末总资产为21.09亿元人民币,较上年度末增长5.87%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为11.28亿元人民币,较上年度末下降2.44%[6] - 归属于母公司所有者权益合计为1,128.34百万元人民币,较年初1,156.55百万元人民币下降2.4%[18] - 未分配利润为375.55百万元人民币,较年初401.76百万元人民币下降6.5%[18] 其他财务数据 - 信用减值损失-1631.18万元,同比改善15.1%[21] - 外币财务报表折算差额产生-200.60万元其他综合收益损失[22] 报告信息 - 公司2022年第三季度报告于10月27日发布[26] - 公司未调整2022年首次执行新会计准则涉及的年初财务报表[26]
新致软件(688590) - 2022 Q3 - 季度财报