收入和利润(同比) - 营业收入达到152.73亿元人民币,同比增长79.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.43亿元人民币,同比增长135.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.91亿元人民币,同比增长189.33%[4] - 基本每股收益为0.26元/股,同比增长136.36%[5] - 稀释每股收益为0.27元/股,同比增长145.45%[5] - 加权平均净资产收益率为3.10%,同比增加1.58个百分点[5] - 营业总收入同比增长79.2%至152.73亿元人民币,2021年同期为85.22亿元人民币[16] - 净利润同比增长133.5%至5.78亿元人民币,2021年同期为2.48亿元人民币[17] - 归属于母公司股东的净利润为5.43亿元人民币,同比增长136.0%[17] - 基本每股收益0.26元人民币,同比增长136.4%[18] - 营业收入同比增长62.3%至104.97亿元人民币[24] - 净利润同比转亏为-2834万元人民币[25] 成本和费用(同比) - 研发投入合计8.38亿元人民币,同比增长110.81%,占营业收入比例为5.49%[5] - 营业成本同比增长76.5%至131.97亿元人民币,2021年同期为74.77亿元人民币[16] - 研发费用同比增长184.2%至3.08亿元人民币,2021年同期为1.08亿元人民币[16] - 销售费用同比增长103.3%至4.66亿元人民币[16] - 营业成本同比增长65.5%至102.52亿元人民币[24] - 研发费用同比增长123.2%至8929万元人民币[24] - 所得税费用为-2324万元人民币[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-19.08亿元人民币,同比下降29.43%[4] - 销售商品提供劳务收到现金139.79亿元人民币,同比增长77.9%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.08亿元人民币,2021年同期为-14.74亿元人民币[19] - 收到的税费返还7.07亿元人民币,同比增长238.9%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负19.08亿元,较去年同期负14.74亿元进一步恶化[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负11.43亿元,相比去年同期负14.70亿元有所改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额达31.81亿元,较去年同期21.71亿元增长46.5%[20] - 期末现金及现金等价物余额为65.60亿元,较期初65.43亿元基本持平[20] - 经营活动现金流净额为-6.24亿元人民币[28] - 投资活动现金流净额为-8.25亿元人民币[28] - 筹资活动现金流净额为7.04亿元人民币[28] - 期末现金及等价物余额为31.57亿元人民币[28] - 销售商品收到现金同比增长120.4%至86.46亿元人民币[26] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2021年底106.90亿元增加至2022年3月底110.48亿元,增长3.6%[13] - 交易性金融资产从4.30亿元大幅增至13.18亿元,增长206.5%[13] - 应收账款从81.70亿元增至98.75亿元,增长20.9%[13] - 存货从127.54亿元增至157.00亿元,增长23.1%[13] - 短期借款从66.47亿元增至94.54亿元,增长42.2%[14] - 应付票据从113.65亿元增至143.40亿元,增长26.2%[14] - 归属于母公司所有者权益从171.12亿元增至212.50亿元,增长24.2%[15] - 未分配利润从33.68亿元增至39.11亿元,增长16.1%[15] - 资产总额从635.40亿元增至723.45亿元,增长13.9%[13][14][15] - 负债总额从453.76亿元增至495.61亿元,增长9.2%[14][15] - 货币资金减少9.6%,从62.23亿元降至56.28亿元[21] - 应收账款增长10.8%,从68.36亿元增至75.73亿元[21] - 存货大幅增长42.1%,从12.32亿元增至17.51亿元[21] - 短期借款增长18.5%,从46.97亿元增至55.67亿元[22] - 应付票据增长43.5%,从48.79亿元增至69.99亿元[22] - 合同负债激增95.4%,从9.59亿元增至18.74亿元[22]
天合光能(688599) - 2022 Q1 - 季度财报