营业收入 - 本报告期营业收入92,407,818.08元，同比增长4.77%；年初至报告期末营业收入226,825,941.74元，同比增长2.95%[4] - 2023年前三季度营业总收入226,825,941.74元，较2022年前三季度的220,318,529.08元增长约2.95%[16] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,695,645.20元，同比增长22.90%；年初至报告期末为4,859,115.73元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,396,694.92元，同比增长36.69%；年初至报告期末为1,600,548.51元[4] - 2023年前三季度营业利润3,505,979.63元，而2022年前三季度亏损6,403,748.25元[17] - 2023年前三季度净利润2,044,289.07元，2022年前三季度净亏损2,637,155.06元[17] 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5,130,787.39元，同比下降206.80%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计256,346,520.60元，较2022年前三季度的201,374,597.46元增长约27.3%[20] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计261,477,307.99元，较2022年前三季度的196,570,557.74元增长约33.02%[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5,130,787.39元，2022年前三季度为4,804,039.72元[20] 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比增长14.29%；年初至报告期末为0.05元/股[5] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2022年前三季度均为 - 0.03元/股[18] 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.56%，增加0.31个百分点；年初至报告期末为0.85%，增加1.31个百分点[5] 研发投入 - 本报告期研发投入合计11,172,725.28元，同比增长36.70%；年初至报告期末为30,320,630.22元，同比增长9.03%[5] 资产与权益 - 本报告期末总资产734,718,867.76元，较上年度末下降5.75%；归属于上市公司股东的所有者权益560,975,878.45元，较上年度末下降0.89%[5] - 2023年9月30日货币资金为127,736,627.67元，较2022年12月31日的201,082,648.85元减少[13] - 2023年9月30日应收票据为48,763,217.88元，较2022年12月31日的94,977,210.45元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为190,549,948.60元，较2022年12月31日的180,917,390.42元增加[14] - 2023年9月30日存货为69,770,806.71元，较2022年12月31日的57,378,419.39元增加[14] - 2023年9月30日资产总计为734,718,867.76元，较2022年12月31日的779,530,455.79元减少[14] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计560,975,878.45元，较上一时期的566,020,569.69元略有下降[16] 负债 - 2023年9月30日短期借款为17,569,349.00元，较2022年12月31日的8,731,687.72元增加[14] - 2023年9月30日应付票据为8,030,000.00元，较2022年12月31日的32,741,006.00元减少[15] - 2023年9月30日负债合计为172,783,770.46元，较2022年12月31日的209,735,840.59元减少[15] 营业成本 - 2023年前三季度营业总成本238,068,041.19元，较2022年前三季度的236,190,926.84元增长约0.8%[16] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计298,950.28元；年初至报告期末为3,258,567.22元[8] 净利润变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长，因高毛利产品收入占比提高使综合毛利率提高；年初至报告期末净利润受补交以前年度政策性缓交增值税致软件产品退税增加影响[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,265[10] - 山东科汇投资股份有限公司持股28,323,315股，占比27.06%[10] 投资活动现金流量 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计563,408,391.72元，较2022年前三季度的396,030,039.26元增长约42.26%[20] - 2023年第三季度购建固定资产等长期资产支付现金8,559,569.18元，上年同期为18,748,715.45元[21] - 2023年第三季度投资支付现金606,100,000.00元，上年同期为431,022,370.00元[21] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计614,659,569.18元，上年同期为449,771,085.45元[21] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -51,251,177.46元，上年同期为 -53,741,046.19元[21] 筹资活动现金流量 - 2023年第三季度取得借款收到现金13,903,510.00元[21] - 2023年第三季度偿还债务支付现金5,065,848.72元[21] - 2023年第三季度分配股利等支付现金10,941,782.44元，上年同期为12,621,360.00元[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计17,670,719.26元，上年同期为23,492,650.58元[21] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3,767,209.26元，上年同期为 -23,492,650.58元[21] 现金及现金等价物净增加额 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -59,920,760.97元，上年同期为 -72,200,838.35元[21]