收入和利润(同比环比) - 营业收入85.22亿元人民币,同比增长54.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2.30亿元人民币,同比增长50.50%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.70亿元人民币,同比增长43.71%[4] - 加权平均净资产收益率为1.52%,同比增加0.25个百分点[4] - 基本每股收益0.11元/股,同比增长22.22%[4] - 营业收入同比增长54.86%至85.22亿元,因光伏组件及系统产品销量增加[11] - 营业总收入同比增长54.9%至85.22亿元人民币[19] - 净利润同比增长62.7%至2.48亿元人民币[22] - 归属于母公司股东净利润同比增长50.5%至2.30亿元人民币[22] - 基本每股收益0.11元人民币同比增长22.2%[22] - 营业收入同比增长60.5%至64.68亿元[24] - 净利润同比增长363%至1.45亿元[24] 成本和费用(同比环比) - 研发投入占营业收入的比例为4.66%,同比下降1.59个百分点[4] - 营业成本同比增长66.67%至74.77亿元,因销量增长及原材料支付比例增加[11][12] - 营业成本同比增长66.7%至74.77亿元人民币[21] - 研发费用同比基本持平为1.08亿元人民币[21] - 销售费用同比下降42.9%至2.29亿元人民币[21] - 财务费用同比增长84.3%至2.11亿元人民币[21] - 研发费用同比下降57.5%至4001万元[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-14.74亿元人民币,同比下降420.21%[4] - 经营活动现金流量净额下降420.21%至-14.74亿元,因原材料现金支付增加及库存增长[12] - 经营活动现金流量净额转负为-14.74亿元[28] - 投资活动现金流量净额为-14.70亿元[28] - 筹资活动现金流量净额21.71亿元[29] - 销售商品提供劳务收到现金78.60亿元[26] - 购买商品接受劳务支付现金69.97亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为负12.93亿元人民币,相比2020年同期的正2750万元人民币大幅下降[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为39.23亿元人民币,同比下降5.6%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为43.02亿元人民币,同比下降11.4%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.92亿元人民币,相比2020年同期的负16.47亿元人民币有所改善[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.48亿元人民币,相比2020年同期的13.41亿元人民币下降14.4%[32] - 期末现金及现金等价物余额32.25亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为13.50亿元人民币,相比期初的17.00亿元人民币下降20.6%[32] 资产和负债变化 - 总资产513.18亿元人民币,较上年度末增长12.56%[4] - 交易性金融资产减少94.26%至5252.24万元,主要因银行理财产品赎回[10] - 货币资金增长至97.76亿元,较期初增加3.46亿元[14] - 存货增长至84.81亿元,较期初增加13.6亿元[14] - 在建工程增长57.88%至36.79亿元,因新建项目投入增加[11] - 长期借款增长30.36%至53.56亿元,因产能扩张导致项目贷款增加[11] - 总资产从4,559.25亿元人民币增长至5,131.83亿元人民币,增长12.5%[15][16] - 短期借款从50.68亿元人民币增加至61.00亿元人民币,增长20.4%[15] - 合同负债从11.20亿元人民币大幅上升至19.99亿元人民币,增长78.5%[15] - 应收账款从47.76亿元人民币增至62.85亿元人民币,增长31.6%[16] - 货币资金从48.83亿元人民币增至54.06亿元人民币,增长10.7%[16] - 存货从5.81亿元人民币增至6.90亿元人民币,增长18.6%[18] - 长期借款从41.08亿元人民币增至53.56亿元人民币,增长30.4%[15] - 应付账款从53.81亿元人民币增至64.59亿元人民币,增长20.0%[15] - 在建工程从5.11亿元人民币增至8.60亿元人民币,增长68.3%[18] - 未分配利润从20.13亿元人民币增至22.44亿元人民币,增长11.4%[16] - 流动负债合计增长8.8%至161.15亿元人民币[19] - 长期借款增长16.6%至9.63亿元人民币[19] - 公司总资产为455.92亿元,较上期增加1.87亿元[36][38] - 流动负债合计242.45亿元,其中短期借款50.68亿元[36] - 应付票据96.50亿元,应付账款及预收款项53.81亿元[36] - 合同负债11.20亿元,应付职工薪酬4.45亿元[36] - 应交税费4.69亿元,其他应付款14.45亿元[36] - 一年内到期非流动负债6.10亿元,增加106万元[36] - 非流动负债合计56.46亿元,新增租赁负债1.86亿元[36] - 长期借款41.08亿元,长期应付款4.06亿元[36] - 归属于母公司所有者权益150.81亿元,其中实收资本20.68亿元[38] - 资本公积111.61亿元,未分配利润20.13亿元[38] - 预计负债为3.62亿元人民币[41] - 递延收益为352.78万元人民币[41] - 非流动负债合计为119.15亿元人民币[41] - 负债合计为160.06亿元人民币[41] - 实收资本(或股本)为20.68亿元人民币[41] - 资本公积为112.67亿元人民币[41] - 盈余公积为9034.64万元人民币[41] - 未分配利润为4.41亿元人民币[41] - 所有者权益合计为138.66亿元人民币[41] - 负债和所有者权益总计为298.72亿元人民币[41] 其他收益和投资活动 - 政府补助计入当期损益8786.58万元人民币[5] - 投资收益增长368.54%至15006.69万元,因外汇远期合约交割收益增加[11] - 投资收益同比增长240%至1.13亿元[24] 股东信息 - 股东总数37,734户[6] 会计政策调整影响 - 固定资产减少1934万元人民币,主要由于新租赁准则调整[34] - 长期待摊费用减少5771万元人民币,主要由于新租赁准则调整[34] - 预付款项减少7.89万元人民币,主要由于新租赁准则调整[35] - 非流动资产合计增加1.87亿元人民币,主要由于新租赁准则调整[34]
天合光能(688599) - 2021 Q1 - 季度财报