公司基本情况 - 公司股票简称为银河微电，股票代码为688689[14][15] - 公司是专注于半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业[20] - 公司以客户应用需求为导向，具备IDM模式下的一体化经营能力[20] - 公司主要产品包括小信号器件、功率器件、光电器件和其他电子器件[20] - 公司采用"以销定产、柔性组织"的生产模式[20] - 公司采用直销为主、经销为辅的营销模式[20] - 公司采用"自主研发、持续改善"的研发模式[20] - 公司及子公司均被认定为高新技术企业，拥有多个省级研发中心[66] - 公司拥有有效专利237项，其中发明专利25项，多项产品被评定为高新技术产品[66] - 公司产品涵盖小信号器件、功率器件、光电器件等20多个门类、近110种封装外形产品[67] - 公司产品已广泛应用于车身控制、智能驾舱、车载照明、BMS等汽车电子领域[67] - 公司与众多知名客户形成了长期稳定的合作关系，正积极扩展新能源汽车、清洁能源等新兴市场[67] 财务业绩 - 公司2023年上半年实现营业收入329,986,288.74元，同比减少9.66%[16] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润30,523,573.88元，同比减少42.93%[16] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,786,538.06元，同比减少59.09%[16] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为48,854,475.41元，同比减少29.26%[16] - 公司2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元，同比减少42.86%[16] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元，同比减少58.82%[16] - 公司2023年上半年研发投入占营业收入的比例为6.48%，同比减少1.28个百分点[16] 主要财务数据 - 报告期末，应收款项融资合计余额1,761.33万元，较年初增加43.14%[77] - 报告期末，在建工程余额3,377.78万元，同比增加39.40%[78] - 报告期末，递延所得税资产余额737.82万元，同比增加30.04%[79] - 报告期末，其他非流动资产余额866.53万元，同比增加885.09%[80] - 报告期末，应付票据余额4,142.00万元，同比减少36.51%[81] - 报告期末，合同负债余额100.36万元，同比减少34.62%[81] - 报告期末，应交税费余额475.87万元，同比增加42.03%[81] 环境保护 - 公司建有完善的排水系统和废气处理设施，各项污染防治设施运行良好[92][93] - 公司2022年度投入环保资金345.62万元[91] - 公司严格按照相关规范对固体废弃物进行分类收集、存放和处置[94] - 公司建设项目均已取得环评批复和排污许可证[95][96] - 公司编制了突发环境事件应急预案并进行备案[96] - 公司严格按照排污许可要求落实自行监测方案[97] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[98] - 公司积极推进厂区生态文明建设，采取多项措施减少碳排放[99][100][101][102] 公司治理 - 公司召开2022年年度股东大会和2023年第一次临时股东大会，审议通过了多项议案[87][89] - 公司实施2023年限制性股票激励计划，拟向6名激励对象授予85.00万股限制性股票[89] - 公司2023年半年度未进行利润分配或资本公积金转增[88] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无变动[88] - 公司未发生其他股权激励、员工持股计划或其他员工激励措施[90] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金和违规担保的情况[151] - 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在所负较大数额的到期债务未清偿的情况[9] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为386,116,824.53元，截至报告期末累计投入募集资金总额为372,559,664.13元，投入进度为96.49%[155] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为491,401,886.79元，截至报告期末累计投入募集资金总额为33,785,374.12元，投入进度为6.88%[155] - 公司闲置募集资金现金管理余额为35,900.00万元[159] - 公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换[160,161] - 公司将首次公开发行募投项目"半导体分立器件产业提升项目"和"研发中心提升项目"结项,并将节余募集资金永久补充流动资金[160] - 公司发行的可转换公司债券"银微转债"累计转股数量为7,855股[164] 股权结构 - 公司股东总数为7,694户[165] - 公司无限售条件流通股份为37,102,855股,占总股本的28.78%[163] - 公司有限售条件股份为91,800,000股,占总股本的71.22%[163] - 公司国有法人持股为0股[163] - 公司境内非国有法人持股为57,327,000股,占总股本的44.47%[163] - 公司控股股东为常州银河星源投资有限公司，持股比例为31.61%[166] - 公司实际控制人为杨森茂先生，通过银河星源、恒星国际、银江投资与银冠投资间接控制公司68.98%的股权[166,167,169] - 公司前十大股东中有5家为有限合伙企业[166,167] - 公司前十大无限售条件股东中有4家为基金或资管产品[167] - 公司部分高管和核心技术人员持有公司限制性股票[171] 可转债情况 - 公司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，发行总额50,000.00万元[172] - 截至报告期末，可转换公司债券"银微转债"的转股数为7,855股，占转股前公司已发行股份总数的0.0061%[174] - 公司主体信用等级为A+，"银微转债"信用等级也为A+，评级展望为稳定[174] 财务状况 - 公司资产总额为1,902,127,588.65元，负债总额为614,992,446.74元，资产负债率为32.33%[174] - 公司货币资金为212,155,568.35元，交易性金融资产为812,279,583.05元[176] - 公司应收账款为216,585,702.12元，存货为157,218,721.69元[176] - 公司固定资产为349,693,580.08元，在建工程为33,777,802.44元[177] - 公司应付票据为41,420,000.00元，应付账款为133,027,642.54元[177] - 公司应付职工薪酬为12,982,668.18元，应交税费为4,758,653.08元[177] - 公司应付债券为356,046,907.73元[177] 现金流量 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为35,612,409.64元[185] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-66,587,661.50元[186] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-30,803,498.19元[186] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为178,940,015.90元[186] 所有者权益 - 公司2023年上半年实现归属于母公司所有者权益10.885亿元，较上年同期增加13.9996亿元[189,190] - 公司2023年上半年实现综合收益总额5.3483亿元[189,190] - 公司2023年上半年实现未分配利润3.2107亿元，较上年同期增加8.5431亿元[189,190] - 公司2023年上半年实现股东权益总额10.8855亿元，较上年同期增加13.9996亿元[189,190] - 公司2023年上半年实现资本公积5.9635亿元，较上年同期增加5.4565亿元[189,190] - 公司2023年上半年实现盈余公积4.2739亿元，较上年同期无变化[189,190] - 公司2023年上半年实现实收资本(或股本)1.284亿元，较上年同期无变化[189,190] - 公司2023年上半年实现其他权益工具5.9635亿元，较上年同期增加5.4565亿元[189,190] - 公司2023年上半年实现少数股东权益0元，较上年同期无变化[189,190] - 公司2023年上半年实现其他综合收益0元，较上年同期无变化[189,190] 其他 - 公司财务报表按照企业会计准则编制，真实完整地反映了公司财务状况和经营成果[199] - 公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大事项[197] - 公司已披露了具体的会计政策和会计估计[198] - 公司会计年度自1月1日至12月31日[200] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[197]